외국환거래와 환 포지션

목차

(1) 환 포지션의 의의

(2) 환 포지션의 형태
1) 동액 포지션
2) 매도초과 포지션
3) 매입초과 포지션
4) 종합 포지션
5) 현금 포지션

(3) 환 포지션과 원화자금과의 관계

(4) 환 포지션과 환율의 관계
1) 동액 포지션과 환율
2) 매도초과 포지션과 환율
3) 매입초과 포지션과 환율

(5) 참고문헌

본문내용

(1) 환 포지션의 의의

환 포지션(exchange position)은 외국환의 매매차액이다. 은행의 대고객거래는 수동적이기 때문에 외국환은행이 외국환을 매매하다 보면 매도액과 매입액 사이에 차액이 발생하게 된다. 즉 외국환은행이 외국환을 매매하게 되면 언제나 매도액과 매입액이 동액일 수는 없고 차액이 발생하는데 이를 환 포지션이라고 한다.

(2) 환 포지션의 형태

1) 동액 포지션

동액 포지션(square position)은 외국환의 매입액과 외국환의 매도액이 일치하는 상태이다. 외환시장의 실제의 거래에서는 외국환의 매입액과 매도액이 일치하는 경우가 매우 드물다.

2) 매도초과 포지션

매도초과 포지션(over sold position)은 외국환의 매도액이 외국환의 매입액을 초과하는 상태이다. 외환시장에서 외국환의 수요가 초과하는 경우에 발생한다.

참고자료

· 국제경영(글로벌화의 도전) - Charles W. L. Hill / 지필미디어 / 2021
· 국제통상학원론 - 성일석 / 교우사 / 2015
· 조직문화가 전략을 살린다 : 안근용, 조원규 외 1명 저 / 플랜비디자인 / 2019
· 경영학의 이해 - 이규현 저, 학현사, 2018
· 조직과 인간관계론 - 이택호/강정원 저, 북넷, 2013
· 사례중심의 경영학원론 - 김명호 저, 두남, 2018
· 내일을 비추는 경영학 - 시어도어 레빗 저/정준희 역, 스마트비즈니스, 2011
· 경영학의 진리체계 - 윤석철 저, 경문사, 2012
· 조직과 인간관계론 - 이택호/강정원 저, 북넷, 2013
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· 경영학원론 - Gulati Mayo 외 1명 저, 카오스북, 2016