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선물옵션 개념 확률과 통계 식품 금융 옵션 재무관리 재무위험관리사 국제금융론 글로벌지역투자 금융공학
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"변동성 스프레드" 검색결과 441-460 / 922건

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    파생상품론 리포트 - 선물-옵션
    되는 경우 국채선물이나 CD선물로 Hedging, 또는 스프레드거래를 하는 방법에 관해 간략히 설명해 보시오.→ 금리하락으로 인해 채권가격의 상승에 따른 위험을 회피하기 위해 매입헤징 ... 을 한다. 또한 원월물이 근월물보다 이론가 측면에서 고평가 될것이므로 근월물 만기가 다가올수록 시장스프레드는 줄어드는 원리를 가지고 있으므로 근월물매도/원월물 매수전략을 세워야한다 ... .2. 듀레이션과 채권의 가치변동간의 관계를 간략히 설명해보시오.→ 채권의 가치는 만기(듀레이션)가 길수록 변동이 더 커진다. 즉, 채권의 가격변동 리스크는 만기가 길수록 더 크
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04
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    서브프라임 모기지론
    음 (지난해의 가계부채 급증이 시중은행 주택담보대출에 의해 주도됨)국내 금융시장에 미치는 영향환율의 변동성 확대3. 투자심리의 위축4. 외국인 주식투자자금의 유출2. 신용 스프레드 ... 확대우리나라와 미국의 신용 스프레드 추이원/달러 환율 및 엔/달러 환율고조되는 주택담보대출 부실화 가능성I. 원리금 분할상환 방식 주택담보대출 급증의 영향.고조되는 주택담보대출 ... 부실화 가능성II. 변동금리부 대출의 비중이 높아 이자부담 증가로 직결됨. 시장금리연동 대출의 비중은 계속 높아지고 있음 (대다수 변동금리부 대출의 기준금리 역할을 하는 CD금리 등
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.12.13
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  • 자료 표지
    새롭게 등장한 금융상품에 대한 설명 레포트
    음저축금액 : 3백만원 이상 제한없음계약기간 : 1년제, 2년제, 3년제적용금리 : 3개월 CD금리에 일정 스프레드를 가감한 고시이율 적용(2006.5.2 현재, 세전)★ CD변동 ... 이나 M 직후 개장일) ㅇ 관찰지수는 다음 1개월간 지수변동률 산정의 기준지수가 됨마지막 월은 2007.9.18 기준* 예금만기일 : 1년제 2007.9.21* 만기금리 : 최저 연0
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.09.07
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  • 자료 표지
    선물옵션 강의시간에 모의거래 하고 쓴 투자보고서입니다.
    . 스프레드거래-------------------------------------------------------------------------------34.1. 투자원칙4.2 ... 여러 가지 이점이 존재한다는 사실을 알게 되었다.모의투자는 헤지거래, 투기거래, 스프레드거래를 선물 2개 상품과 옵션 1개 상품에 각각 시험해본다는 측면에서 이루어졌다. 선물 2개 ... . 투자원칙현물 시장과 반대되는 포지션을 취하여 위험 회피선물은 본래 현물의 가격 변동 위험을 방지하고자, 즉 Hedge를 목적으로 만들어졌다. 선물시장에 참여하는 많은 투자자들은 헷저
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 10,900원 | 등록일 2010.11.28 | 수정일 2016.05.25
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  • 자료 표지
    [신용위험측정][신용위험측정 배경][신용위험측정 모형]신용위험측정의 배경, 신용위험측정의 모형, 신용위험측정의 전통적 접근법, 신용위험측정의 현황, 신용위험측정의 대응방안 분석
    하고, 특히 기업대출시장에서의 이자수익/스프레드가 줄어들었다.4. 담보 가치의 감소 및 변동최근의 아시아 위기는 선진국 은행이 자산 가치를 예측하고 유동성을 실현하는 것을 더욱 어렵 ... 적 증가2. 탈중개화(disintermediation)3. 수익성 악화4. 담보 가치의 감소 및 변동5. 부외거래 파생상품의 증가6. 기술의 발달7. BIS의 위험에 기초한 자본요구 ... : 구체적으로 각 자산의 변동성을 모은 벡터∑ : 자산들 간의 상관관계 행렬Y : 특정 금융기관의 자산포트폴리오주어진 시간선상 내에 파산을 포함하여 한 신용등급에서 다른 등급
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.30
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    구조화 채권 종류 및 시사점
    변동위험에 노출된 투자자는 역변동금리채를 포트폴리오에 편입하여 리스크를 헤지 할 수 있으며, 유동성이 떨어지는 정크본드 투자자가 신용디폴트스왑(Credit Default Swap ... 과 같다.- 기초자산 구조화채권1. 금리연계채권(Interest Rate-Linked Notes)○ 역변동금리채(Inversed FRN)○ 이중지표변동채(Dual Index FRN ... )○ CMS 변동채(Constant Maturity Swap FRN) 등○ Range Daily Accrual Note2. 신용연계채권(Credit-Linked Notes)○ 신용
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.01.17
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  • 자료 표지
    온라인 게임 마케팅 프로모션 제안
    ,283 click / 서비스율 229% * 매체 집행 시 , 미디어믹스는 해당 매체의 인벤토리에 따라 변동될 수 있습니다Media Mix : OBT 온라인 미디어 믹스 (OBT ... / 409,496,667 imp / 498,449 click / 서비스율 202% * 매체 집행 시 , 미디어믹스는 해당 매체의 인벤토리에 따라 변동될 수 있습니다Media Mix ... 타겟 접점 강화 효과5 단 브릿지 변형예 3 단 3 칼럼 사이즈 백면 , 제호 돌출 , 위클리 섹션 돌출 및 내지 스프레드 광고등 다양한 사이즈 및 믹스 가능 무가지Appendix
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 119페이지 | 8,000원 | 등록일 2014.05.01
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  • 자료 표지
    금융기관 종류, 금융기관 환경리스크, 금융기관 금리리스크, 금융기관 스트레스테스트, 금융기관의 파산에 따른 예금자 손실, 금융기관의 파산에 따른 손실축소 방안, 금융기관의 문제점, 금융기관의 조치사항 분석
    평가 및 관리능력뿐 아니라 포지션의 규모 및 복잡성과 은행자기자본 규모에 비추어 적절한 수준이 되어야 한다.② 리스크 한도는 금리의 변동에 따른 은행의 이익과 경제적 가치에 미치 ... 는 영향이 고려되어 설정되어야 한다.- 예를 들어 이익적 관점에서는 당해 은행의 이익구조상 비이자이익 비중이 낮은 경우에는 금리리스크로 인한 이익의 변동성이 커져 은행의 재무적 안정 ... 성을 크게 위협할 수 있는 바 금리리스크 한도를 낮게 설정하여야 한다.- 경제적 가치 관점에서는 복잡한 금융상품을 취급하는 은행의 경우 금리변동에 따라 금융상품의 현재가치가 크
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 18페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.05.21
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  • 자료 표지
    리스크관리의 중요성 국내 기업 위험관리 LTCM 외환파생상품 투자 실패사례
    도 전략'장외파생상품 거래 - 합병차익거래 = 주식 스왑(equity swap) - 주식변동성 거래(주가지수 옵션) ※Black Scholes 모형의 가정 - 스왑스프레드 - UBS ... = 러시아국채 수익률 급증스왑스프레드 증가재무부채권의 금리 하락 채권스프레드 증가러시아 국채시장의 폭락 미국 주식시장의 변동성 증가 주가지수옵션 가격 폭등시장 흐름파급 효과LTCM ... 구조채권 및 주식 차익 거래 - 미국 재무부채권(TB)에 대한 투자 = 컨버젼스 트레이딩(convergence trading) - 개도국 vs 선진국의 스프레드 예측을 통한 '공매
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    | 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.05.30
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  • 자료 표지
    [기업신용][기업][신용][기업 신용등급][기업 신용위험][기업 신용보증][기업 신용관리][신용등급][신용위험]기업 신용등급, 기업 신용위험, 기업 신용보증, 기업 신용관리
    ), Longstaff-Schwartz(1995) 등은 부도율(λj)과 회수율(δj)를 추정하여 신용스프레드(rj - rf)를 파악함으로써 수익률곡선을 추정하는 모형을 제시 ... 율은 실제 채권 발행기업의 도산 가능성과는 차이가 있을 수 있다. 이는 부도율(λj)과 회수율(δj)의 시계열 변동성에 대한 추가적인 보상이 요구되지 않는 위험중립적인 상황하에서의 부도 ... 율이기 때문이다. 만약 부도율(λj)과 회수율(δj)이 변동성을 갖는다면 식[2]에서 채권의 기대현금흐름, (1-λj)+λj?δj 또한 변동성을 갖게 되기 때문에 위험중립성을 가정
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    | 리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.02
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  • 자료 표지
    옵션계약 효력정지 가처분에 관한 판례평석
    정도에서 변동하고 있는데, 이미 2008. 12. 31.자 환율에 따라 재무제표상 평가손실이 반영된 까닭에 이 사건 각 계약의 구간별 만기일 환율이 위 날짜의 환율보다 낮 ... 전체의 취지에 비추어 보면, 은행이 수취하는 마진은, 기업이 계약을 불이행하는 신용위험에 대한 대가 부분으로 기업의 신용도등에 따라 달라지는 신용스프레드, 계약의 만기가 길어질수록 ... 증가되는 리스크에 대한 대가인 만기스프레드, 파생상품 설계, 교섭, 판매, 사후관리 및 이에 수반되는 인적·물적자원의 사용에 대한 대가인 업무원가, 은행의 순수이익에 해당
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.03.26
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  • 자료 표지
    선물시장과 옵션시장
    스프레드 확대 예상시 : 근월물 매도 , 원월물 매입 스프레드 축소 예상시 : 근월물 매입 , 원월물 매도 선물가격 상승 예상시 : 가격변동 큰 선물매수 , 다른 선물을 매도 선물가격 ... ( 최종거래일동일 ) 최소가격변동폭 0.05p (=25,000 원 ) 0.01p (=10,000 원 ) 0.10 원 / ＄ (=1,000 원 ) 5 월 /kg (=5,000 원 ... (S)- 선물가격 (F) 베이시스 위험 (Basis risk) : 현물과 선물 가격변동폭이 틀려질 위험을 말합니다 . 투 기 거 래 스켈퍼 (scalper), 데이트레이더 (day
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    | 리포트 | 29페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.05.07
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  • 자료 표지
    한국의 이자율과 채권의 단기수익률 대하여
    임- 금융시장 등에 영향을 받는 유가증권 평가익 등 기타이익은 그 변동성이 커서 안정적인 은행이익 창출 수단으로 보기는 어려움□ 국내 일반은행의 이자이익 추이를 이자자산 규모 ... 하였으나 2003년 이후에는 소폭하락 함□ 한편 국내 일반은행의 순이자마진은 이자자산수익률과 이자부채비용률의 차이인 순이자스프레드에서 대부분 발생하고 있음- 이자자산이 이자부채를 초과하여 순이자 ... 률 등으로 구분된다. 그 가장 큰 변동요인은 채권의 수요와 공급인데, 주로 공급보다는 수요에 의하여 영향을 받는다.채권수익률은 채권 유통시장에서의 수요와 공급에 의하여 자유롭게 결정
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    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.02.03
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  • 자료 표지
    금융위험(금융리스크)과 시장리스크, 금융위험(금융리스크)과 신용리스크,금리리스크, 금융위험(금융리스크)과 외환결제리스크,운영리스크, 금융위험(금융리스크) 도산리스크,전자금융리스크
    (basis risk) 및 옵션리스크(optionality risk)로 세분됨1. 금리변경리스크(repricing risk)변동금리부 상품의 경우 금리변동으로 이자금액이 조정되어 발생 ... 리스크(yield curve risk)변동금리부 상품에 있어 예상하지 못한 외부충격으로 수익률곡선이 변화하게 되어 나타날 수 있는 리스크를 말함- 예를 들어 은행이 10년만기 정부 ... ) 금리에 연동되는 1년만기 대출을 취급하고자 하는 경우 은행은 2개의 기준금리간의 예기치 않은 스프레드 변화(불완전한 상관관계에 기인함)로 리스크를 부담하게 됨4. 옵션리스크
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    | 리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.04.26
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  • 자료 표지
    금융위기시 외화유동성확보방안,다자간기술,양자간기술,일방적행동,유동성공급방안
    미국발 금융위기로 세계경제 악화미국 달러와의 스프레드 높아짐국가들의 US달러 유동성 부족문제금융위기 이후의 문제점 해결미국과 일본으로 유동성이 흘러들어감 이유 미국이 US달러 유동 ... 던 거래 닉슨이 달러- 금 태환을 포기하면서 브레튼우즈 체제 가 붕괴되었고 각국은 변동 환율제로 이행하기 시작 유럽 중앙은행들은 자국의 외환 부분 유동성에 문제가 생기면서 스왑거래
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    | 리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.17
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  • 자료 표지
    선물거래
    적 전략 헤지거래 (Hedging) 투기거래 (Speculation 차익거래 스프레드거래선물거래의 기본적 전략 헤지거래 (Hedging) 현재 보유하고 있거나 미래에 보유할 예정인 ... 현물포지션에 있어 발생하는 가격변동위험을 없애 주거나 줄이기 위한 거래행위로 선물시장에서 현물과 반대포지션을 취하는 거래 .선물거래의 기본적 전략 투기거래 (Speculation ... 기초자산 가격변동의 방향을 예측하고 이를 토대로 포지션을 취하여 이익을 실현 . 기초자산의 가격하락이 예상되면 선물계약을 매도하고 반대로 상승이 예상되면 선물계약을 매수한 후 일정
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    | 리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.05.27
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  • 자료 표지
    선형계획의 응용
    +0.035x4+0.06x5 =0.04(x1+x2+x3+x4+x5) X1,x2,x3,x4,x5 =0스프레드시트 모형화해답보고서민감도분석문제1 성장형 주식에 100만원을 투자 ... 는다면 목표셀 값은 한계비용만큼 변동 한다는 것을 뜻한다. 성장형주식 투자금액을 강제로 증가시킨 해를 구하면 기대투자수익은 44만원만큼 손해를 본다.문제2 직접 주식투자 금액 ... 올리도록 하려면 스프레드 시트 모형을 어떻게 수정해야 하는가?=SUMPRODUCT($I$7:$I$11,G7:G11)=B14*B4=SUMPRODUCT($I$7:$I$11,C7:C
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    | 리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.10.06
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  • 판매자 표지 자료 표지
    컴활 1급 필기 기출 요약_2과목 스프레드시트
    [2과목: 스프레드시트 일반]메모- 새 메모를 작성하려면 바로가기 키 + 키를 누르거나,[검토] 탭 [메모]그룹에서 ‘새 메모’를 클릭한다.- 셀을 이동하면 메모, 수식 ... 에 관계없이 많은 데이터 요소를 비교하려는 경우분산형 차트에 포함되는 데이터가 많을수록 더 효과적으로 비교할 수 있습니다.세로 막대형차트- 시간의 경과에 따른 데이터 변동을 표시
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.10.24 | 수정일 2023.12.12
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  • 자료 표지
    CDS
    되면 수수료 급등A기업B은행C보험사CDS 프리미엄CDS(Credit Default Swap) 프리미엄CDS 프리미엄은 변동금리부로 표시된 Libor+a의 a에 해당하는 값으로 기초 ... 는 신용위험을 헤지하기 위한 수단을 넘어서 신용 스프레드에 베팅하려는 투기적 거래에도 활발히 이용.(조 달러)2H04 1H05 2H05 1H06 2H06 1H07 2H07세계 CDS
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.12.30
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  • 자료 표지
    경영과학 Mc Graw Hill 경영정보시스템9판 연습문제
    야 Heart Beats사는 성공적으로 의료장비를 생산하여 선적할 수 있다. 몇 차례 더 시도를 한 끝에 최대 선적양이 결정 된 스프레드시트를 작성 할 수 있었다. 따라서 Heart ... 1문제에서 구한 a값은 32878.16, b값은 -1.62, 변동비 30, 고정비 $30000이다. 수요값은 a x (티켓가격)b (b=-1.62)값으로 나타낸다. 이익값은 (티켓 ... 가격-변동비)x수요-고정비로 나타낼 수 있다. 계산을 해보면 위 표의 값으로 표기 할 수 있다.8.S1 비즈니스 여행자들의 휴식과 관광c. 항공사가 주중 고객과 토요일 숙박
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    | 리포트 | 59페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.11.24
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2025년 12월 06일 토요일
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