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"포트폴리오 분산효과" 검색결과 61-80 / 1,963건

  • [금융투자의이해]_v1
    이라고 부른다.반면에 위험분산효과가 발생하는 직관적인 이유는 자산들의 가격이 반드시 같은 방향으로 움직이지 않으므로 여러 자산에 투자하는 포트폴리오를 구성하면 개별 자산에 특유 ... 는 투자방식이 분산투자로서 여러 자산에 투자하는 포트폴리오를 구성하면 개별 자산에 특유한 정보의 영향이 상쇄되고, 그러므로 분산투자는 총 위험 중에서 고유위험을 제거할 수 있는 효과 ... 과 ②파마-프렌치의 3요인 모형의요인들을 비교하여 설명하시오.(10점)5. 시장위험과 고유위험의 ①개념 ②예 ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오.(10점)6. 효율적 시장가설에 대해
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.18
  • 판매자 표지 자료 표지
    금융투자의 학문적 체계에 대해 학자들의 대표적 업적을 바탕으로 설명하시오
    성에 미치는 증분효과라고 여길 수 있다. 이러한 증분효과포트폴리오의 변동성을 크게 만든다는 것은 동일한 방향으로 움직이는 자산이 편입된 경우를 뜻하며 이러한 경우 오히려 위험 ... 의 포트폴리오 이론이 있다. 이는 해리 마코위츠가 1952년에 발표한 이론으로서 어떠한 자산을 바탕으로 고수익을 얻고 싶다면 고리스크를 감수해야 하며 저리스크를 원한다면 저수익밖에 얻 ... 를 특정한 하한선까지 줄이는 것이 가능하다고 보았다. 그에 의하면 분산투자를 시행할 때 리스크를 해소하게 되는 요인으로는 다음과 같다. 먼저 위험을 수익률의 변동성으로 정의한다. 자산
    방송통신대 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.23
  • 재무관리(출석) ) 1. 하나의 주식에 몽땅 투자한 투자자에 비해 여러 주식들에 분산 투자한 경우는 위험이 줄어든다고 한다. 이때, 분산 투자한 투자자가 상쇄시킬 수 있는 위험은 어떤 종류이며, 이 투자자에게 남아있
    다. 투자 활동은 예기치 못한 이유로 한 번에 돈을 다 잃을 수도 있다. 이런 위험을 상쇄시키기 위해서 투자금을 여러 곳에 분산시켜야 한다. 즉, 투자자는 포트폴리오를 구성하여 분산 ... 많은 투자자가 경험하고 있다. 이러한 점을 감안한다면 분산투자는 선택이 아닌 의무이다.분산투자의 효과는 위험이 다른, 여러 종목이 결합하여 전체 위험을 감소시키는 것이다. 예를 들 ... 재무관리(출석)1. 하나의 주식에 몽땅 투자한 투자자에 비해 여러 주식들에 분산 투자한 경우는 위험이 줄어든다고 한다. 이때, 분산 투자한 투자자가 상쇄시킬 수 있는 위험은 어떤
    방송통신대 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.07.29
  • 판매자 표지 자료 표지
    A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라
    에서 발생하는 일반적인 경제상황 등에 의해 야기되는 위험으로서 분산투자로 제거될 수 없는 위험이고, 비체계적 위험은 개별기업 고유의 특성에 따라 발생하는 위험으로서 포트폴리오 구성 ... 는 것을 의미합니다. 즉 주식수익률과 포트폴리오 수익률 사이의 공분산이 마이너스가 되면 주식은 포트폴리오와 반대 방향으로 이동하기 때문에 대부분 투자자의 부가 안정된다는 것입니다. 이 ... 때문에 해당 종목의 기대수익률은 균형 속에서 높아야 합니다. 이 점에서 개인 자산의 기대 수익률(E(Ri))과 시장 포트폴리오의 공분산(Cov(Ri, Rm))은 평형 상태에 있
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12
  • 재무관리 ) 3개-5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택하시오
    는 이론은 바로 평균-분산 포트폴리오 이론이다. 이 이론은 수익의 분산을 통해 투자 위험을 수치화하여 각 포트폴리오별로 정량적 비교를 할 수 있게 해주는 이론이다. 여기서 말 ... 하는 포트폴리오란, 투자자가 원하는 기간과 어느 정도의 위험을 감당할 수 있는지 등을 고려하여 다양한 자산을 선택하여 모은 것을 뜻한다. 그렇기에 평균-분산 포트폴리오 이론은 투자자 ... .평균-분산 포트폴리오 이론을 통해 가장 이상적인 투자처를 찾는 과정은 우선 각 포트폴리오 별 기대수익률과 위험을 계산하는 것이 우선적으로 이루어져야 한다. 이후 지배 원리에 따라
    리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.03
  • 판매자 표지 자료 표지
    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    ) 분산투자로 인한 효과시장위험을 분산불가능한 위험, 보상가능 위험이라고 부르는 것은 포트폴리오를 구성하여 분산 투자를 하였을 경우의 효과와 관련된 표현이다. 분산투자를 할 경우 시장 ... 의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오. (10점)6. 효율적 시장가설에 대해 ① 개념과, ② 세가지 유형별 효율성을 설명하시오. (10점)7. ① 기본적 파생 ... 을 말한다. 고유위험은 포트폴리오를 구성하는 과정에서 이를 감소 시킬 수 있기 때문에 재무관리에서는 고유위험을 비체계적 위험, 분산가능한 위험, 보상불가능 위험이라고 부른다.(2
    방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.10
  • 2024 투자자산운용사 2과목 요약집
    의 한계- 포트폴리오에 포함되는 증권의 수가 증가하면 분산투자효과는 체감적으로 증가- 시장 공통의 요인으로 인하여 더 이상 분산할 수 없는 위험은 존재- 국내투자에서 더 이상 분산할 수 ... 으며, 투자자는 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있어 분산투자가 가능■ 주택저당증권 ( MBS )- ABS의 일종으로 주택저당채권을 전문으로 하는 유동화 중개기관이 있다는 것이 ABS ... 은 신용등급의 트랜치로 분산포트폴리오에 대한 투자와 구조적인 신용보강- 실제 손실이 발생하기는 어려우나 mark-to-market 위험이 존재- 비슷한 신용등급의 채권에 비해 높
    시험자료 | 87페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09
  • 판매자 표지 자료 표지
    3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오
    구성 시에는 자산의 상관관계도 중요하다. 상관계수가 낮을수록 포트폴리오 분산 효과가 커지므로 위험은 줄어들 수 있다. 나는 평소에 기술 산업에 관심이 많다. 개인적으로는 인공지능 ... 한 종목을 선택하게 될 수 있다. 2) 포트폴리오이론 포트폴리오 이론은 마코위츠라는 학자가 제시한 이론으로서 불확실성 하에서 투자의 위험을 분산하여 관리하는 방법을 제시하는 이론이 ... 다. 투자자는 포트폴리오 내 여러 자산을 선택함으로써 각 자산의 상관관계를 고려해서 위험을 최소화할 수 있다. 포트폴리오 이론에서 중요한 개념으로는 효율적 투자선과 분산투자가 있
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.01
  • [금융투자의이해] v2
    )의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오. (10점)5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오 ... 문 많은 자산을 결합하여 포트폴리오를 구성하더라도 포트폴리오의 위험을 아주 없애는 것은 불가능한 것이다. 위험이 분산되더라도 개별 자산의 특유한 정보뿐만 아니라 세계경제 또는 국가 ... 이다. 그래서 이를 고유위험이자 분산가능위험이라고 하는 것이다.그래서 고유위험은 회피할 수 있는데, 회피할 수 있는 방법이 바로 분산투자인 것이다. 분산투자로 인해서 효과를 얻
    리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.18
  • 판매자 표지 자료 표지
    Python을 이용한 효율적 투자선 도출(Apple과 Tesla를 이용한 포트폴리오)
    - 상관계수가 1인 경우 위험의 분산효과가 전혀 없으며, -1인 경우에는 극대화된다. 극단적으로 포트폴리오의 조합만으로 위험이 0이면서 양수의 기대수익률을 가지는 포트폴리오를 구성할 수 ... 투자론Python을 이용한 효율적 투자선 도출(Apple과 Tesla로 구성한 포트폴리오)I. 개 요본 보고서에서는 마코위츠(Markowitz)의 평균-분산 모형에 대해 요약 ... 프로그램을 이용하였다.II. 서 론① 마코위츠의 포트폴리오 이론 요약 : 평균-분산 모형(Mean-Variance Model)- 평균-분산 모형에서는 투자하기에 적합한 자산을 선택
    리포트 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.25 | 수정일 2021.11.01
  • 판매자 표지 자료 표지
    기업전략에서 내부 자본의 효과적 재분배를 통한 다각화는 어떤 논리로 실행되는지 설명하고 여기서 동원되는 BCG매트릭스의 단점들과 그 보완 방안에 대해 논하시오
    매트릭스는 몇 가지 단점을 가지고 있다. 매트릭스는 제품 포트폴리오를 단순히 두 가지 변수에 기반하여 분류하므로 다양한 요인을 고려하지 않을 수 있다.기업 전략에서 내부 자본의 효과적인 ... 기업전략에서 내부 자본의 효과적 재분배를 통한 다각화는 어떤 논리로 실행되는지 설명하고 여기서 동원되는 BCG매트릭스의 단점들과 그 보완 방안에 대해 논하시오? 본 문기업 전략 ... 에서 내부 자본의 효과적인 재분배를 통한 다각화는 기업의 성장과 경쟁력 확보를 위해 중요한 요소로 간주된다. 내부 자본의 효과적인 재분배는 기업이 다양한 비즈니스 영역에 투자
    리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.10.16
  • 판매자 표지 자료 표지
    나에게 맞는 돈을 모으는 방법
    상품을 나눠서 투자를 분산하는 것이 필요하다투자 포트폴리오 전략여유자금에 대한 투자 포트폴리오를 구성을 한다.효과적인 자산배분과 포트폴리오 구성이 목표를 달성할 수 있다.나이 ... 나에게 맞는 방법으로 돈을 모으는 방법목 차1 돈을 모으는 방법2 투자상품 종류3 적금과 펀드 분산 투자방법4 금융상품별 특징과 장단점5 나에게 맞는 금융상품 선택하기1 돈 ... 계획을 세워라큰 돈을 모으기 위해서는 작은 돈부터 모아야 한다.큰 돈을 모으겠다는 계획을 세우고 기간을 나누어서 돈을 키운다.분산투자를 하라본인의 위험 성향과 재무 목표를 충분히
    노하우 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.09.01
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    자신의 포트폴리오 (글로벌금융투자의이해 중간과제)
    [한국방송통신대학교 경영대학원 ? 중간고사 대체 레포트]REPORT- 현명한 포트폴리오 -(집중투자 對 분산투자 : SPY, QQQ, 엔디비아, AT&T 중심으로)과목명교수명학 ... 과명학 번이 름제출일현명한 포트폴리오(집중투자 對 분산투자 : SPY, QQQ, 엔디비아, AT&T 중심으로)한국의 ‘동학개미’, 미국의 ‘로빈후드’, 중국의 ‘청년부추’ 등 세계 ... 장을 겪으면서 지금은 25% 수익률을 기록하고 있다. 내 포트폴리오에는 한국주식, 미국주식, 개별기업, ETP 등 총 30여종의 종목이 담겨있다. 그 당시 모르고했던 이런 분산전략
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.09.24
  • 판매자 표지 자료 표지
    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    처럼 자본자산가격결정모형의 구성요인이 두 가지만 다룬 것은 수 많은 투자 기회 집합에서 앞서 다룬 평균-분산의 지배원리와 같이 투자자 입장에서 기울기가 극대화 되는 점이 시장포트폴리오이 ... 가격결정모형에 비하여 상대적으로 현실을 더 잘 반영할 수 있었다.5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오. (10점)① 개념 및 예시장위험 ... 위험이라는 용어를 붙어 설명하기도 한다.고유위험이란 시장위험과는 달리 특정 포트폴리오에 개별적으로 나타나는 위험을 뜻한다. 예를 들어 A라는 기업에 지분이 분산되어 있어 지분 싸움
    방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.10
  • 판매자 표지 자료 표지
    투자론 요약 정리
    < 1 위험감소효과O, -1일 때 효과극대화4. N종목의 효율적 포트폴리오와 최적 포트폴리오(1) N종목 포트폴리오 결합선의 개념: 최소분산 포트폴리오 집합 - 일정한 기대수익 ... 률에서 위험이 가장 적은 포트폴리오효율적 포트폴리오 - 동일한 위험수준에서 기대수익률이 보다 높은 집단(2) 투자종목수와 위험분산효과: 포트폴리오 위험 = 개별주식고유위험 + 타주식 ... = ∑채권으로 교체하는 것특별정보를 근거로 위험을감수하는 투기의 목적으로 사용단기매매차익이 목적, 교체매매가 이루어져 거래비용 증대9장 포트폴리오 구성과 효율적 분산투자1. 포트폴리오
    리포트 | 44페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.11 | 수정일 2023.07.14
  • 글로벌 금융과 재무과제
    을 수 있는 편익을 채권의 수익률과 포트폴리오 분산 효과 측면에서 분석중국의 10년 정부 채권의 수익률은 3.21%로 다른 국가의 채권의 수익률이 1% 미만인 것과 비교했을 때 높 ... 은 수준이다. 포트폴리오에 중국 채권을 투자했을 때 투자 위험을 감소시킬 수 있다. 중국 주식 과 채권을 균등하게 포트폴리오에 편입했을 시 위험 분산 효과로 인해 위험 조정 수익 ... 이 번갈아 발생하는 경우, 투자금액이 다른 여러 개의 투자기회 중 하나를 선택해야 하는 경우 문제가 발생할 수 있다.5. 두 개의 주식이 있을 때 수익률의 분산이 큰 주식이 반드시
    리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.13
  • 판매자 표지 자료 표지
    기업재무2
    하며 그것이 자산의 수익률과 시장포트폴리오 수익률 간의 공분산에 의존한다는 것은 무슨 뜻인가?체계적 위험이란 모든 기업이 공통적으로 가지고 있는 위험으로 피할 수 없는 위험이 ... 다. 경기변동, 물가변화, 정부정책, 이자율 변동 등을 의미하며 분산불가능한 위험이다. 체계적 위험이 자산 수익률과 시장포트폴리오 수익률 간의 공분산에 의존한다는 의미는 포트폴리오 ... 를 아무리 적절하게 분산시키더라도 평균 공분산 이하로 위험을 감소시킬 수 없다는 점을 의미한다. 일반적으로 포트폴리오에 추가하는 자산이 많아질수록 위험이 감소한다. 하지만 포트폴리오
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오. (10점)6. 효율적 시장가설에 대해 ① 개념과, ② 세가지 유형별 효율성을 설명하시오. (10점)7. ① 기본적 파생 ... 과거의 역사적인 데이터를 사용한다.5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오. (10점)1) 시장위험과 고유위험은 무엇인가시장위험과 고유위험 ... 시킬 수 있다. 그 이유는 하나의 주식의 수익성이 악화되면 수익성이 좋은 다른 주식으로부터 그 손해를 상쇄시킬 수 있기 때문이다.3) 분산투자로 인한 효과분산투자는 금융시장
    방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19
  • 판매자 표지 자료 표지
    조선대 재무관리 필기정리(시험힌트정리)
    4장 포트폴리오 이론 >? 포트폴리오 투자의 목적 및 효과- 목적: 분산투자함으로써 투자수익을 희생시키지 않으면서 위험을 줄일 수 있기 때문- 효과: 여러 종목에 분산투자 ... (자산의 집합)포트폴리오 결합효과로 인하여 위험이 분산되는 투자위험- 기업고유위험: 분산가능위험, 비체계적 위험투자위험의 원천이 신제품개발의 성공이나 실패와 같은 개별 기업 고유 ... )에 대한 자금흐름에 관한 관리? 대리인 비용주식소유의 분산이 잘 이루어진 기업에서는 경영자들이 주주의 이익을 무시하고 자신의 이익을 우선적으로 추구하면서 발생하는 문제1. 감시비용
    시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.06.10
  • [금융투자의이해]2020년 2학기 기말과제
    를 얻게 된 것은 분명하다.5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오.투자에서 총 위험은 시장위험과 고유위험의 합으로 나타낼 수 있 ... 는데, 우선 자산을 결합하여 포트폴리오를 구성하더라도 포트폴리오의 위험을 아주 없애는 것은 불가능한 것이다. 위험이 분산되더라도 개별 자산의 특유한 정보뿐만 아니라 세계경제 또는 국가경제 ... 분산투자는 총 위험 중에서 시장위험을 제거할 수 있기 때문에 그 효과가 있을 수 있는 것이다.6. 효율적 시장가설에 대해 ① 개념과, ② 세 가지 유형별 효율성을 설명하시오.효율
    방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.10.20
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2025년 08월 05일 화요일
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- 작별인사 독후감