"var 위험관리"의 검색결과 입니다.

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재무관리 금융자산 위더스재무관리 예방접종ppt 주식을 선택한 후 재무위험관리사 크룹 케이스

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"var 위험관리" 검색결과 21-40 / 488건

재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

재무관리위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.재무관리위험의 통계적 측정치와 확률변수 ... 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.1. 서론2. 본론3. 결론4. 참고문헌1. 서론VaR(Value at Risk ... )은 금융자산의 위험 수준을 직관적으로 이해하기 쉽게 요약해준다는 장점에 힘입어 1990년대 후반 이후 대표적인 위험측정지표로 널리 활용되고 있다. 실제로 VAR는 1994년 J.P

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.05

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

면 정규분포 가정 필요없음2. 요구자본 계산되어 자본관리가 쉬움3. 왼쪽 꼬리만 보고 리스크측정해서 직관적임단점VaR 초과하는 손실의 크기 알 수 없음 (확률작고 큰위험 무시 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 큰 RAROC을 얻은 부서의 성과가 좋은 것임RAROC=(수익×무위험이자)+자본수익률-비용-예상손실/VaR9장 후반에 나온 VaR 장점 vs 표준편차1. 비모수적 방법 쓰

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

VaR VS 전통적 리스크 관리1) 각 위험 요인에 기인한 개별 민감도로 Total 위험 산출기존 리스크 관리 기법으로는 개별위험요인에 기인하여 추정되는 민감도 (beta ... , DELTA, GAMMA,THETA,..)을 고려하는 것이었는데 이러한 개별 민감도 기법은, 각 위험의 원천이 달라 합산(Aggreesive)에 문제가 있었다. 이와 달리 VaR은 서로 ... 성으로 중기 위험을 관리하는 ALM 기법ALM 기법은 금리변동성에 대비하여 회계상의 자산과 부채의 변동성을 관리하는 기법이다. 이는 금리에 대비하여 발생하는 자산변동성과 부채변동

시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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Frm part2 요약 정리본2(1/2)

시험자료 | 100페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.01.06 | 수정일 2024.12.17

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오

재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오Ⅰ. 서론재무관리에서 위험이란 투자자나 경영자가 미래에 발생할 수 있는 수익 ... 한 위험은 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 금융 자산에서 발생할 수 있으며, 경제적 환경, 정치적 상황, 기업의 경영 성과 등 외부 요인에 의해 영향을 받는다. 재무 관리자는 위험 ... 을 분석하고 평가하여 이를 관리하는 것이 필수적이다. 위험을 관리하지 못하면 기업은 불필요한 손실을 입거나 심각한 재무 위기에 처할 수 있다. 따라서 재무 관리에서 위험을 정확

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.13

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환위험관리 기법과 사례 레포트

가치-at-risk (VaR): 2008년 글로벌 금융위기 당시, 많은 기업들이 VaR 모델을 사용해 환위험을 관리했지만, 이 모델이 예상보다 더 큰 손실을 예측하지 못한 사례 ... 1장: 환위험 관리의 개요환위험의 정의환위험은 외환시장 내에서 환율 변동에 의해 발생하는 경제적 손실을 의미합니다. 예를 들어, 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 글로벌 경제 ... 의 환율이 급격히 변동하면서 한국 기업들이 원자재 가격이나 수출가에 영향을 받게 된 사례입니다.환위험 관리의 중요성예를 들어, 1997년 아시아 금융위기 당시 한국의 주요 기업

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.28

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3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.| 재무관리▐ 목차 ▌Ⅰ. 서론………………………………………………………2Ⅱ. 본론 ... =(-0.1) X + 0.05 X + 0.5 + = 0.15삼성전자의 기대수익률 E =(-0.3) X + 0.05 X + 0.4 + = 0.05KB금융의 위험 Var=]X =0 ... .0866SK하이닉스의 위험 Var=]X=0.065삼성전자의 위험 Var=]X =0.0816Ⅲ. 결론최적투자자산의 선택과정최적 투자자산의 선택 과정은 투자자가 어떤 자산에 투자

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.14

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[재무관리 A+과제]3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택하시오.

재무관리주제:3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택하시오.목차Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 주식의 선택2. 기대수익률과 위험계산Ⅲ. 결론최적 ... 투자자산의 선택Ⅳ. 참고문헌? 과목명: 재무관리? 이 름:? 제출일:I. 서론투자결정은 대부분 미래가 불확실한 상태에서 이루어진다. 특히, 주식에 투자한 경우 미래에 얼마만큼의 수익 ... 이 발생할지 불확실하고, 이는 위험이 있는 상황이라는 말이며 ‘위험’이란 곧 미래의 변동가능성 이라고 할 수 있다.최적의 투자결정을 위해서는 기대수익률을 알아야 하고, 기대수익

리포트 | 4페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.02.04 | 수정일 2023.03.08

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

상대방 위험, 부도 위험├ ③ 운영위험: 부적절한 내부 시스템, 관리 실패, 잘못된 통제 등으로 발생하는 위험├ ④ 유동성위험: 제 때 제 값을 받지 못하는 위험┗ ⑤ 법적위험 ... : 계약 집행X로 인한 위험[포트폴리오 VaR 구하기]?VaR _{p} = sqrt {VaR _{X} ^{2} +VaR _{Y} ^{2} +2 BULLET rho BULLET VaR ... , 매도전문펀드?글로벌매크로 전략 특징- 거시경제 분석 바탕, 가장 광범위한 자산에 다양한 투자수단(공매도, 레버리지 등) 用, 위험↑- 전형적인 하향식(Top-Down) 방식

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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재무관리_3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투산자산을 선택하시오.

재무관리3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투산자산을 선택하시오.목 차Ⅰ.서론Ⅱ.본론1. 기업 선정 및 개요2. 기대 수익률 계산3. 위험 계산4 ... . 위험 계산1) Sk하이닉스Var(SK하이닉스) = [(108,600-82,200)2 + (108,600-108,600)2 + (108,600-135,000)2] × 1/3 ... . 최적 투산자산 선정Ⅲ.결론Ⅳ.참고문헌Ⅰ. 서론재무관리는 기업이 자산과 부채, 자본과 관련된 자금 조달, 운용, 이익 관리 등을 효과적으로 수행하는 과정을 말한다. 재무 분석은 기업

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.01.24

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3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

[재무관리]주제: 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.Ⅰ. 서론현대의 금융 시장에서 효율적인 투자 결정은 금융 전문가나 개인 투자 ... 의 위험 Var=((-0.1-0.033)2+(0.05-0.033)2+(0.15-0.033)2)*1/3=0.011현대차의 위험 Var=((-0.2-0.067)2+(0.1-0.067)2 ... +(0.3-0.067)2)*1/3=0.042HD현대인프라코어의 위험 Var=((-0.3-0.083)2+(0.05-0.083)2+(0.5-0.083)2)*1/3=0.016Ⅲ. 결론최적

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.02

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[A 재무관리 레포트] 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

재무관리 레포트 1주제: 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.【 목차 】Ⅰ. 서론 ... 시1/381,60013.33%124,4001.63%72,3000.42%3. 위험 계산(1) 포스코인터내셔널의 위험 계산 : Var(포스코인터내셔널) = [(79,600-77 ... ,000)2 + (79,600-79,600)2 + (79,600-81,600)2] × 1/3 = 3,586,666(2) SK 하이닉스의 위험 계산 : Var(SK하이닉스) = [(122

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.11.06

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.

재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.- 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 재무관리의 정의2. 재무관리에서 위험의 의미 ... 3. 재무관리에서 위험의 크기 측정방법Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.Ⅰ. 서론재무관리란 ... 선택의 기준을 정할 수 있다. 이에 본론에서는 재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하고자 한다.Ⅱ. 본론1. 재무관리

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.04

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기업 재무 1주차

손해를 수반하지만 재무위험은 손해 또는 이익이 발생할 가능성이 있다.7. 핵심위험과 비핵심위험의 차이점을 설명하시오.핵심위험은 기업이 자발적으로 부담하고 관리하는 위험이다. 기업 ... 는 위험으로 재무위험이 있다.핵심위험과 비핵심위험을 구분하는 가장 큰 요인은 정보의 차이이다.8. 비기대손실을 측정하는 VaR(Value at Risk)란 무엇인지 설명하고 신뢰수준 ... 의 VaR을 해석하면 목표기간은 1개월 내에 발생할 수 있는 최대손실금액이 30억원보다 적을 확률이 95%라는 의미이다. 즉, 30억원의 자금을 조달할 능력이 있다면 시장위험을 통제할 수 있다는 의미이다.

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.27

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재무관리_3~5개 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

재무관리3개∼5개 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.목 차Ⅰ.서론Ⅱ.본론1. 기업 선정 및 개요1) 포스코인터내셔널2) SK하이닉스3 ... 유지 시1/330,1000%108,6000%55,9000%상승 시1/337,00022.9%135,00024.3%56,0000.2%3. 위험 계산1) 포스코인터내셔널 위험 계산Var ... ) 넷마블 위험 계산Var(넷마블) = [(55,900-55,800)2 + (55,900-55,900)2 + (55,900-56,000)2] × 1/3 = 6,6673개 종목에 대해

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.03

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아마란스어드바이저,아마란스어드바이저파산과정

됨 . : 유동성 위험 상당수 존재04 시사점 아마란스 사례가 주는 시사점 VaR 값과 유동성 위험 측정 결과 아마란스 포지션의 시장위험은 정상적 상황에서도 결코 작지 않았음 . 천연가스 선물 ... 이 에너지 부문에 치중 2. 리스크 관리에 있어서의 오류 3. 과거 패턴에 근거하여 미래 전략을 짜는 것의 위험성감사합니다 .{nameOfApplication=Show} ... 와의 소송 2007 년 11 월 13 일 아마란스 JP 모건 VS JP 모건은 리스크 관리를 위한 거래 두건을 고의적으로 방해했다 . 골드만삭스의 에너지 투자자산 인수 2. 시타델 인

리포트 | 30페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고

으로 구분을 할 수 있다. 그 다음은 운영 위험이다. 이는 기업의 내부 운영과 관련된 문제로 인해 발생하는으로 경영진의 부실한 관리나 정보 시스템 상의 오류 혹은 외부의 해킹 등 ... 투자론주제: 투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.목차I. 서론II ... . 본론1. 수익률은 무엇인가2. 위험은 무엇인가3. 수익률과 위험의 관계4. 나는 수익률과 위험 중 무엇을 더 고려하는가III. 결론IV. 출처I. 서론아직 비록 어린 나이이지만 나

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.16

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재무관리 과제물(A+) - 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

[재무관리]? 주제 : 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.* 과 목 명 : 재무관리* 이 름 :* 제 출 일 : 2024. 00 ... 계산Var(삼성전자)= [(72,600-72,000)2 + (72,600-72,600)2 + (72,600-73,400)2] × 1/3= 333,3332)SK 하이닉스의 위험 계산 ... 솔루션의 위험 계산Var(LG에너지솔루션)= [(399,000-394,000)2 + (399,000-399,000)2 + (399,000-407,000)2] × 1/3= 29,666

리포트 | 8페이지 | 3,500원 | 등록일 2024.05.17 | 수정일 2024.06.17

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서울보증,SGI,서울보증보험

What? : 회사상장에 필요한 자본을 유지하고 보증업무 등 목적사업의 충실히 수행 할 수 있도록 손실위험을 최소화하고 수익률을 극대화하여 운용자산을 증대하기 위해 : 자산운용 시 원금 ... 보존과 유동성확보를 기본으로 하여 허용된 위험범위 내에서 수익을 최대한 증대시키도록 안전성 , 유동성 , 수익성 및 공익성을 고려하여 효율적으로 운용한다 . How?기업소개 위기 ... 시사점 및 전망 위기극복과 방안 현재상 황 ▶ 보증보험이란 ? 각종 거래에서 발생하는 신용위험을 감소 시키기 위해 보험의 형식으로 하는 보증제도 보증보험회사가 일정한 대가 ( 보험

리포트 | 55페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

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(A+자료)3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

및 기대수익률과 위험Ⅲ. 결론 .....................................................6* 과목명: 재무관리* 이 름:Ⅰ. 서론현실에서 주식 ... TIMES {1} over {3} +0.4 TIMES {1} over {3} =0.05ㆍ하이닉스의 위험 Var=LEFT [ LEFT ( -0.1-0.15 RIGHT ) ^{2} ... + LEFT ( 0.05-0.15 RIGHT ) ^{2} + LEFT ( 0.5-0.15 RIGHT ) ^{2} RIGHT ] TIMES {1} over {3} =0.065ㆍ하나금융지주의 위험 Var=

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.25

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