"Libor 금리"의 검색결과 입니다.

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"Libor 금리" 검색결과 141-160 / 404건

위험(리스크)관리와 그 사례

물산변동금리 USD 10mill (3년 만기)스왑은행원화지급USD 10mil차입 시이자지급 시차입은행삼성물산변동금리 이자 Libor+1.2%스왑은행변동금리 이자 Libor+1.2% ... (S L)사건▶ 금리상승에 대비한 헤징전략의 부재 ▶ 금리위험관리의 소홀Metallresellschaft사건미국에서 일반서민들이 주로 이용하는 저축기관 단기로 자금을 조달하여 고정 ... 금리로 장기주택을 대출▶ 베이시스 위험의 관리문제 ▶ 유동성관리의 실패독일의 14위 복합기업 5만8천여명의 직원을 거느린 거대기업 10년 장기원유선도계약대비 단기선물시장의 연속헤지

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.18

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2선물거래의 특징과 기능

으며 경기선행지수, 소비자물가 지수, LIBOR금리 등에도 거래가 이루어진다. 선물거래는 크게 상품선물(commodities futures)과 금융선물(finan- cial ... 다. 금융선물은 1972년 시카고상업거래소(CME)부설 국제통화시장(IMM)에서 거래된 통화선물이 효시이다. 1975년에 금리선물이 나와 세계각지로 확산되었고 1982년에는 드디어 주가 ... 지수선물을 개발했고 1970년대 이후의 환율의 불안정, 고금리, 인플레의 지속에 따른 국제금융시장에 서의 불확실성과 거래위험의 증대로 각종 신금융상품의 양적?질적인 확대?개발이 강조

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.10.21

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파생금융거래의 구분, 파생금융거래의 목적, 파생금융거래의 현황, 파생금융거래의 신고와 허가, 파생금융거래의 규제, 파생금융거래의 장외파생금융거래, 파생금융거래의 위험평가 분석

분기 수취하지 않고 만기에 원리금을 일시에 상환받는 zero-coupon CLN? 만기동안 특정 금리가 일정 수준 이내(예: LIBOR가 7.5%)에 머물 경우 높은 금리를 지급 ... 규모는 11.6억 달러(50건)에 이르러, 국내 금융기관의 대표적인 신용파생금융거래 수단으로 부각- 이는 저금리기조 지속 등에 대응한 보험사 등의 수익* 제고 및 투자자산 장기 ... 은행의 swap line 공여 기간 확대 등으로 5년 이상이 대부분을 차지하면서 크게 장기화- 10년 만기 CLN의 경우 통상 발행자가 금리를 다소 높여주는 대신 5년 이후 조기

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.29

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통화스왑 (CRS; currency swaps)

개월 LIBOR를 쓰고 고정금리로 한국 국고채 금리를 쓴다. 고정금리는 CRS 1년이면 1년물, 3년이면 3년물을 쓴다. 통화스왑 시장에서의 offer 금리는 스왑시장 조성은행 ... 로 차입한 이자와 원금을 교환하게 된다. 이것이 통화스왑이다. 이 때 교환하는 금리가 CRS금리인데 외화 6개월 LIBOR 금리와 교환되는 원화 고정금리를 CRS 금리라고 한다 ... 면 된다. 등가(PARITY)가 되는 것이 리보 6개월물이다. 그래서 국고채 금리보다 낮은 수준에서 가격이 형성된다. 우리나라 정부가 돈을 빌릴 때라도 LIBOR 이하로는 빌릴 수 없

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.02.03

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금융 의향서 (LOI; Letter of intent)

10년까지- Repayment method: equal semiannual installments상환 방법 : 6개월 원금분할 상환- Interest rate : Libor ... based floating rate금리: 라이보 기준 변동금리- Exposure premium : TBD대외 위험수수료: 추후협의 (to be discussed). LOI 발급 은행 ... 을 맺고 실제 인출할 때까지의 금리 보전, 즉 미인출 수수료를 말한다. 관리 수수료는 arrangement fee, under-writing fee (인수수수료)등으로 표현

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.09.18

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탄소배출권 거래에 따른 대비책 - final_1[1]

Exchan물 CD 수익률: 91일물 LIBOR 금리: 잔여 만기일: 유럽기후거래소의 탄소배출권에 대한 수요변수: 유럽기후거래소의 탄소배출권에 대한 공급변수1) 기초자산 현물가격 : S ... Carry) : C =탄소배출권 거래의 보유비용으로 고려되는 변수는 크게 유로금리(LIBOR), 국내금리(CD수익률), 만기(t)가 있다.국제 금융시장에서의 거래이기 때문에 자국

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| 리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.12.17

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아시아나 항공 기업분석 (기업개요, 현황, 중장기 전략)

유가 $33.0/배럴)변동금리부 USD 부채 ('03년말) $1,216백만불 ('04년 예산 3M Libor 1.25%)원가 확정을 위한 선물환, 옵션 등 적극적 Hedge 수입 ... , 비용 대응 Natural Hedge가격 안정 시 고정가격 구매계약금리상승 대비 금리 Swap 계약체결 (Hedge Ratio 50% 목표)SARS/조류독감 등 위기 상황 발생위협

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| 리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.17 | 수정일 2015.11.11

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후순위채권(후순위채) 발행의 배경과 후순위채권(후순위채) 발행의 현황, 후순위채권(후순위채) 발행의 문제점 및 후순위채권(후순위채) 발행의 과제 그리고 후순위채권(후순위채) 발행의 시사점 분석(후순위채권)

권의 발행실적1) 발행목적2) 발행규모3) 발행대상자별 유형 및 발행금리3. 후순위채권의 유통시장4. 후순위채권 발행가격의 시장정보 반영 여부Ⅳ. 후순위채권(후순위채) 발행의 문제 ... 가해 정부주도로 발행되고 이를 공공자금관리기금에서 인수하는 형태를 취했음ㅇ 이후에는 은행이 스스로 BIS자기자본비율을 제고하거나 정부가 인수한 기존의 고금리 후순위채 상환을 위해 ... 과 같은 요인에 의해서도 은행의 후순위채 발행이 확대되어 왔음ㅇ 정부가 공공자금관리기금을 통해 은행으로부터 사 주었던 고금리 후순위채를 조기에 상환하기 위한 후순위채 발행이 크

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| 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.03.28

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수협 금융경제 종합상식 벼락치기용

rates)의 머리글자를 따서 리보(LIBOR)라고 부른다. 국제금융시장의 기준금리로 사용.56) 가산금리 - 기준금리에 신용도 등의 조건에 따라 덧붙이는 금리를 가산금리 ... 프라임 모기지사태(리먼 브라더스 사태) - 경기가 악화되자 경기부양책으로 초 저금리 정책 -> 이에 따라 주택융자금리가 인하되었고 부동산 투기 광풍 -> 저금리 정책을 종료했고, 금리 ... 시장.49) 3저호황 - 저달러·저유가·저금리50) 스톡옵션 - 기업이 임직원에게 일정수량의 자기회사의 주식을 일정한 가격으로 매수할 수 있는 권리를 부여하는 제도.51) 리츠

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| 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.03.09

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화폐금융 (과제1: 한국은행 통계 자료 찾기 & 과제2: 인터넷 찾아 해결하기 & 과제3: 문제 풀기)

되는 금리인 리보(LIBOR: London Inter-bank Offered Rates)를 본 뜬 것으로, 2004년 7월26일 출범하였다.코리보(KORIBOR) 도입은 그동안 ... 지수프랑스 : CAC40지수독일 : DAX지수4. 한국은행 사이트를 찾아 통화정책의 콜금리 목표를 클릭하고 금년의 콜금리 목표들을 한페이지 이내로 요약하시오.변경일자기준금리 ... (%)200811월 07일4.00200810월 27일4.25200810월 09일5.00200808월 07일5.25200803월 07일5.00-2008년 2월 까지는 콜금리 목표, 2008년

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.03.31

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국제자본시장의 개요 및 국제채권시장, 국제주식시장에 대하여

까지 금리변동위험에 노출변동금리채(floating rate note; FRN) - 금리가 LIBOR 등 단기금융상품금리에 연동되어 일정기간(보통 6개월)마다 변동하는 채권 - 고정금리 ... -1 참조외국채와 유로채의 비교국제채권시장의 주요 상품 고정금리채(straight-fixed rate bond) - 채권발행자가 투자자에 대해 고정금리로 이자를 지급하고 원금상환 ... 을 약정하는 채권 - 차입자 신인도에 따른 금리격차가 크기 때문에 신인도가 높은 기업 혹은 국제금융기관들이 대표적인 기채자 - 장기적으로 현금흐름을 일정하게 할 수 있으나 만기시

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| 리포트 | 39페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20

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치앙마이 이니셔티브와 동아시아 금융협력 매커니즘

기는 3개월(최대 7회까지 연장가능)이며, 이자율은 최초 스왑과 1회의 연장기간에는 LIBOR 금리에 프리미엄(150bp)를 더하고, 그 후에는 매 2회 연장 시 50bp

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| 리포트 | 61페이지 | 4,000원 | 등록일 2015.02.23

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CDS

되면 수수료 급등A기업B은행C보험사CDS 프리미엄CDS(Credit Default Swap) 프리미엄CDS 프리미엄은 변동금리부로 표시된 Libor+a의 a에 해당하는 값으로 기초

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| 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.12.30

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SSAT대비 최신 직무상식 요약

했다. 금리스왑시장에서 일반적으로 변동금리는 달러화, 유로화의 경우 LIBOR를 사용하며, 원화는 CD금리(91일물)를 사용한다. 금리스왑의 금리(swap rate)는 자금시장 ... Fin하는 것이다. 금리스왑은 1980년대 초 유로채(Euro-bond) 시장에서 장기금리의 위험관리를 위해 시작되었으며, 우리나라에서는 외환위기 이후 원화스왑 시장이 급속도로 성장 ... 의 신용 위험을 반영하고 있으며, 향후 금리변동에 대한 예상과 고정금리에 대한 수요 등에 의해 결정된다. 금리스왑은 재정거래 및 금리위험 수단으로서 채권시장과 통화 스왑 등의 외화자금

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| 시험자료 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.10.21

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통화스왑

◈ 통화스왑(Currency Swap)보유외화자산(부채)을 서로 필요로 하는 통화로 매매하고 만기에 계약 당시 환율로 다시 반대 매매하는 거래로 통화스왑을 통해 환위험과 금리위험 ... 의 헤지가 가능하다. 또한 거래조건이 변형된 다양한 변형스왑이 거래되고 있다.통화스왑의 구조는 첫째, 통화의 교환이 외 금리교환 수반 둘째, 일반적으로 만기에 원금이 교환 ... (Final exchange) 셋째, 정기적인 이표교환(coupon exchange)로 나눌 수 있다.통화스왑의 현금흐름◈ 통화스왑의 기능- 위험관리 수단헤지스왑거래 : 환율 및 금리변화

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.05.25

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스왑 베이시스

대 CD 91일물 변동금리를 3개월 주기로 교환하는 스왑이며 원달러 통화스왑 (currency rate swap; CRS)의 경우 원화 고정금리 대 6개월 LIBOR 금리를 6 ... - IRS)를 말한다. 개념적으로 우리나라 채권의 이자율과 미국 채권의 이자율의 차이로 이해하면 된다. 예를 들어 스왑 베이시스가 0이면 미국 LIBOR 금리와 한국 CD금리 ... 스왑 베이시스스왑 베이시스의 정의와 스왑 베이시스의 확대에 따른 영향에 대해 알아본다.1. 정의원화이자율스왑 (interest rate swap; IRS)의 경우, 원화 고정금리

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| 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.02.08

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수출보험의 개념과 종류

지 못하 (이익은 환수)하는 것이다.- 고정금리와 변동금리를 교환하는 이자율스왑의 개념- 공사는 보험계약자인 금융기관에 변동금리 (LIBOR+Spread)를 지급하고 고정금리 (CIRR ... 는 보험계약자인 금융기관에 변동금리 (LIBOR+Spread)를 지급하고 고정금리 (CIRR)를 수취하는 구조보험 및 환수액을 살펴보면,- 보험금 지급 ( 수령이자금액 < 기준 ... )를 수취하는 구조지원대상요건은,- 중장기 수출보험(구매자신용)에 부보, 또는 부보예정인 거래- 구매자신용방식 금융에 적용- 고정금리와 변동금리를 교환하는 이자율스왑의 개념- 공사

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| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.03.02

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[시중은행][규모][자산구조][소유구조][신용등급][수익성 평가]시중은행의 규모, 시중은행의 자산구조, 시중은행의 소유구조, 시중은행의 신용등급, 시중은행의 수익성 평가, 향후 시중은행의 효율성 제고 방안 분석

%로 상승했다.ㅇ 1년 이상의 중장기 차입금(Syndicate Loan 등) 조달금리도 지속적으로 하락하여- 1/4분기 중 Libor+83bp 수준이던 차입금의 평균 가산금리가 4/4분기 ... 인력의 양성2) 점포의 소형화, 자동화3. 건전성 제고 방안1) 자기자본 증대2) 안정적 자산관리4. 안전성(Risk)관리 방안1) 금리변동위험 관리방안2) 신용 위험 관리 방안참 ... 이러한 측면에서의 은행경영의 자율성 신장으로 연결되지는 못한 것으로 판단된다. 다만 최근에 이르러 은행간 경쟁양상이 신탁계정의 고금리상품 개발에 의한 수신경쟁형태로 나타나면서, 자금

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.04.22

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기업환경변화와 대응방안(아시아나항공 CRM도입전략 사례)

.75%) ㅇ 국제금리(LIBOR) '03년 이후 상승세 (1.24% → 3.21%)환율￦/$￥/$국제 금리(%)달러화 약세/국제금리 상승3￥/$￦/$LIBOR (3M)FRB ... *기업환경 변화와 대응방안*1. 기업의 세계 환경 변화 세계경제 성장(GDP 기준) 신흥 시장대국(BRICs) 영향력 증대 달러화 약세 및 국제금리 상승 원자재(원유) 가격 상승 ... 의 쌍둥이 적자여파로 달러화 약세 지속 ☞ 2005년 미국 경상적자 GDP 대비 6%, 재정적자 3% 전망 ㅇ 2004년 6월 이후 미 FRB 기준 금리 7차례 인상 (1.0% → 2

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| 리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.08.17

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경영학과 파생상품론 - 파생상품 시장과 실패 사례

일 일평균 CP금리 -0.75 + spreadP&G와 BT가 체결한 이자율스왑의 특징을 살펴보자. 첫째, 일반적인 스왑거래에서는 변동금리를 LIBOR에 연동시키는데 반해 이 경우 ... 으로 전개하였다.결론에서는 본론에서 분석한 내용에 대한 문제점과 시사점을 도출하였다.2. 본론1)이자율 스왑이자율스왑은 금융시장에서 차입자의 기존부채 또는 신규 부채에 대한 금리리스크 ... 의 헤징이나 차입비용의 절감을 위하여 두 차입자가 각자의 차입조건을 상호간에 교환하는 계약으로서 일반적으로 변동(고정)금리부채를 고정(변동)금리부채로 전환하는 형식을 취하게 된다. 이

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.07.13

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