"옵션전략"의 검색결과 입니다.

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"옵션전략" 검색결과 21-40 / 8,849건

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선물옵션 방향성 전략

약세 풋 스프레드1. 적용시기향후 기초자산 가격의 하락을 예상하였을 때 적용한다.2. 특징옵션거래에 있어서 스프레드 전략은 동일한 기본자산을 대상으로 하는 옵션 중에서 행사가격 ... 또는 만기일이 서로 다른 옵션을 같은 단위로 하나는 매입하고 다른 하나는 매도하는 전략을 말한다. 이 중 기초자산,만기일(동일한 월물)이 같고 행사가격만 다른 옵션을 같은 단위 ... 로 낮은 행사가격을 매도하고, 행사가격이 높은 옵션을 매입하는 전략을 수직 약세 스프레드라고 한다. 이는 이용하는 옵션 종류에 따라 수직약세 풋 스프레드, 수직약세콜스프레드로 나뉜다

리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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선물옵션 합성전략

. 포트폴리오 구성선물과 옵션과의 지수상승 관계로 옵션의 계약단위는 5계약으로 한다.근월물 선물 1계약을 매수한다.근월물 등가격 풋옵션 5계약을 매수한다.4. 손익구조손실은 프리미엄 ... 으로 제한되고, 이익은 무한대인 손익구조를 보인다.BEP Point: 콜 옵션 가격에 매수프리미엄을 차감한 값이다.Profit: 손익분기점 이상으로 기초자산 가격이 상승하면 그에 비례 ... 한다.근월물 등가격 풋옵션 5계약 매도한다.4. 손익구조초기 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 수취만큼 이익이 발생하는 반면(이익이 제한적), 지수상승시 손실은 무한대로 확대되는 손익구조

리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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선물옵션 변동성 전략

콘돌 매도 (Short Call Condor)1. 적용시기변동성 확대가 예상되는 경우 적용한다.2. 특징행사가격이 상이한 콜옵션 매입과 매도포지션의 조합으로 구성한 전략 ... 한다.근월물 내가격 콜옵션1 1계약 매도한다근월물 등가격 콜옵션2 1계약 매수한다.근월물 외가격 콜옵션1 1계약 매수한다.근월물 외가격 콜옵션2 1계약 매도한다4. 손익구조강세스프레드 ... 와 약세스프레드의 합성으로 콜매입 콘돌전략은 강세콜 스프레드와 약세풋스프레드의 합성으로 동일한 손익구조 복제할 수 있다. 버터플라이 매입보다 이익구간이 확대 되고 손실이 제한

리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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증권거래에서 옵션의 의미와 옵션거래전략 및 옵션부사채

증권거래에서 옵션의 의미와 옵션거래전략 및 옵션부사채1. 옵션의 의미미리 정해진 조건에 따라 일정한 기간 내에 상품이나 유가증권 등의 특정자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 말 ... 리스크를 안고 있기 때문에 옵션에 있어서는 투자자의 신중한 접근이 필요하다고 할 수 있다. 이하에서는 이러한 대표적 옵션거래전략 및 옵션부사채의 개념에 대해 간략히 살펴보고자 한다 ... .2. 옵션거래전략투자자가 현물 또는 선물, 콜옵션 또는 풋옵션에 단독으로 투자하거나, 여러종류의 옵션을 결합하여 투자하는 것을 옵션거래전략이라고 한다.1) 순수포지션기초자산인 하나

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.04

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옵션(option)과 옵션투자전략

목 차Ⅰ. 옵션이란 / 21. 옵션의 의의와 목적 22. 옵션거래의 역사 22-1 고대사회 22-2 근대 옵션거래 22-3 현대 옵션거래 3Ⅱ. 옵션의 종류와 전략 / 31 ... . 옵션의 종류 31-1 주식옵션(stock option) 31-2 통화옵션 31-3 주가지수옵션 31-4 금리옵션 41-5 선물옵션 42. 옵션투자전략 52-1 기초자산 가격 변동 ... 이 수익의 근원 52-2 프리미엄의 변화를 노려라 52-3 주식, 선물, 옵션의 투자 조합(포트폴리오) 52-4 가격변화 위험을 줄이는 헤지를 통한 옵션 투자전략 62-4-1 방어

리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.06.22

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선물옵션 차익 거래/헤지전략

에서 예상과 달리 급락장에 대한 이익실현을 위해 추가적인 선물매도 포지션을 취하는 헤지전략이다.3. 포트폴리오 구성상품간 거래승수의 상이로 코스피200인 경우 1:5의 선물 옵션 구성비율 ... 로 포트폴리오를 구성해야 한다.근월물 등가격 콜옵션 5계약 매수한다.근월물 선물 1계약 매도한다.4. 손익구조기존 콜매입 포지션과 선물매도 포지션으로 풋매입 포지션을 복제하는 손익 ... 구조를 보인다. 콜옵션을 매입한 상태에서 지수하락에 대해 선물 매도포지션 추가로 이익 실현한다. 변동성의 축소와 시간가치의 하락은 손실로 연결되는 구조를 가진다.손익분기점: 선물 매도가격과 프리미엄차이익: 손익분기점 이하에서 무제한적 이익손실: 지수 상승시 제한 손실

리포트 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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적대적 M&A에 대한 방어전략과 스톡옵션

1.적대적 M&A에 대한 방어전략일반적으로 적대적 M&A에 대한 방어전략은 크게 사전에 적대적 M&A의 대상기업이 되지 않도록 예방하는 전략과 적대적 M&A 대상기업이 되었을 때 ... 대응하는 방어전략으로 구분할 수 있다.실제 적대적 M&A에 대한 방어전략은 회사의 지배구조에 대한 사전검토가 이루어져 있어야 하고, 실제 적대적 M&A가 시도되기 이전 단계 ... 전략대규모 IR 실시 후 의도적 주가 부양?사후적 방어전략Green Mail잠재매수자가 매수한 주식으로 고가로 매입해주는 방법?백기사(White Knight)구주주(또는 경영자

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.11.06

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우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략[ppt]

우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략지도교수 : 교수님1. 옵션의 의의와 종류2. 우리나라의 옵션거래4. 옵션투자전략5. 풋-콜 패리티이론3. 만기시 옵션가치CONTENTS옵션이란 ... 므로 콜옵션 투자자는 105,000원의 이익을 얻음.콜옵션발행자는 105,000원 손해우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략풋옵션이란매수자가 매도자로부터 만기일에 미리 정한 권리행사 ... 가격리나라의 옵션거래와 옵션투자전략2. 우리나라의 옵션거래1997년 7월 7일 개설 콜옵션 또는 풋옵션 거래 1포인트에 100,000 유럽형 옵션기본계약단위는 10,000달러 만기일

리포트 | 48페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.02.10

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우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략

우리나라의 옵션(Option) 거래와 옵션투자전략*1. 옵션의 의의와 종류(1) 옵션의 의의 ＊옵션- 주식,주가지수 또는 환율등 기초자산을 미리 정한 가격으로 일정시점에 사 ... 가치[그림 19-3] 만기시 풋옵션 투자자의 손익123-30-1-2-3.688.99092.595SV만기시 풋옵션 가치*옵션 투자 전략옵션투자는 주식투자에 비해 이익의 확대효과가 더 ... 는 그 차액만큼 손해를 보고, 주가가 행사가격보다 내려갈 때는 콜 매도대금 만큼 손해를 봄 기관투자가들에게서 특히 인기 있음*4. 옵션 투자 전략(3) 스트래들(straddle

리포트 | 18페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.10.09

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주가지수옵션의 거래전략

된다. 옵션을 만기까지 가져가지 않고 중도에 전환매 하는 거래의 경우 시간가치의 초점을 맞춰야 하는데, 옵션거래에 가장 큰 영향을 미치는 것이 변동성이다.콜옵션을 매수하는 전략은 일반 ... 적으로 가장 많이 상용하는 옵션거래전략이다. 시장상승이 예상될 경우, 주식이나 선물을 사면 상승 시 이익을 볼 수 있지만 하락 시 무한대로 손실을 볼 수도 있기 때문에 이때 콜옵션 ... 주식이나 선물은 일차원적인 위험에 대해 염두에 두어야 하지만 옵션을 거래하고자 할 때는 이 보다 다양한 위험요인들을 고려하여야 한다. 그 중 기본자산의 방향성과 변동성을 항상

리포트 | 21페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.02.29

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주가지수 옵션의 거래전략

주가지수 옵션의 거래전략목 차주가지수 옵션이란주가지수 옵션의 거래 전략DISCUSSION질의 및 응답주 가 지 수 옵 션 이 란주 가 지 수 옵션주가지수 옵션의 정의 기초자산인 ... , Mutual Fund 투자자문회사 ◎ 증권회사헤지 거래주 요 이 용 자거래전략주 가 지 수 옵션옵션 거래의 특징 1) 파생상품 옵션의 가격은 대상자산의 가격 움직임과 연동 대상자산 ... 성이 높아지면 프리미엄이 상승하여 이익주가지수 옵션의 거래전략1기본 거래 전략 ◎ 단순전략 ◎ 스프레드 전략 ◎ 콤비네이션 전략2헤지 거래 전략 ◎ 보증된 콜 옵션 ◎ 보호적 풋 옵션

리포트 | 33페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.11.02

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[경영]주가지수 옵션 전략

주가 지수 옵션 전략발표 순서옵션의 의의 및 종류I.옵션의 가치 책정II.IV.우리나라의 옵션 거래 현황V.VI.옵션의 손익 구조III.옵션의 투자 전략실제 옵션 투자 절차옵션 ... = 시장가격, X = 행사가격 )X-p손실주가(St)45°이익p-X손실주가(St)45°이익X풋 매입풋 발행옵션의 투자 전략보호적 콜 (coverd call)보호적 콜은 기초주식 1주 ... 을 매입 또는 매도하는 전략매입 스트랭글매도 스트랭글주가 지수 옵션거래 현황주가지수 옵션의 도입1973년 시카고상품거래소(CBOT)가 주식옵션 거래를 위해 시카고옵션거래소(CBOE

리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.07.01

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선물의 기초와 투자전략 & 옵션의 기초와 투자전략

와 투자전략제1절 옵션의 기초지식1. 옵션의 의미와 거래현황① 옵션 - 특정자산의 일정량을 옵션의 만기일 혹은 그 이전에 약정된 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리가 부여된 계약 ... 제13장 선물의 기초와 투자전략제1절 선물계약의 의의와 경제적 기능1. 선물계약의 의의- 선물계약은 매수자와 매도자간에 특정상품이나 금융자산을 합의한 가격으로 미래의 일정한 날 ... 7월 7일에는 주가 지수옵션인 KOSPI 200 옵션을 한국증권거래소에 상장하였다. 2004년 1월 부터는 KOSPI 200 선물과 KOSPI 200 옵션이 선물시장 일원화 조치

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.06.06

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주식투자 비결(파생부문): ELW 및 옵션을 이용한 손실국한,수익극대화 전략

ELW 및 옵션을 이용한 손실국한-수익극대화 전략 리포트?-----------------------------------------------------------?목차1. 자산 ... 을 지키고 모든 본업에 최고의 힘을?발할 수 있다.??2. 투자대상본 수익모델의 투자대상 :?[만기 2~3달 남은, 전환비율 100% ELW] - 옵션보다 등락률은 낮아도 장세관이 맞 ... 을 때 장기간 생존률은?더 커짐-> 여유기간이 2달이기 때문에 일희일비하지 않고 건강하게 공부와 직업에 종사 가능하다는 장점이 있다.??[만기 2~3주 남은 내가 옵션]-> 옵션

리포트 | 4페이지 | 3,500원 | 등록일 2009.04.07

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[투자론]선물,옵션의 정의 맟 가격결정요인 투자전략

목 차1. 선도와 선물 거래의 차이2. 선물가격 결정요인3. 옵션의 정의 및 종류4. 옵션가격 결정요인5. 옵션거래전략1. 선도와 선물 거래의 차이선도거래:(forward ... 므로, 금리가높을수록 권리행사가격의 현재가치는 떨어져 콜옵션의 가치는 상승(풋옵션은 이와 반대)하는 것이다.5. 옵션거래전략옵션은 장래에 현물을 매입해야 하거나 현재 현물을 보유하고 있 ... 을 매입 보유하는 전략과 미래에 주가가 하락할 것으로 예상하여 주식을 공매하는 두 가지 방법이 있습니다.-순수 콜포지션콜옵션을 보유한 투자자는 기초자산인 주식의 가격

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.06.15

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[재무관리] 선물/옵션 투자의 기본개념과 전략

선물/옵션 투자의 기본개념과 전략목 차1. 선물/옵션거래의 기본원리2. 선물/옵션거래의 대상품목3. 선물/옵션의 매수 매도4. 선물/옵션을 이용한 투자전략5. 결 론선물거래 ... 의 개별가격 변화보다는 두 선물의 가격차이 변화에서 이익을 추구상품내 스프레드 / 상품간 스프레드 / 시장간 스프레드스프레드거래옵션을 이용한 투자전략나는 최고의 옵션 요리사!!단순거래 ... -선물과 옵션을 조합하는 원리를 터득하면 시장의 상황에 따라 보유포지션 변화 -투자목적에 따라 단순전략, 헤지전략, 스프레드전략 등으로 구분결 론최고의 옵션전략이란 어떤 것일까?“어떤

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.09.10

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퇴직연금으로 평생 소득 만들기

까지 보호되지만 ELB 는 증권사가 자체적으로 지급하며 공식적인 예금자보호상품은 아닙니다 . 펀드 ETF ( 상장지수증권 )연금 자산 관리 20 B 2. 디폴트옵션 ( 사전지정운용제도 ... )넛지 개념을 통한 디폴트옵션 제도 소개 21 B 디폴트옵션 제도 도입은 원리금보장에 편중된 운용구조를 개선하기 위한 제도 변경 내용인데요 . 행동경제학에서 말하는 넛지 개념 ... 지시가 번거롭고 귀찮다면 디폴트옵션이 대안 . 나의 투자성향에 맞춰 성향별 상품 유형만 정하고 시장상황에 따라 변경한다면 수익률관리에 용이합니다 . 단 , 디폴트옵션이라고 만능

리포트 | 36페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.01.04

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건국대학교 투자론 / 모의투자보고서 / 2019년

모의투자 보고서2019. 05. 30 제출********* 박**목차Ⅰ. 주식수익률투자 내용과 전략, 판단 근거소감Ⅱ. 선물, 옵션수익률투자 내용과 전략, 판단 근거소감Ⅰ. 주식 ... 지만, 확실히 엑셀파일로 나의 투자장부를 기록하는 것이 전략 설계에 큰 도움이 될 것 같다. 주식거래는 포트폴리오를 구성하는 주식의 종류가 적어서 그나마 괜찮앗지만, 선물, 옵션거래 같 ... .5포인트를 훨씬 초과하여 하락하였다. 당연히 콜옵션에서도 손실을 보았고, 늦게서야 무역갈등의 초장기화를 깨닫고 풋옵션을 매수하여 주가지수가 하락할 시 큰 이익을 보는 전략을 취했

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.09.05

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[방통대][경영전략론]21년 2학기_기말과제

2021학년도 2학기 기말시험(과제물)?교과목명:경영전략론?학번:?성명:?연락처:1. 기업을 한 개 선택하여 다음의 방식으로 각각 분석하시오. (분량: 2페이지, 14점 만점 ... ) 실물옵션이론 (3) 자원기반이론3. 기업을 한 개 선택하여 브리콜라주 모형을 적용하여 분석하시오. (분량: 1페이지, 12점 만점)1. 기업을 한 개 선택하여 다음의 방식

방송통신대 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.05.28

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파생상품론-미국 국채선물을 이용한 파생상품 전략 매매 레포트

의 실행 방식과 예시를 통해 이해를 돕고자 합니다. 특히, 장단기 커브전략을 중심으로, 스프레드 전략과 옵션 전략을 함께 분석할 것입니다.1. 장단기 커브 전략 (Yield ... 을 수 있습니다.4. 스트래들/스트랭글 전략 (Straddle/Strangle Strategy)스트래들(Straddle)과 스트랭글(Strangle)은 옵션 전략 중에서 변동 ... 성을 활용하는 전략입니다. 이 전략들은 금리나 주식의 방향에 상관없이, 시장 가격의 큰 변동을 예상할 때 유용합니다. 두 전략 모두 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하거나 매도하는 방식

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27

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