20 년 사업계획 및 예산서㈜******목 차Ⅰ. 20 년 경영 실적 요약추정 영업실적추정 재무실적인력현황주요 추진 실적Ⅱ. 20 년 사업 계획예산 편성 기준20 년 경영 환경20 년 경영 방침20 년 경영 목표총괄 손익 계획매출/수주 계획조직 및 인력 계획개발 계획투자 계획자금 계획생산 계획부문별 주요 추진 계획Ⅲ. 참고 자료20 년 월별 추정손익계산서20 년 거래처별 예상 매출 내역Ⅰ. 20 년 경영 실적 요약추정 영업 실적(단위: 백만원)구분20 년20 년20 년 예상전년대비증감율목표실적달성율매출수주액경상이익(단위: 백만원)구분20**이월수주20**당기 수주20**매출20**이월수주비고금액-. 영업 실적은 월까지 추정 예상 실적을 반영(매출,수주액,경상이익)-. 수주 현황은 월까지의 수주 상황을 반영하였음-. 수주 잔고 List추정 재무 실적(단위: 백만원)구분20 년20 년20 년 예상주요사항자산총계부채총계자본총계부채비율차입금-. 20 년도 부채비율이 %에서 %로 양호하게 개선-. 차입금 증감 현황계정과목20**-12-31증가감소(상환)20**-12-31단기차입금유동성장기부채장기차입금전환사채합계-. 유형 자산 증감 현황계정과목20**-12-31증가감소(상환)20**-12-31토지건물기계장치비품보증금합계인력 현황구분임원관리개발생산설계C/S영업합계20 년말20 년말20 년말주) 20 년 대비 20 년 매출증가에 따른 생산/영업 인력 증가주요 추진 실적1) 경영/구매 부문-. 구매원가 절감 노력으로 전년대비 매출원가율 약 % 절감-. ERP를 통한 실시간 재고 확인 가능한 재고 관리 System 확립-. 계획적인 자금 관리로 원활한 개발/생산 활동 지원2) 영업/기술지원 부문-. 신규 매출거래처의 확보로 매출구조의 분산 및 매출증대에 기여-. 향후 매출증대를 위한 선진기업들과의 영업관계 구축-. FSR(Field Service Report) 확립으로 효율적인 고객지원시스템 구축3) 제조부문-. 내부 품질 System구축(QC조직 구축 및 ISO9001 인증 획득)-. 양산 대응 체계 구축(생산 Capa 증대)4) 개발부문-. 고객의 요청에 의한 다양한 제품 개발 대응-. 신제품 개발 완료 및 양산 이관Ⅱ. 20 년 사업 계획예산작성시 주요 가정 내역수주 산출근거◈ 영업팀 수주예상 내역 자료매출 산출 근거◈ 수주 후 제품개발 및 생산완료시 까지의 기간 : 개월비용산출 근거원재료-. 매출액의 %를 원재료 비율로 산정인건비-. ’20 인건비에서 물가인상( %),호봉 조정( %),승진자 감안 조정-. ’20 년 전체 인원은 각 부서 필요인원 감안 명으로 산출복리후생비-. 월 근무기간은 23일 기준으로 식대 및 기타 복리후생비 산출일반경비-. 단가를 기준으로 월별 고정비 및 변동비의 근거로 산출각 팀별 제조간접경비 및 일반 관리비 배분◈ 제조간접비는 인건비 및 재료비의 비중을 50:50으로 제품별로 배분◈ 일반관리비는 각 팀별 인건비를 근거로 배분20 년 경영 환경2-1 20 년 국내외 경제 전망구분경영 환경세계 경제-.-.-.-.국내 경제-.-.-.-.2-2 시장 전망구분현 황비고20 년 경영 방침20 년 경영목표총괄 손익 계획요약 재무제표 첨부매출 : 20 년 대비 % 증대 예상(수주 금액 : % 증대)이익 : 20 년 대비 % 증대 예상(경상이익율 %)원재료 비율 %가정 시 20 년 %의 원가율이 20 년 %로상승할 것으로 예상되며, 원가절감에 노력 필요함.매출/수주계획6-1 제품군별 매출계획6-2 거래처별 매출계획6-3 연도별 매출 실적 추이(단위:백만원)구분20**20**20**20**20**20**20**20**20**20**목표매출6-4 제품군별 매출 실적 추이6-5 경쟁사 분석① A사-. 높은 기술력 바탕으로 다양한 제품군 보유-. 제품 가격은 높으나, 특정 제품에 대해서는 가격인하 전략 준비중-. 제조 설비 라인 구축으로 높은 품질경쟁력 보유② B사-. 기술력은 다소 낮으나, 낮은 가격 경쟁력을 바탕으로 기술력 확보에 노력하고 있는 추세-. 다양한 제품군 보유③ C사-. 해외 업체와 기술제휴를 통해 제품군 라인업 구축-. 기술력은 상당히 높은 수준-. 해외에서 모듈 공급 받아 제조하는 방식으로 현재는 제품 가격이 높지만국내 제조라인 구축으로 가격경쟁력 확보에 노력중④ 당사-. 독자적인 기술력으로 시장 진입에 성공하여 회사의 주력 제품군 형성-. 신제품 개발 진행중조직 및 인력계획7-1 조직운영7-2 인력계획구분20 년20 년증감비고인원구성비인원구성비관리영업C/S제조개발합계00.0%00.0%0개발 계획8-1 개발 진행 방향구분진행 내용8-2 총괄 로드맵투자 계획(단위: 천원)구분20 년도실적(A)20 년도예산(B)증감(B-A)비고◆ R&D 투자◆ 생산시설 투자◆ 기타자산 투자◆ 무형자산 투자◆ 예비비계자금 계획10-1 자금 운영 계획 (단위:백만원)10-2 영업외 비용 (단위:원)구분차입금액이자율이자비용합계10-3 항목별 비용예산(단위: 원)구분제조원가일반관리연구개발비용합계금액구성비인건비상여급복리후생비----합계생산 계획(단위 : 대, 명, 백만원)구분20 년 월별 생산 예상 수량Total1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월00000생산 총합계0000000000000수리(유/무상)0생산+수리 합계(A)0000000000000제조 투입 인원(B)0인당생산대수(A/B)매출액( C )인당생산매출(C/B)부문별 주요 추진 계획 (세부내역 부서별 사업계획서 참조)경영부문12-1-1 부문 목표계량지표구 분경 영 목 표목 표비 고계량 지표이익목표경상이익 %평가기준별첨참조MC원가율 목표%→ %( %절감)자재 납기 준수율%준수신규 우수구매거래처 발굴연 개 업체 발굴월 결산 완료 목표익월 일 이내비계량 지표구 분경 영 목 표목 표비 고비계량지표내부고객 만족일하기 좋은 회사사/내외 교육 활성화직원 직무능력 향상효율적인 재고 관리바코드시스템 도입12-1-2 주요 추진 계획항목추진 내용일정일하기 좋은일터 만들기- 회사의 Vision 공유 활성화- 회사의 전반적인 경영사항 공지(월례조회)- 개인 업무능력 향상을 위한 사내외 교육 활성화- 직원 복리증진을 위한 제도 신설/개선- 효율적인 업무 수행을 위한 비효율적인업무 Process의 지속적인 개선연중명확한 성과보상제도운영- KPI 지표에 의한 객관적인 인사평가 실시에 따른성과 보상 제도 운영(연봉/승진/Incentive)- 기여도에 따른 개인별 포상 실시- 기타 포상제도 운영(플라즈마트인,장기근속등)연중연말매월구매 원가절감- 지속적인 원가 절감 노력(원가율50%)- 고가의 자재 대체품 발굴- 정확한 예측을 통한 적정 재고 관리- 불필요한 낭비 요소 줄이기연중영업/기술지원부문12-2-1 부문 목표계량지표구 분경 영 목 표목 표비 고계량 지표매출목표억이익목표매출액의 %수주목표억월별 계획 달성율%비계량 지표구 분경 영 목 표목 표비 고비계량지표팀원 영업직무능력 향상홍보/마케팅 강화우수 신규거래처 발굴개 업체이상12-2-2 주요 추진 계획항목추진 내용일정기술적인우위 확보- 높은 기술력을 필요로 하는 제품에 대한 판매계획 수립가격 정책- 신제품 고부가가치 가격 정책- 양산제품의 가격경쟁력 강화기술지원업무 강화- 주요 이슈 건에 대해서는 신속한 TF팀을 구성하여 효율성을 높이고 고객들의 신뢰 증대 노력품질 관리강화- 철저한 제품 변경점 관리- 협력업체 관리 강화인력 계획-. 영업관리 명( Q), 기술지원 명( Q)제조부문12-3-1 부문목표계량지표구 분경 영 목 표목 표비 고계량 지표인당생산성억/인평가기준별첨참조납기 준수율%출하 불량율 목표1Q: 월 건이하 or %/Q미만2Q: 월 건이하 or %/Q미만3Q: 월 건이하 or %/Q미만4Q: 월 건이하 or %/Q미만제안 제출율인당 건/월비계량 지표구 분경 영 목 표목 표비 고비계량지표품질경영 시스템 정착%3정 5S 실천%문서 표준화%12-3-2 주요 추진 계획항목추진 내용일정품질우선주의- 출하기준 불량율 % 미만 달성- 3정 5S 지속적 전개- 내부 심사 강화를 통한 품질 목표 달성- 불량이력 관리를 통한 재발 방지 시스템 구축연중생산성 증대- 생산성 % 증대(월평균 대 생산)- 생산현장 레이아웃 개선- 제조/테스트 설비 추가 증설연중납기 준수- 납기 준수율 100% 목표- 분기별 영업예측 기반 예측 가능 돌발변수 최소화연중생산기술팀신설- 개발팀과 제조팀의 브릿지 역할 수행- 외주업체 관리 강화 , 제조원가 관리 강화11월수리팀신설- 수리업무의 전문성 부여- 증대하는 수리업무에 대한 신속한 대응11월제안제도활성화- 개인별 건/월 의무 제안- 팀원의 현장개선 참여 독려연중인력 계획-. 생산기술 명, 제조 명 ( Q)-. 생산기술 명, 품질 명, 제조 명( Q)개발부문부문목표계량지표구 분경 영 목 표목 표비 고계량 지표프로젝트 기간 준수율%평가 기준별첨 참조프로젝트 개발 목표 달성율%비계량 지표구 분경 영 목 표목 표비 고비계량지표개발 자료 작성 여부%평가 기준별첨 참조특허 출원%제안제도%그룹 세미나%원가절감과제 실적12-4-2 주요 추진 계획항목추진 내용일정연구활용성증대- 전사적 개발 준비 단계 강화로 개발자원 낭비 예방- 수익 창출에 기여하는 연구개발에 집중- 타부서 교육강화로 전사적 기술수준 향상연중업무전문성강화- 개인별 업무 수준 향상(세미나/교류 확대)- 체계적인 개발 자료 관리 및 활용제품다양화- 포트폴리오 다양화를 통한 안정적 수익 창출 및매출 증대- 제품군 라인업의 조속한 확장으로 솔루션제공 강화- 기타 제품군 출시KPI지표관리- 개발 기간준수율 관리(개인/팀/그룹)- Utilization factor 관리인력 계획-. 제어 1명( Q)설계 1명( Q이후)Ⅲ.참고자료20 년 월별 추정 손익계산서(단위 :천원)20 년 거래처별 예상 매출 내역
목록LocationDC Load이용관Load Matcher문봉기Power meter김호Power sensor최성우D.C Power Supply오창길Calibrationkit노충호디지털 멀티메타이승인디지털 압력스위치김그림DUMY LOAD김재현트랜스이상원RF Generator이상철Spectrum Analyzer박우종Emulator정정화Resister김강운GPIB-USB이호형Chiller노정래Oscilloscope신창하Probe한윤석Attenuator김수창Network Analyzer박근수Impedance Analyzer전미화내전압시험기김종민기타조호관S Parameter김용건산업용PC장범진Current Sensor박정익열화상카메라최광식VI PROBE김갑열Vacuum Pump양광우I/N/S Analyzer박성훈Power Supply이강우박지만자산관리대장 - 비품구분No분류수량자산코드자산명제조사Serial No.MODEL No.취득일자사용부서담당자취득가액 사진사양12345*************4***************************************4**************************4*************5556575*************6566676*************757677수량0 < 소 계 > -자산관리대장 - 기계장치(단위 : 천원)구분No분류수량자산코드자산명자산명2제조사거래처Serial No.MODEL No.취득일자사용부서담당자취득가액실물 사진사양 및 용도회계용1OK2OK3OK4OK5OK6OK78OK9OK10OK11OK12OK13OK14OK15OK16OK1718192021OK2223OK24OK25OK2627OK28OK29OK30OK31OK32OK33OK34OK35OK3637OK3839OK40OK41OK4243444546474*************555657585960616263OK64OK65OK66OK67OK68OK69OK7*************777*************8586878*************95969Plus)--1검수실(103)PCMicrosoftMS-Office2007(Pro Plus)--1개발팀 공용(80)PCMicrosoftMS-Office2007(Pro Plus)--1생산실공용(87)NoteBookMicrosoftMS-Excel200712Excel.exe1생산실공용(87)NoteBookMicrosoftMS-Access200712MSACCESS.EXE1생산실공용(87)NoteBookMicrosoftMS-PowerPoint200712POWERPNT.EXE1생산실공용(87)NoteBookMicrosoftMS-Word200712WinWord.exe1김영록NoteBookMicrosoftMS-Excel200712Excel.exe1김영록NoteBookMicrosoftMS-Access200712MSACCESS.EXE1김영록NoteBookMicrosoftMS-PowerPoint200712POWERPNT.EXE1김영록NoteBookMicrosoftMS-Word200712WinWord.exe1김재현PCMicrosoftMS-Excel200712Excel.exe1김재현PCMicrosoftMS-Access200712MSACCESS.EXE1김재현PCMicrosoftMS-PowerPoint200712POWERPNT.EXE1김재현PCMicrosoftMS-Word200712WinWord.exe1소 계49"MSOFFICE2003"이용관PCMicrosoftMS-Office2003(Pro)--1소 계1"MSOFFICEXP"개발팀 공용(80)PCMicrosoftMS-OfficeXP(Pro)--1이용관PCMicrosoftMS-OfficeXP(Pro)--1소 계2총 계52"MS OFFICE기타""MS OFFICEProject"김형준NoteBookMicrosoftMS-Project200712WINPROJ.EXE1장완희NoteBookMicrosoftMS-Project200210WINPROJ.EXE1소 계2"MS OFFICEVisual"한윤석NoteBookMicrosoftMS-Visual Stuign SystemsOrCAD Layout 1010LSESSION.EXE1이정훈NoteBookCadence Design SystemsOrCAD Layout 1010LSESSION.EXE1윤광섭 NoteBookCadence Design SystemsOrCAD Layout 1010LSESSION.EXE1소 계7총 계12"FilterCADApplication"생산실공용(90)PCLinear TechnologyFilterCAD Application3FilterCAD.EXE1총 계1CDSpace이용관PC스페이스인터내셔날CDSpace40CDSpace.EXE1송웅섭PC스페이스인터내셔날CDSpace40CDSpace.EXE1정정화NoteBook스페이스인터내셔날CDSpace40CDSpace.EXE1이정훈NoteBook스페이스인터내셔날CDSpace55CDSpaceV.EXE1명성운NoteBook스페이스인터내셔날CDSpace40CDSpace.EXE1김재현PC스페이스인터내셔날CDSpace40CDSpace.EXE1박정익NoteBook"Space International, Inc."CDSpace6 Application6CDSpace6.exe1총 계7Database Wizard이상원PC"OrCAD, Inc."Database Wizard7DBWizard.exe1총 계1easyDSP김형준NoteBookeasyDSP GroupeasyDSP6easyDSP.EXE1권효근NoteBookeasyDSP GroupeasyDSP6easyDSP.EXE1총 계2"EModelViewerModule"이상원PCSolidworksEModelViewer Module8EModelViewer.exe1장완희NoteBookDassault Systemes SolidWorks Corp.EModelViewer Module9EModelViewer.exe1이원우PCSolidworksEModelViewer Module8EModelViewer.exe1총 계3"Java™Platform"이상원PC"Sun Microsystems, Inc."JaMng.exe1이성수NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6TosBtMng1.exe1이성수NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6TosBtProc1.exe1이성수NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6WirelessFTP1.exe1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6BIP_Camera1.exe1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATIONBluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6ECCenter.EXE1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6ECCenter1.exe1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6TosBtMng.exe1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6TosBtMng1.exe1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6TosBtProc1.exe1이정훈NoteBookTOSHIBA CORPORATION.Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA6WirelessFTP1.exe1총 계14"DLP2000USER SW"이상원PCPLASMARTDLP2000 USER SW2DLP2000.EXE1이정훈NoteBookPLASMARTDLP2000 USER SW2DLP2000.EXE1명성운NoteBookPLASMARTDLP2000 USER SW2D호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품)No114No115No115No116자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품)No116No117No118No118자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품)No118No119No119No120자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A취득일#N/A고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품) 고정자산등록필증(비품)No120No121No122No122자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산번호#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A자산명#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A사용부서#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A담당자#N/A취득일#N/A취득일#N/A취