"Libor 금리"의 검색결과 입니다.

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"Libor 금리" 검색결과 161-180 / 404건

한국의 환율 정책 변천과 외환 시장

하④ 투자채권 만기시 채권투자 원금과 이자(i)를 수취하고,통화스왑 금리(원화 고정금리)를 지급함과 동시에 미달러화 이자(LIBOR)를 수취하는 한편, 당초에 교환되었던 금액 ... 과 동일한 규모의 미달러화 자금과 원화 자금을 교환⑤ 수취한 미달러화 자금으로 차입금을 상환하고 미달러화 차입금 이자(LIBOR)를 지급→ 차익거래자는 ‘원화채권 이자(i)－통화스왑금리 ... (원화 고정금리, CRS 금리)＋통화스왑 거래에 따른 미달러화 수취이자(LIBOR)－미달러화 차입금 이자(LIBOR)’, 즉 ‘원화채권이자(i)－통화스왑금리(CRS금리)’만큼

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.11.26

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TRS와 SK증권의 피해사례

는 현금흐름 측면에서 준거자산을 직접 매각하는 것과 동일한 효과 TRS를 통해서 보장매입자는 준거자산을 실제로 매각하지 않고서도 준거자산의 신용위험은 물론 금리, 환율 변동에 따른 ... return receiver)준거자산의 총 수익시장가치 변동 정산수수료 (LIBOR+spread)TRS의 거래구조2. TRS의 구조12보장매입자가 가치상승분 지급보장매도자가 가치 ... 라는 내규로 인하여 대출 불가상황3. TRS의 거래형태TRS 지급자 (A은행)TRS수취자 (헤지펀드)B 기업총수익(LIBOR=180bp)(LIBOR+75bp)(LIBOR+180bp

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.05.27

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한미통화스왑

Point!! – 이종 통화와 금리의 교환통화스왑의 현금흐름 약도초기교환 (initial exchange)이표교환 (coupon exchange)만기교환 (final exchange ... 가 가능.환율 및 금리변화에 대한 예상을 토대로 거래 - 투기목적환율 및 금리변화에 따른 포지션의 잠재적 손실을 회피할 목적통화스왑이란위험관리 수단스왑을 통한 차익거래 기능조달비용 ... 의 NPV = 다른 통화로 수취하는 현금흐름의NPVNPV로 가치측정 가능미래의 현금흐름은?고정이자지급의 NPV 구하기채권의 가격결정 방식＝NPV (고정금리표시원리금) = P

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 22페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.05.27

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포페이팅 실무

을 끌어온다는 것은 선진국보다는 이머징 국가와 거래라는 점도 포인트 되겠다. 선진국과 거래하기에는 한국 수출입은행의 조달금리가 너무 높다. 우리나라보다 신용도가 떨어지는 국가와 거래 ... 포페이터에게 매각하고 물품 대금을 지급받는다. 이로써 수출상에게 이 거래는 credit transaction에서 cash transaction으로 바뀌었다. 할인료는 보통 LIBOR ... 금리와 가산율(margin)에 의해 결정된다. 리보 금리는 기간과 통화에 따라 시장 금리가 고시된다. 참고로 리보는 영국 은행간 예금 금리를 말하는 것으로 로이터 단말기에 11시

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.01.28

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Proctor & Gamble과 Bankers Trust간의 이자율스왑계약과 법정소송

예측을 하였을 시 거래 성립이자율 SwapExampleA Company 시장 이자율이 오를 것을 기대 현재 변동이자율로 차입 중 조달가능금리 : Libor+5%, 10%B ... Company 시장 이자율이 하락할 것을 기대 현재 고정이자율로 차입 중 조달가능금리 : Libor+2%, 6%계약내역 A Company가 고정이자율로 7% 지불, B Company는 변동 ... 이자율로 Libor+2.5% 지불하는 계약실행이자율 SwapDerivatives Team 3ExampleA CompanyB CompanyC BankD Bank실제 조달 금리 (9

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 30페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.05.24

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국제재무론: 금리스왑

가능조건A사B사차이고정금리12.50%10%2.5%변동금리LIBOR+1%LIBOR1%비교우위변동금리고정금리목표고정금리변동금리위에서 A사는 신용도가 B사보다 낮아 고정금리와 변동금리 ... 스왑딜러 3자 사이에서 1.5%의 금리이득을 나눠 갖게 된다.A사 LIBOR-(LIBOR+1%)-11%=-12%(직접 고정금리 차입인 12.5%보다 0.5%이득)B사 10.7% ... -LIBOR-10%=-LIBOR+0.7%(직접 변동금리 차입보다 0.7%이득)스왑딜러 0.3%이득따라서 A사와 B사 스왑딜러의 금리이득의 합은 비교우위의 차이인 1.5%가 된다.표준

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.06

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후순위채권의 발행배경, 후순위채권의 발행효과와 후순위채권의 발행추이, 후순위채권의 발행동향 및 후순위채권의 발행 의무화 방안 그리고 후순위채권의 발행 전망 분석(후순위채권, 후순위채권 발행, 채권)

에서로 국고채금리보다 1.5%p내외, 산금채금리보다 1%p내외 높은 수준이었으며, 외화후순위채권 금리는 Libor＋450bp 내외로 외화산금채 금리(Libor+200bp내외: 5년물 ... 여타 금융상품에 비해 비교적 높은 확정금리를 얻을 수 있다는 큰 장점을 가지고 있다. 만기일 이전에는 상환이 이루어지지 않고 일반 채권보다 상환불능위험이 더 높으므로 일반 채권 ... 금리에다 이러한 위험을 반영하는 가산금리가 얹혀지고 있는 것이다. 은행의 입장에서는 5년이라는 비교적 긴 기간동안 상환 걱정없이 자금을 운용할 수 있다는 점에서 재무구조 안정

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.03

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기업재무(SWAT의 모든것)

에서 변동금리(LIBOR) 지급상황 1상황 2LIBOR 8%일 때 A는 B에게 3만 달러 B는 A에게 4만 달러 결국 B가 A에게 1만 달러 지급100만달러LIBOR 4%일 때 A ... 과 똑같은 규모의 반대거래를 맺음 2년 기간으로 체결서울시티홍콩시티연 7.4%LIBORII. 본 론1. 두 가지 SWAP의 체결(3) 제기되는 문제점LIBOR의 금리가 하락할 것 ... 교환 없이 동일원화의 이자지급만 교환이종 통화의 원금과 이자 지급들 모두 교환I. 서 론1. SWAP거래의 개념기업 A기업 B매 6개월 마다 고정금리(연 6%) 지급이자교환 시점

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.22

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[일반상식] 취업 면접 준비 - 일반 상식, 시사상식, 경제, 사회, IT, 이슈 등 핵심 내용 완벽 정리

제목은 “여자가 세상을 지배하리라”였다.■ 자금조달비용지수로도 불리며 각 은행들이 주택담보대출금리를 정할 때 기준이 되는 금리는?① DTI ② CDS ③ COFIX ④ LIBOR ... 정답 : 3번해설 : 시중은행의 코픽스 연동 대출 가운데 신규 취급액 기준 대출의 비중은 80%가 넘습니다. 대출금리가 낮은 신규 취급액 기준 코픽스 연동 대출로의 쏠림현상이 심한 ... 것이지요. 만일 금리 상승기가 도래하면 시중금리 반영 폭이 큰 신규 취급액 기준 대출을 선택한 고객들이 피해를 볼 수 있기 때문에 대출 금리 격차 축소를 통해 쏠림 현상을 방지

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 40페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.04.07

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국제금융시장

하였다.FRCD의 기준금리로 LIBOR, Treasury Bill rate, prime rate 등이 이용되고 있으나 LIBOR가 가장 많이 이용되고 있다. 기준금리가 LIBOR일 ... 경우 1개월, 3개월 및 6개월 LIBOR가 주로 이용되고 있다.LIBOR 다음으로 기준금리로 많이 쓰이는 금리는 여타 금융상품보다 위험이 낮고 유동성이 높은 미국 ... 요인③ 유로머니시장④ 유로대출시장⑤ 유로은행과 미국 국내은행과의 금리 차이4. 우리나라의 국제금융① 우리나라의 국제금융 현황② 국제금융허브Ⅱ. 국제금융시장 : 주요 금융수단1. 주요

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 21페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.05.29

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통화스왑 설계 및 가치평가

신금융상품론 5차 과제20097201) 다국적기업 X사는 뉴질랜드 진출을 위해 오클랜드에 현지법인을 설립하였고, 신규투자를 위해 필요한 뉴질랜드 달러화를 변동금리로 차입하기로 하 ... 였다. 한편 뉴질랜드 기업인 Y사는 미국현지법인에서 대규모 투자안 진행을 위해 고정금리로 달러화를 차입하기로 하였다. 두 기업은 자본시장에서 다음과 같은 이자율조건을 제시받 ... 았다. 이 때 어떤 은행이 두 기업에게 스왑거래를 제시하였으며 스프레드로 20bp를 요구하였다통 화NZD($)USD($)X 기업LIBOR + 0.1%4.3%Y 기업LIBOR + 0.7%5

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| 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.04

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다이아몬드 펀드

말레이시아 1997 년 2 월 .. 총 3,350 만 달러 출자 조세회피지역인 라부안 장외시장에 다이아몬드라는 역외펀드 설립2 금리의 하락세가 지속 - 투자자의 해외투자욕구 증가 원화설정 ... 를 대상으로 A 와 B 사이에 TRS 계약을 체결하는 경우 , A 는 이 회사채에서 발생하는 모든 현금흐름 , 즉 이자 및 원금을 B 에게 지급하는 대신 B 로부터 LIBOR ... 그러나 A 가 B 로부터 받는 현금흐름은 변동이자율 (LIBOR+ 스프레드 ) 이 적용되므로 시장위험은 다시 A 에게 돌아오는 것으로 볼 수 있고 , 결과적으로 A 로부터 B

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.04.27

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FTA와 금융산업의 경쟁력

되면 국심지를 육성하지 않은 신흥시장국의 경우 외화자금 조달시 상당한 위험프리미엄이 추가되는 반면 런던(LIBOR) 및 싱가포르(SIBOR)와 같이 국제금융시장이 발달한 국가의 경우 ... 자국 금융시장의 은행간 금리가 국제대출시 기준금리로 활용되는 등 위험프리미엄이 없거나 극히 낮은 수준에서 결정되는 이점이 있게 됩니다.앞서 지적한 바와 같이 우리나라는 1996년 ... 예금대출 등의 국가 간 거래가 허용될 경우 국내외금리차에 따른 빈번한 자금이동, 자금의 해외유출 등 국가경제에 미치는 파장도 크고, 많은 일반국민이 가입하고 있는 금융상품이므로 외국

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.12.06

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채권시장의 이해

rate bond) ?▶ 시장금리의 변동에 따라 이자지급이 달라지는 채권▶ 지급금리 = 기준금리(referance : LIBOR, CD 만기수익율) + 가산금리(bp)▶ 금리하락시 ... ? 금리변동을 통해 경기예측 활용? 통화정책 기준 활용? 자산운용의 수단4. 채권의 분류? 발행주체에 의한 분류 ?* 국채 : 국민주택 1?2?3종, 국고채(외국환평형기금채 ... 분류 : 단기채(1년 이하), 중기채(1년~5년), 장기채(5년 초과)? 이자금액 변동유무에 의한 분류* 확정금리부채권(Straight bond)* 변동금리부채권(Floating

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.12.17

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ORANGE_COUNTY1

FRN – FRN 의 변형적 형태의 채권 . 형태 : 가산금리 – 기준금리 (LIBOR)  이자율 변화에 따른 민감도 ↑ FNMA 의 INVERSE FRN 발행이유  보통 FNMA ... 와 금리의 움직임을 잘못 이용하여 채권 운용을 통해 손실을 보고 파산을 선언세 계 10 대 파생금융상품 사고 순위 대상기업 국가 발생년도 손실 ( 억 달러 ) 1 위 스미모토 일본 ... 의 재무관 역임 미국에서 손꼽히는 수익률을 기록하는 재무관 Board of Supervisors 의 감독에서 제외사 건의 발단과 배경 80 년대 꾸준한 금리하락 자금운용

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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경영/경제용어해설

의 특징을 가진다.리보(LIBOR : London Inter-Bank Offered Rate) : 영국 런던에서 우량은행끼리 단기자금을 거래할 때 적용하는 금리로써, 국제금융시장 ... 적으로 의미한다. 와타나베 부인은 일본의 장기불황과 낮은 은행금리 등을 배경으로 등장하였으며, 저금리의 엔화로 뉴질랜드 등 고금리 국가의 금융상품에 투자하여 고수익을 노리는 소액투자자 ... 의 기준금리로 활용된다. 금융기관이 외화자금을 들여올 때 기준으로 삼고 있으며, 외화차입기관의 신용도에 따라 금리가 달라지는데 신용도가 낮을수록 더 높은 가산금(Spread)가 붙

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.05.18

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예금보험공사 경제학 필기시험 기출내용

motive) : 장래의 물가변동에 따라 투기적으로 이득의 차를 얻는 것 등이다.리보금리 [ London inter-bank offered rates ; LIBOR , 리보 金利 ... [진위형]유동성함정금리를 아무리 낮추어도 투자나 소비 등의 실물경제에 아무런 영향을 미치지 못하는 상태를 말한다.금리를 인하하거나 재정지출을 확대하여 유동성을 공급하는 정책 ... ]런던의 금융시장에 있는 은행 중에서도 신뢰도가 높은 일류 은행들이 자기들끼리의 단기적인 자금 거래에 적용하는 대표적인 단기금리. 리보금리가 유명해진 것은 런던 금융시장이 세계

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.04.11 | 수정일 2019.01.23

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신용파생상품 시장

Swapprotection buyer는 신용자산의 가치상승분과 이자 등 원자산의 총수익을 protection seller에게 지급하고, 신용자산의 가치하락분과 변동금리(LIBOR+α) 이자분 ... 신용파생상품 시장기초자산의 위험과 헤지구분위험내용헤지수단시장위험 (Market risk)금리, 환율 등 가격변수 변동에 따른 자산가치 하락 위험파생금융상품 (선물, 스왑, 옵션 ... ) : 지급보증, 보험과 유사ㅇ protection buyer는 고정금리에 의한 수수료(periodic fee)를 protection seller에게 지급하고, 신용자산의 채무불이행

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21

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수출보험

시점의 환율을 비교하여 그 차액을 보상 또는 환수하는 보험수출보험 운용 종목이자율 변동 위험3해외투자 보험4금융기관이 고정금리로 대출 후 차주로부터 받은 이자금액과 변동금리 ... (LIBOR)대출로 받았을 이자금액을 비교하여 그 차액을 보상 또는 환수하는 보험해외투자를 한 후 투자대상국에서의 수용, 전쟁, 송금위험 등으로 인하여 해외투자의 원리금, 배당금 등

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.06.21

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[금융기관][금융리스크]금융기관의 지식경영, 금융기관의 위험관리, 금융기관의 금융리스크, 금융기관의 금리리스크, 금융기관의 국가리스크, 금융기관의 구조조정, 금융기관과 전자정부, 금융기관 관련 시사점 분석

자 및 지급이자의 기준금리가 불완전한 상관관계(correlation)를 가짐에 따라 발생하는 리스크를 말한다.- 1개월 Libor금리에 연동되는 1년만기 예금으로 조달한 자금을, 1 ... 금융기관의 지식경영, 금융기관의 위험관리, 금융기관의 금융리스크, 금융기관의 금리리스크, 금융기관의 국가리스크, 금융기관의 구조조정, 금융기관과 전자정부, 금융기관 관련 시사점 ... 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 금융기관의 지식경영Ⅲ. 금융기관의 위험관리Ⅳ. 금융기관의 금융리스크1. 금융리스크의 기본개념2. 금융리스크의 구분Ⅴ. 금융기관의 금리리스크Ⅵ. 금융기관의 국가

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 18페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.03.25

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