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EasyAI “집합투자재산의 평가” 관련 자료
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"집합투자재산의 평가" 검색결과 1-20 / 679건

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    FP 자산관리사 단기합격을 위한 현직금융업계 종사자의 초간단 핵심설명서!
    기구1.정의: 집합투자재산의 50%를 초과하여 증권에 투자하는 집합투자기구2. 분류:1) 주식형 펀드: 집합투자재산의 60%이상을 주식, 주식관련파생상품에 투자하는 펀드2) 채권 ... 형 펀드: 집합투자재산의 60%이상을 채권, 채권관련파생상품에 투자+주식 편입은 하지 않는 펀드3) 혼합형 펀드:- 주식혼합형: 주식의 최고편입비율이 50%이상인 펀드- 채권혼합형 ... 가 높은 주식에 투자하는 전략- top-down, bottom-up 방식 병행한 투자의사 결정, 높은 변동성, 매매회전율, 시장민감도*부동산집합투자기구: 집합투자재산의 50%를 초과
    시험자료 | 19페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.28
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    2023년도 합격자의 한권으로 끝내는 펀드투자권유대행인 3과목 요약
    재산의 평가)1) 제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등)에 근거- 부동산집합투자기구 역시 집합투자재산을 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할만한 시가가 없 ... 집합투자재산을 부동산에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 금지국내 부동산(미분양주택 제외): 취득 후 1년 이내 처분(미분양주택: 집합투자규약에서 정한 기간 ... 자산총액의 100% 이내3) 제3항 실사보고서 작성*비치집합투자재산으로 부동산 취득 or 처분 시기재사항: 부동산의 현황, 거래가격, 거래비용, 관련 재무자료 등4) 제4항 사업
    시험자료 | 18페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.04.08
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    금융위원회 일반사모 집합투자업 등록을 위한 법인 직제규정_HR컨설팅 전문업체에 의뢰하여 작성한 자료입니다.
    . 집합투자재산의 수탁회사 및 일반사무관리회사에 운용지시 및 확인3. 펀드회계 일반(펀드회계시스템 반영, 기준가 산출 및 검증 등의 업무) 및 펀드회계시스템의 개발 등에 관한 사항 ... 】또는 자문을 필요로 하는 경우에는 대표이사가 정하는 바에 따라 위원회, 회의체, 전담반, 사무국 등의 조직을 설치할 수 있다.제9 조【부책임운용역 임명】집합투자기구를 신규로 설정 ... 투자지침 설정2. 집합투자기구 및 투자일임자산의 운용계획 및 투자전략수립3. 집합투자기구 및 투자일임자산의 운용4. 집합투자기구를 위한 의결권 행사5. 공모주 및 신주 청약6
    서식 | 7페이지 | 5,500원 | 등록일 2023.11.03
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    2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(1과목)
    ┎ 일반사무관리회사: 투자회사의 주식 발행, 명의 개서, 재산 계산 등 투자회사 운영업무 수행├ 집합투자기구 평가회사: 집합투자기구 평가 → 투자자에게 제공┗ 채권평가회사: 집합투자기구 ... 재산에 속하는 채권 등 자산가격 평가 → 집합투자기구에 제공? 등록 요건일반사무관리회사집합투자기구 평가회사채권평가회사자기자본 20억자기자본 5억자기자본 30억집투재산 계산전문인력 ... 2인집투기구 평가전문인력 3인집투재산 평가전문인력 10인요건 갖춘 후 금융위에 등록(인가X)[투자 타당성 분석 지표]┎ 간편분석: 당기 현금흐름만 고려 ex) 순소득승수, 투자
    시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22
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    2024 투자자산운용사 3과목 요약집
    의 집합투자업자가 금융위에 보고를 할 때임32. 집합투자재산의 평가 및 이익금의 분배1) 집합투자재산의 평가- 신뢰할 만한 시가가 있는 경우 시가로 평가하며 신뢰할 만한 시가가 없 ... - 시가와 장부가의 괴리가 일정 비율을 초과하면 시가로 평가함2) 이익금의 분배원칙- 집합투자업자 또는 투자회사 등은 집합투자기구의 집합투자재산 운용에 따라 발생한 이익금을 투자자 ... 가격, 거래가격, 환율, 집합투자증권의 기준가격을 고려하여 평가함- 채권평가회사, 회계법인, 감정평가법인 등이 평가함1) MMF 장부가 평가- MMF는 장부가격으로 평가할 수 있음
    시험자료 | 150페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09
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    법인(주식회사)의 업무관련규정_위임전결규정 서식입니다. HR컨설팅 전문업체에 의뢰하여 작성한 위임전결규정에 관한 자료입니다.
    한 사항◎다. 언론매체와의 업무협조 및 홍보자료의 제공◎12Broker의 기여도 평가◎3. 리스크관리업무일련번호업 무 내 용전 결 권 자비 고팀 장본부장대표이사1집합투자재산 리스크관리 ... 업무가. 상품 개발 시 사전위험 분석◎보고나. 주요 이슈별 위험관리◎보고2집합투자재산 허용리스크 수준의 설정방법 등 연구◎3운용실적 평가 업무가. 수익율평가 기초정보 관리 ... 등 주요기관◎2) 기타 중소형법인 및 개인◎나. 위탁판매 계약 체결1) 포괄계약◎2) 개별펀드약정◎다. 집합투자재산 운용보고서의 판매회사/투자자 제공◎라. 집합투자재산명세서의 판
    서식 | 15페이지 | 20,000원 | 등록일 2023.11.03
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    펀드투자권유자문인력 전범위 정리/요약본 (2022 기준)
    - 공시대상이 아닌 경우: 합병등 주요사항에 대해 의결권을 행사한때ㅇ 집합투자재산의 평가: 시가(불가시 공정가액)(MMF는 장부가격)ㅇ 기준가격: 집합투자기구의 순자산가치, 판 ... . 회명의로 신탁업자가 보관한다ㅇ 대부분의 유가증권은 최종적으로 예탁결제원이 보관한다ㅇ 집합투자재산의 평가: 신탁업자의 확인을 받아 그 기준을 마련ㅇ 채권가격의 평가는 채권평가회사 ... 지시X, 재산적가치가 있는 자산 취득, 책임이 투자자에게 귀속ㅇ 집합투자가 아닌 경우: 49인 이하에게 사모, 자산유동화법 적용ㅇ 집합투자기구의 법적형태: 신탁형 회사형 조합형ㅇ
    시험자료 | 9페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.03.19 | 수정일 2023.02.26
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    투자자산운용사 빈출 선지,개념 요약 총정리 (ㅎ권으로 끝내기, ㅍ스코드)
    , 금전 납입 예외, 동일 종목증권 투자한도 : 30%, 동일 법인 발행 지분증권 투자한도 : 20%) 집합투자재산 평가원칙 : 시가평가, 없으면 공정가액 / 펀드의 과세대상 기준가격 ... 가능 / 만기의 가중평균이 75일 이내일 것 / 신용평가 등급 상위 2등급 이내 / 집합투자재산의 40%이상을 채무증권에 운용 / 환매조건부채권매도 한도 : 보유증권총액의 100분 ... )에게 환매청구, 언제든지 청구가능, 환매수수료는 투자자가 부담하고 집합투자재산에 귀속, 환매청구일로부터 15일 이내 환매대금지급 혼합자산집합투자기구 : 어떤 자산이든 투자비율 제한
    시험자료 | 16페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.23 | 수정일 2024.08.28
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    [정리, 요약] 자본시장법상 펀드의 종류
    자본시장법상 펀드의 종류증권펀드 : 집합투자재산의 50% 초과하여 증권에 투자하는 펀드부동산펀드 : 집합투자재산의 50% 초과하여 부동산에 투자하는 펀드특별자산펀드 : 집합투자 ... 재산의 50% 초과하여 증권/부동산 제외한 투자대상자산에 투자하는 펀드혼합자산펀드 : 투자 비율에 제한이 없는 펀드단기금융펀드(MMF) : 모든 집합투자재산을 단기금융상품에 운용 ... 이내5. 펀드재산의 40% 이상 채무증권에 운용6. 취득시점 기준으로 채권 신용평가등급이 상위 2개등급 이내MMF 제한1. 동일인이 발행한 채무증권에 대한 투자는 최상위등급
    리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.09.24
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    투자자산운용사 51-70번 핵심내용정리
    일임재산을 각각의 투자자별로 운영하지 않고, 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위 (단, 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우라면 예외 인정)1. 투자일임업자는 3개월마다 1 ... 펀드의 특례로, 차입은 순자산의 200%, 대여는 100%까지 가능예외 ③ : 집합투자업자는 집합투자재산을 운용함에 있어서 원칙적으로 집합투자재산으로 금전의 대여를 할 수 없 ... 를, 사유발생일로부터 (2개월) 이내에 결산서류를 금융위 및 협회에 제출해야 한다.1. 집합투자재산에 속하는 주식의 발행법인이 계열사이거나 사실상의 지배력을 행사하는 관계일 경우
    시험자료 | 13페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.05
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    부동산 펀드의 이해
    하여야 함. 집합투자재산으로 부동산개발사업에 투자하고자 하는 경우에는 추진일정, 추진방법 등이 기재된 사업계획서를 작성하여 감정평가업자로부터 그 사업계획서가 적정한지의 여부에 대하 ... 를 받지 아니하면서' 재산적 가치가 있는 투자대상 자산을 취득, 처분, 그 밖의 방법으로 운용하고. 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것- 펀드는 집합투자기구. 돈을 이동 ... 시키는 수단(vehicle)으로, 간접투자의 방편- 집합투자기구(펀드)의 종류. 증권집합투자기구: 집합투자재산의 50% 이상을 증권에 투자. 부동산집합투자기구: 집합투자재산의 50
    리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.09
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    금융투자업자와 투자자에 관하여 정리하시오
    업신탁업은 신탁업자인 수탁자가 신탁의 인수를 영업하는 활동으로 신탁업자는 신탁자산에 대한 운용과 보관 및 관리업무를 하고 집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자 ... 로 그 집합투자업자의 지시에 의해 투자 및 운용하게 하는 신탁형태의 집합투자기구를 투자신탁이라 부른다.자본시장법에서 수익증권발행 신탁이 아닌 신탁으로서의 수탁자에게 신탁재산의 처분 ... 기 위한 목적으로 영업활동을 하는 경우로써 자본시장법에서는 금융투자업에 대해 투자매매업과 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업으로 분류한다. 이 여섯 가지 금융투자업
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.03.03
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    부동산 자산운용사 설립 검토
    은 자 등- 금융위원회: 2개월 내 여부 결정2.2. 집합투자기구의 등록- 금융위원회: 20일 내 여부 결정- 집합투자기구 종류종류주요내용증권집합투자기구주식형규약상 주식에 집합투자재산 ... 의 60% 이상 투자채권형규약상 채권에 집합투자재산의 60% 이상 투자(주식 또는 주식관련 파생상품에 투자 불가)혼합주식혼합형주식 최대 편입비율이 50% 이상인 펀드채권혼합형주식 ... 최대 편입비율이 50% 미만인 펀드부동산집합투자기구집합투자재산의 50% 이상을 부동산(관련 파생상품,대출, 증권 포함)에 투자특별자산집합투자기구집합투자재산의 50% 이상을 특별자산
    리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.04.09
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  • 자료 표지
    한국성장금융 출자사업 이해
    평가하여 선정- 일정: 접수일시, 심사결과 발표, 펀드결성 시한(2) 투자대상- 투자 대상은 펀드 결성의 목적임, 정책적 차원에서 결정됨- 예시: 법인형태의 중소중견기업 및 지식재산 ... 권 활성화를 위한 투자로 투자기간 내 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자해야 함- 주목적 투자대상 예시. 우수기술평가기업, 지식재산권 출원지원 등에 투자대상 금액의 80 ... %이상을 투자. 기술가치평가를 받은 기업에 최소 결성금액의 30% 이상. 지식재산권 출원지원 등에 최소 결성금액 10% 이상 투자. 특허기술 사업화 기업, IP 서비스 기업등에 30
    리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.05.04
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    투자자산운용사 암기자료집, 암기코드 포함
    초과비율 10% 이내계열사 발행 주식 채권 등을 자기자본 8% 초과 소유 금지부수업무 영위할 때는 7일 전까지, 후에 10일 금융위 신고집합투자, 일임재산 등의 정보는 2개월 ... 조치 시작 100미만 권고 50미만 요구 0미만 명령신상품 침해 신고 받으면 7일 이내 소집헤지번트 운용전략 이벤트 드리븐 : 부실채권투자, 합병차익거래집합투자재산 판매업자 환매 ... 등급이 떨어질 경우 판매해야한다5 / 1000 시 조치5 / 10000시 공시이익유보 불가 장부가평가자산운용보고서신탁업자 확인으로 3개월 1회자산보관관리보고서 2개월 이내투자일임보고
    시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.25
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    배당소득 Gross-up제도 정리
    법인으로부터 개인 주주가 배당금을 받으면 법인세 배당이 되지 않은 부분이 생긴다. 이 부분은 이중과세 조정이 필요하지 않다.집합투자기구로부터의 이익집합투자기구라는 것은 펀드다. 개인 ... 취지 및 내용배당소득은 이중과세에 대한 문제가 있다. 주주가 법인에 투자를 하고 이에 법인이 소득을 얻는다. 일부를 법인세로 납부하고 주주에게 배당소득을 지급하는데 이때 또 개인 ... (투자회사) -> 주주가 출자를 했는데 출자한 회사들이 사실상 생산설비를 갖추고 있지 않고 자회사를 이용하는 지주회사인 경우 법인세를 각각 납부한다. 배당금이 지주회사로 넘어오면 생산
    시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.05
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    투자자산운용사 제3과목 선지 정리
    되는 금융투자상품: 파생상품, 파생결합증권(원금보장제외), 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 펀드총액의 10%초과, 집합투자재산의 50%를 초과하여 위 파생결합증권에 운용하는 집합 ... 이상의 채권 평가회사가 제공하는 가격정보로 증권사가 선정한 가격, 집합투자증권: 기준가격28. 종합금융투자업자는 3조원 이상의 자기자본을 갖추어 증권에 관한 인수업을 영위29. 각 ... 33. 전체 집합투자기구에서 동일법인이 발행한 지분증권 총수의 20%를 초과하여 투자 금지 (각 집합투자기구는 10%)34. 파생상품 위험평가액이 집합투자기구 순자산 100%초과
    시험자료 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.05.02
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    투운사 모의고사 문항총정리
    X* 투자매매업자와 투자 중개업자는 모집과 관련된 매출과 관련된 계약을 체결하고 발행한 증권이 최초로 상장된 후 40일 이내에는 해당 증권에 대한 조사자료를 제공할 수 없다* 집합 ... 투자업자의 수시공시사항 : 투자운용인력변경, 환매연기/환매재개, 집합투자총회의 결의내용* 집합투자업자는 매분기 후 2개월 이내에 영업보고서, 사유발생일 2개월 이내 결산서류to금융 ... 위협회* 집합투자증권 의결권:집합투자업자가 충실의무에 입각/발행법인이 계열사,사실상 지배력>중립투표/동일종목,동일법인발행증권,계열사 발행증권 투자한도 규정 위반>의결권X/제3자계약
    시험자료 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.11.28 | 수정일 2024.06.08
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  • 판매자 표지 자료 표지
    2023년 퇴직연금 교육
    하거나 위험수준을 조절하는 운용내용 나. 투자위험이 상이한 다양한 자산에 분산투자하고 금융시장 상황 및 각 집합투자재산의 가치변동 등을 고려하여 주기적으로 자산배분을 조정함으로써 집합투자 ... 재산의 위험을 관리하고 장기 가치 상승을 추구하는 운용내용 다. 단기금융상품 등에 투자하여 집합투자재산의 손실가능성을 최소화하고 단기 안정적인 수익을 추구하는 운용내용 라. 「사회 ... 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 에 따른 집합투자기구의 집합투자증권으로서 투자설명서상 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 운용내용이 운용계획에 명시되는 등
    리포트 | 24페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.01.04
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  • 판매자 표지 자료 표지
    2022-2 금융자산의 이해와관리 기말고사
    못한 것은?증권펀드는 집합투자재산의 50%이상을 증권에 투자하는 펀드를 말한다.환매가 불가능한 펀드를 폐쇄형 펀드라 한다.MMF(단기금융집합투자기구)의 투자대상은 증권만이 가능 ... 를 일정기간 마다 평가해서 조건을 충족하면 조기상환하고 그렇지 않으면 계속투자하는 ELS의 유형은?녹아웃형불스프레드형디지털옵션형스텝다운형4. 다음 주 투자신탁(수익증권)의 조직과 거리 ... 하는 특성을 이용한다.시장상황변화와 독립적으로 실행한다.빈번한 실행시 거래비용이 과다하게 발생한다.13. 판매보수나 판매수수료, 환매수수료의 차이로 인하여 차이가 발생하는 집합투자기구
    시험자료 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.12.10
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2025년 07월 31일 목요일
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