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"Libor 금리" 검색결과 101-120 / 404건

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    [A+] 파생금융상품시장 -옵션시장 및 스왑시장에 대한 조사보고서
    결정 스왑가격 표시 - 보통 스왑거래의 기준상품(6개월유로달러변동금리LIBOR)에 대한 고정금리로 표시 - 표 8-9 에서 5년 만기 금리스왑의 매입가는 79bp, 매도가는 81bp ... - 기준상품 매입에 79bp를 지불한다는 것은 스왑은행이 상대방으로부터 기준상품인 6개월유로달러를 LIBOR에 받아들이는 대신 기준고정금리(Treasury 수익률 8.02%) ... 간용등급과 차입금리조건고정금리와 변동금리 간의 금리스왑② 변동금리와 변동금리 스왑: 베이시스 레이트(basis rate) 스왑 - 앞에 설명한 ①의 경우와 유사하나 변동금리와 변동
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 53페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.20
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    글로벌 재무관리) 글로벌 자금조달, 글로벌 자본예산, 글로벌 운전자본 관리
    Inter-Bank Offered Rate의 약자로서 런던의 유로금융시장에 있는 일류 은행이 고시하는 은행 간에 이루어지는 유로커런시의 대출금리를 말한다. 따라서 LIBOR ... 는 국제금융시장에서의 대표적인 기준 금리로서 도매금리의 성격을 띠며, 자금차입자가 실제로 지급하는 금리는 LIBOR에 일정한 스프레드(spread)을 가산하여 결정된다. 일반적인 경우 ... 을 대출하는 것을 말한다. 신디케이트 대출에 참여하는 은행은 수많은 대출에 작은 지분을 가지고 참여함으로써 채무불이행 위험을 분산시킨다.2> 리보(LIBOR) : 리보란 London
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 11페이지 | 3,500원 | 등록일 2011.10.20
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    유럽은행의 미국 달러 자금에 대한 압력과 원인 및 달러화 자금 조달 방안, 위기 경영 대응 방안
    미국은 달러가치 상승으로 4.7% 감소유럽 은행들의 현황높아지는 Libor-OIS spread Libor-OIS spread 는 리보 금리와 OIS 금리와의 차이로 자금시장 ... 의 외환위기 당시 IMF 의 구제금융과 유사 심각한 대외불균형 ( 경상수지 적자 ) 문제 한국은 원화절화 및 고금리를 통해 대외불균형 시정 하지만 남유럽 국가들은 자체적 통화정책 ... 에서 신용 위험과 유동성 상황을 보여주는 지표 Libor-OIS spread 확대는 은행간 자금시장에서의 신용 위험의 증가를 의미한다유로지역 주변국의 상황 회원국간 경제력 격차는 더욱
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    | 리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.12.09
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    이자율 위험의 정의와 이자율 위험의 헷지
    Rate (London Interbank Bid Rate)※ LIBOR란? - 영국 런던에서 우량은행끼리 단기자금을 거래할 때 적용하는 금리 (국제금융 시장의 기준금리) [ 차입 ... 금리 = LIBOR + Spread (신용가산금리) ] - BBA(British Bankers Association : 영국은행가협회)에서 매일 오전 11시 16개의 다국적 은행 ... ) (신용위험ㅇ / 가격변동위험ㅇ)신용위험과 가격변동위험항목1년도2년도3년도LIBOR5%6%7%신용도A-BBBBB+신용가산금리2%3%4%고정금리8.5%8.5%8.5%사례계산근거 1년
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    | 리포트 | 23페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.01.07
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    각종 시사상식 필기 대비
    (London inter-bank offered rates)의 머리글자를 따서 리보(LIBOR)라고 부른다.국제금융시장의 기준금리로 활용되고 있으며 금융기관이 외화자금을 들여올 때 기준 ... 때 미국 재무부 증권(TB) 금리나 리보(LIBOR: 런던은행간 금리) 등 기준금리에 얼마의 가산금리를 덧붙여 발행금리를 정하는 것이다. ... 을 일으킨 금융회사 직원은 해당 업무에서 물러나게 된다. ◆리보-국제금융시장의 중심지인 영국 런던에서 우량은행끼리 단기자금을 거래할 때 적용하는 금리를 말한다. 런던은행간 금리
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    | 시험자료 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.02.01
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    파생금융상품론
    물 Libor+1% 의 변동금리로 변경 - 1년물 Libor가 4% 보다 높게 오르면 수익증대 실현 - 1년물 Libor가 4% 아래로 하락할 경우 손실[그림 4－3] 금리스왑 ... ), 자국통화는 선물환 할인(forward discount) 선물환율 = 현물환율 : flat 선물환 할증은 금리와 마찬가지로 연율로 표시가능 ► [(1,224-1,200)/1,200 ... 환 위험 회피4.3 스 왑*금리스왑 -동종통화 간 상이한 금리조건(고정금리와 변동금리)의 이자 지급을 상호 교환, 원금의 교환 없이 이자차액만 결제4.3 스 왑► 기업 A : 1
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    | 리포트 | 21페이지 | 4,000원 | 등록일 2011.10.31
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    스왑금융
    두면 이자지급액이 늘어나게 됩니다. 따라서 변동금리 (통상 런던 은행 간 거래금리 = LIBOR를 이용)를 받고 고정금리(예를 들면 4%)를 지급하는 스왑거래를 구성합니다.이 ... )베이시스 레이트 스왑이란, 변동금리끼리의 스왑을 이야기합니다. 일반적으로 금융시장에서 변동금리의 기중이 될 수 있는 금리로서는 LIBOR, T-Bill 수익률, CP금리 또는 프라임 ... 스왑금융목 차1. 스왑금융거래의 의의2. 스왑금융거래를 하는 이유3. 스왑금융의 거래형태① 금리스왑(Interest rate swap)② 베이시스 레이트 스왑(Basis rate
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    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.05
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    신종채권에 대하여
    는 것을 말한다. 일반적으로 변동금리채권의 이자율은 LIBOR+α와 같이 계산된다. 이 경우 α값은 표면금리의 하한선을 의미한다. 즉 LIBOR금리가 제로 금리가 되더라도 α ... 채권의 이표이자가 내려간다는 점을 제외하고는 변동금리채권과 유사하다. 일반적으로 역변동금리채권의 이자는 X-LIBOR와 같이 표시된다. 이 경우 X값은 LIBOR금리가 상승할 수 ... 있는 상한선의 의미를 가진다. 즉 Cap Rate의 의미를 가지게 되는 것이다. 만약 LIBOR금리가 X이상으로 상승하게 되면 표면이자율이 (-)값을 갖게 되기 때문이다.역변동
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.01.09
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    금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법
    발생하는 리스크를 말한다.1개월 Libor금리에 연동되는 1년 만기 예금으로 조달한 자금을, 1개월 만기 미국재정증권(U.S Treasury Bill) 금리에 연동되는 1년 만기 ... 금리위험(금리리스크)의 개념, 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법, 금리위험(금리리스크 ... )의 스트레스테스팅분석법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 금리위험(금리리스크)의 개념Ⅲ. 금리위험(금리리스크)의 종류1. 금리변경리스크(repricing risk)2. 수익률곡선리스크(yield curve
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    | 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15
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    통화스왑시장의 이해
    o 최소거래단위 : 1,000만달러, 변동금리는 6개월물 LIBOR금리를 이용 o offer금리 : 수취하고자 하는 원화고정금리, bid금리 : 지급하고자 하는 원화고정금리 o ... %)⑤ 원화이자 (4.10%)⑥ LIBOR (2.80%)⑤ LIBOR (2.80%)Ⅰ. 통화스왑시장(Currency Rate Swap) 개요참고 1 금리재정거래의 이론적 배경□ 무 ... (09.6.30일 기준)참고 2 외국인의 국내채권투자 확대주 : 1) Libor(1년) 금리와 각국 국채(1년) 금리 차이 2) (F-S)/S 3) 각국 CDS(5년) 자료
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    | 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21
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    국제재무관리(박영규 저) 14장 연습문제 풀이
    제14장 유로대출연습문제1. LIBOR의 의미와 결정방식을 설명하시오.☞ LIBOR(London Interbank Offered Rate)는 런던 국제금융센터에서 은행들이 제시 ... 하는 대 은행간 평균 대출금리를 의미한다. 국제금융시장의 중심지인 영국 런던에서 우량은행끼리 단기자금을 거래할 때 적용하는 금리를 말한다. 국제금융시장의 기준금리로 활용되고 있 ... 으며 금융기관이 외화자금을 들여올 때 기준으로 삼는 금리이다. 외화차입기관의 신용도에 따라 금리가 달라지는데 신용도가 낮을수록 더 높은 금리가 붙는다. 이때 가산금리(spread)가 붙
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    | 리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.06.24
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    swap의 이해와 가치평가
    Association) : 기준금리가 LIBOR일 경우 가장 많이 참조하는 금리 발표기관. 금리발표기관은 Market Maker들로부터 호가를 수집하여 상하위 몇 개의 극단 ... 방으로 부터의 현금흐름도 Swap Yield Curve를 이용하여 할인 CRS : CRS의 기준금리는 보통 USD LIBOR이므로 USD IRS Swap Curve를 이용하여 미래 ... 기대현금 흐름 추정 USD LIBOR를 기준금리로 하는 변동금리 부분의 현금흐름은 USD IRS Swap Curve를 이용하여 할인하여 $ 현재가치의 합을 계산하며 평가시점
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    | 리포트 | 32페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.03.31 | 수정일 2023.10.10
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    세계은행 개요 및 기관
    으로 지원되었다. 3~5년 동안의 거치기간에 상환기간은 15~20년이며 금리는 LIBOR에 5bp 를 가산한다.IDA(International Development ... 는 재원을 시장에서 조달한다. 자본시장에서 채권 매각하여 자금을 조달(mobilization)하기 때문에 시장 금리로 대출한다. 지분출자, 민영화 자문, 프로젝트 개발 및 구조
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    | 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.09.12
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    이자율과 이자율 위험 헷지
    = LIBOR + Spread(신용가산금리) ]BBA(British Bankers Association : 영국은행가협회)에서 매일 오전 11시 16개의 다국적 은행을 샘플로 뽑아 그 ... 도 갱신에의한 신용위험에도 노출되어있다. (신용위험ㅇ / 가격변동위험ㅇ)항목1년도2년도3년도LIBOR5%6%7%신용도A-BBBBB+신용가산금리2%3%4%고정금리8.5%8.5%8.5 ... 하여 실질 현금수령액은 $9,850,000이다. 변동금리방식이므로 Trident의 CFO가 대출기간 동안의 LIBOR를 예측하여 계략적인 이자율을 예상한다 하더라도 Trident사
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    | 리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.01.19
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    자금팀 직원의 기회와 제안가치
    에서 금리를 맞출 수 없다. ‘라이보(LIBOR)’라는 것이 있는데 영국에 있는 은행들이 달러를 빌릴 때 쓰는 금리다. 한국은 정부가 소싱(sourcing)에 나서도 라이보로 돈을 빌릴 ... 수 없다. 하지만 글로벌 은행은 다들 라이보로 차입할 수 있다. 이런 식인데 어떻게 한국계와 외국계가 경쟁이 될 수 있겠는가. 선진국 은행은 자신들이 조달한 금리에 마진을 붙여서 ... 를 개설할 수가 없었다.IMF 외환 위기 때는 30% 대로 자금을 빌리러 다녔는데 이때만 하더라도 어음할인율을 조금만 낮추어도 회사에 많은 도움이 되었다. 외환위기가 끝나고는 고금리였
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    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.01.27
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    기업의 국제자본조달 방법 (파생상품을 중심으로)
    , 환율변화, 각국의 금리변화, 환경차이와 조세제도의 차이등 추가적으로 고려해야할 요인들이 많다.(3)국제자금조달의 시기국제자금조달을 하는 경우 환율, 각국의 금리 및 세제 ... 와 신용도에 따라 자본조달비용이 크게 달라지게 된다. 자금을 조달한 이후 부채의 만기가 도달하기 전 환율과 금리가 변동하는 경우 자본조달비용이 달라질 수 있기 때문에 조달한 자본의 현재 ... 가치나, 환율에 따른 외환손실 가능성, 고금리 부채의 조기상환 및 저금리 부채의 조달 가능성 등을 지속적으로 분석해야 한다.(4)국제금융시장의 분류전체적인 자본조달시장에 대해 조사
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    | 리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.12.10
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    Repo 거래 Overview - 실무 사례
    적으로 같은 기간의Libor나 Fed Fund rate보다 다소 낮은 경우가 많음.한편, 자금의 공급규모는 전술한 바와 같이 당시 채권의 시장가치보다 다소 낮은수준에서 결정되는데 이 ... 를 haircut이라 함.Repo rate과 Haircut rate은 해당채권의 quality, 거래상대방의 Credit, Repo 기간,거래규모, Libor 혹은 Fed ... Funds등의 시장금리, 해당채권의 수요공급상황, 다른 moneymarket 대체수단의 수익률, Delivery 방식, 담보물 대체권 여부(The right to s
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    | 리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.12.28
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    [스왑][통화스왑][상품스왑][금리스왑][통화][상품][금리][딥스왑][스왑계약][금융거래][금융]스왑의 개념, 스왑의 특성, 스왑의 기원, 통화스왑, 상품스왑, 금리스왑 분석
    하여 당사자 A와 6개월LIBOR의 변동금리를 지급하는 대가로 10.50%의 고정금리를 수취하는 금리스왑을 체결하고, 당사자 B와 금리스왑을 10.40%의 고정금리를 지급하는 대가로 6개월 체결 ... 스왑의 개념, 스왑의 특성, 스왑의 기원, 통화스왑, 상품스왑, 금리스왑 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 스왑의 개념Ⅲ. 스왑의 특성Ⅳ. 스왑의 기원1. 직접대출의 현금흐름2. 평행대출의 현금 ... 흐름3. 국제상호직접대출의 현금흐름Ⅴ. 통화스왑Ⅵ. 상품스왑Ⅶ. 금리스왑1. 표준형 금리스왑2. 비표준형 금리스왑1) 베이시스스왑2) 딥스왑참고문헌Ⅰ. 개요스왑계약은 영국정부
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    | 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27
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    금리선물옵션
    (표면dex 2억원 0.01% 20,000원 현금결제 Eurodollar선물(CME) 91일물 Libor금리 IMM Index $1,000,000 0.01% $25 현금결제 T ... Ⅳ. 금리선물/옵션1. 금리의 유형1) 가산수익율 (Add on Yield) : 유로달러는 1년금리를 360일 단위로 표시하는 반면, CD는 365일 기준으로 표시함Add on ... x 365 / DTM예) 유로달러 금리 3.5%이다 이를 채권등가수익률로 환산하면 ?(0.035 x 365/360) x 100 = 3.55% (→BEY = 가산수익률 x 365
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    | 리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02
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    스왑시장의 이해 (AA++ 발표 자료 )
    registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization. 기준 ? 기준금리 (Libor ... )기준금리 (Libor) London Inter-Bank Offer Rate ★ 스왑 거래에서는 변동금리의 기준으로 활용 ★ 다양한 만기를 가짐 ★ 스왑 거래에서는 변동금리의 지급 ... 스왑 (SWAP)Contents 스왑이란 ? 스왑과 선물과의 비교 금리스왑 기준금리 고정금리와 변동금리 스왑 거래의 목적 스왑 시장 참여자 표준적인 금리스왑의 원리 Par 스왑
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    | 리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.11.16
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2025년 12월 05일 금요일
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