재무관리_기업 분석하기(SK하이닉스)

문서 내 토픽

1. SK하이닉스 기업 개요

SK하이닉스는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경했으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경했습니다. 본사는 경기도 이천시 경출대로 2091에 소재하고 있으며, 주요 사업은 반도체 제품을 생산하고 있는데 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품입니다. 또한 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업 및 Foundry 사업을 추진하여 종합반도체 회사로 영역을 넓혀가고 있습니다.
2. SK하이닉스 사업 현황

SK하이닉스는 경기도 이천시에 있는 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있습니다. 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있는데 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, 15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 중국에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있고 중국 다렌에 Dalian Fab이 있습니다.
3. SK하이닉스 재무상태표 분석

SK하이닉스의 부채비율은 2021년 44.6%, 2022년 52.6%, 2023년 70.5%로 상당히 안정적이지만 21년에 44.6%에서 23년에 70.5%로 계속 증가하는 추세가 나타났습니다. 연결 기준으로는 2021년 54.9%, 2022년 64.1%, 2023년 87.5%로 안정적인 수준이지만 21년 대비 23년에 계속 부채비율이 증가하는 추세가 나타났습니다. 유동비율은 2021년 141%, 2022년 118%, 2023년 110%로 안정적인데 21년 대비 23년에는 소폭 하락하는 추세로 나타났으며, 연결기준으로 유동비율은 2021년 182%, 2022년 145%, 2023년 183%로 안정적이며 22년에 145%로 낮아졌다가 다시 23년에는 21년과 비슷한 수준으로 회복했습니다.
4. SK하이닉스 손익계산서 분석

SK하이닉스의 매출액은 2021년 41조 원에서 2023년 27조 원으로 14조 원이 감소했는데 매출원가는 23조 원에서 27조 원으로 증가하며 영업이익이 2021년 12조 원 흑자였는데 2023년에는 4.6조 원 적자가 발생했습니다. 연결 기준으로는 매출액이 2021년 42.9조 원에서 2023년 32.7조 원으로 약 10조 원이 감소했으며, 영업이익은 2021년 12.4조 원 흑자에서 2023년 7.7조 원 적자로 전환했습니다.
5. SK하이닉스 기타 재무비율 분석

SK하이닉스의 EBITDA는 21년 약 20.2조 원, 22년 16.5조 원, 23년 4.1조 원으로 도출할 수 있습니다. ROIC는 21년 26.9%, 22년 12.4%, 23년 -7.6%로 도출되며, ROE는 21년 17.7%, 22년 4.7%, 23년 -8.4%로 도출됩니다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. SK하이닉스 기업 개요

SK하이닉스는 반도체 메모리 분야의 글로벌 리더 기업입니다. 1983년 설립된 이래 지속적인 기술 혁신과 투자를 통해 DRAM, NAND 플래시 메모리 등 다양한 반도체 제품을 생산하며 시장을 선도해왔습니다. 특히 최근 메모리 반도체 시장의 성장세에 힘입어 매출과 수익성이 크게 개선되고 있습니다. 또한 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 추구하고 있으며, 미래 기술 개발에도 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 SK하이닉스는 국내외 반도체 시장에서 강력한 경쟁력을 유지할 것으로 기대됩니다.
2. SK하이닉스 사업 현황

SK하이닉스는 DRAM, NAND 플래시 메모리 등 주력 제품을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 특히 최근 데이터 센터, 모바일, 자동차 등 다양한 산업 분야에서의 수요 증가로 인해 매출과 수익성이 크게 개선되고 있습니다. 또한 차세대 메모리 기술 개발에도 힘쓰고 있어 향후 지속적인 성장이 기대됩니다. 다만 반도체 시장의 경기 변동성이 크고 경쟁 심화에 따른 위험 요인도 존재하므로, 이에 대한 선제적 대응이 필요할 것으로 보입니다.
3. SK하이닉스 재무상태표 분석

SK하이닉스의 재무상태표를 분석해보면, 최근 수년간 자산과 부채, 자본 규모가 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 유동자산 및 비유동자산의 증가가 두드러지는데, 이는 기술 투자와 시설 확장을 통한 생산 능력 확대에 기인한 것으로 보입니다. 부채 비율도 적정 수준을 유지하고 있어 재무 건전성이 양호한 편입니다. 다만 향후 반도체 시장 변동성에 따른 위험 관리와 더불어 지속적인 투자 계획 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
4. SK하이닉스 손익계산서 분석

SK하이닉스의 손익계산서 분석 결과, 최근 수년간 매출과 영업이익, 순이익이 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 메모리 반도체 시장의 호황과 더불어 SK하이닉스의 기술 경쟁력 및 생산 효율성 향상에 기인한 것으로 보입니다. 특히 영업이익률과 순이익률이 높은 수준을 유지하고 있어 수익성이 양호한 편입니다. 다만 향후 시장 변동성에 따른 수요 변화와 가격 변동 리스크에 대한 대응이 필요할 것으로 판단됩니다.
5. SK하이닉스 기타 재무비율 분석

SK하이닉스의 기타 재무비율 분석 결과, 유동비율과 부채비율 등 재무 건전성 지표가 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 자기자본이익률(ROE)과 자산이익률(ROA) 등 수익성 지표도 높은 편으로, 전반적인 재무 건전성과 수익성이 우수한 것으로 나타났습니다. 다만 자본 집약적 산업 특성상 지속적인 설비 투자와 연구개발 투자가 필요할 것으로 보이며, 이에 따른 재무 건전성 관리가 중요할 것으로 판단됩니다.

주제 연관 토픽을 확인해 보세요!

주제 연관 리포트도 확인해 보세요!