"주식 포트폴리오"의 검색결과 입니다.

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투자 포트폴리오 위더스 재무관리 주식 기대수익률 수익 지니계수 인생재무설계 모의투자 보고서 capm

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"주식 포트폴리오" 검색결과 301-320 / 5,771건

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기업재무5-파생상품

는 옵션이다. 주식과 채권을 활용해서 적절한 포트폴리오를 구성하여 높은 투자 수익을 낼 수 있는 방법 중 하나이다. 주가가 상승할 시에는 만기 시에 주식을 자산으로 선택하여 자본차익 ... 계약은 장외에서 발생하기 때문에 투기나 사기가 발생하더라도 규제할 수 있는 방법이 없다.3. 스왑계약을 어떻게 선도계약의 포트폴리오로 분해할 수 있는 지 설명하시오.이자율 스왑 ... 을 볼 수 있다. 반대로 주가가 하락하고 있고 시장에 위험이 존재한다면 채권을 선택하여 자산 가치 하락을 방어할 수 있다. 교환옵션은 포트폴리오 내에서 자산을 동적으로 배분할 수 있

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.08.24

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한국 시장에서의 자산 배분 전략 투자론 텀프로젝트

들의 3년간 대표 월별 수익률을 선택하였다.b) 주식주식 시장은 업종별 분류를 하여 그 업종의 대표주를 선택하였다. 이 때 업종 분류 방법은 투자분석, 포트폴리오 및 자산관리에 세계 ... , 좀 더 많은 주식을 포함하는 포트폴리오보다 길쭉한 모습을 가질 수밖에 없을 것이다. 또한 Efficient Frontier를 생성할 때 각 증권에 대한 비중을 난수로 설정 ... 론 수강을 통해 학습한 내용을 바탕으로 100억원의 자산을 어떻게 효율적으로 운용할 것인지를 결정한다. 이 때 실제 한국의 시장을 무위험자산, 회사채 시장, 주식 시장으로만 구성되어 있

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.11.08

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워렛 버핏의 초우량주 투자전략 요약본-워렛 버핏

이 중요하다.5. 투자에 성공하려면 베타값, 효율적 시장, 투자 포트폴리오 이론, 옵션, 신흥시장들에 대해 연구하지 않아도 된다. 사실 이러한 이론에 대해 모르는 것이 좋다.6 ... 있는 유일한 기회를 제공해준다.9. 결국 우리의 투자성공은 주식 보유량에 상관없이 우리가 보유하고 있는 주식의 회사와 흥망성쇠를 함께 한다.

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.09.16

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재무관리 - 자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오.

에 따라, CML은 효율적인 포트폴리오에 대한 위험 또는 수익을 주로 결정하는 반면에, SML은 개별 주식에 대한 위험 또는 수익을 주로 결정하는 기능을 수행한다고 이해할 수 있 ... 은 체계적 위험(베타)에 대해서만 수익을 올린다. 베타만을 기반으로 하므로 그것이 효율적이든 아니든, 포트폴리오뿐만 아니라 개별 주식에도 적용할 수 있다. 결국, SML은 CAPM 방정식의 그래프이며, SML의 기울기는 시장 위험프리미엄과 같다는 것이다. ... 의 ‘균형수익률’을 계산하고 도출하는 모형으로서 역할을 한다는 것이다. 이는 H. Markowitz의 포트폴리오 이론에 바탕을 두고, W.S Sharpe 등에 의해 주창된 무위험자산

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.04.16 | 수정일 2021.04.24

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서울대학교 일반대학원 금융수학과 연구계획서

, 부분 모니터링을 통한 해외 주식 룩백 옵션 연구, 머신러닝과 수급분석을 활용한 주식 포트폴리오 구성 연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 글로벌 거시경제 네트워크 토폴로지가 경제위기 ... 1. 석사 박사 진학시 희망 연구분야 및 계획저는 서울대학교 대학원 금융수학과에 진학한 다음에 국내 증권시장에서의 재무정보를 활용한 우량주 포트폴리오 모델링 연구, 뚱뚱한 꼬리 ... 와 비대칭 의존성이 존재하는 Quanto 옵션 가격 연구, APARCH모형을 이용한 롱 및 숏 포지션 전략의 VaR 추정에 관한 연구 : 세계 주요 주식시장을 중심으로 한 연구

자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.06.20

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2025 KB손해보험 자산운용 직무 신입사원 자기소개서와 면접자료

하고, 데이터를 근거로 의사결정을 내리는 일에 흥미를 가지고 관련 경험을 쌓아왔습니다. 대학 시절 금융동아리에서 투자분석팀을 맡아 포트폴리오 구성 실습을 진행했고, 이를 통해 자산 ... 운용의 기본 구조와 시장의 변동성을 직접 체감할 수 있었습니다. 주식과 채권, 대체투자 자산의 수익률을 비교하고, 경기지표와 금리 변동이 자산가치에 미치는 영향을 분석 ... 했습니다. 팀별로 자산배분 전략을 수립하고, 실제 금융시장 데이터를 기반으로 리밸런싱을 수행하는 형태였습니다. 당시 저는 주식형 비중을 높게 유지하려는 팀원들과 달리, 금리 인상

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.29

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[금융투자의이해] 두 자신의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시오. 당신이 위험회피형 투자자라면 이 두 자산을 투자에서 어떻게 선택할 것인가

하여 포트폴리오를 구성한다.6. 포트폴리오의 기대수익률, 분산, 표준편차를 구하시요(Ⅰ.의 1-1 ~ 1.6, 4에서 구한 값을 사용하시요)6-1)포트폴리오기대수익률0.5x(0.1 ... ) + 0.5x(0.5) = 0.05 + 0.25 = 0.3 (30%)6-2)포트폴리오분산(0.52x0.04)+(0.52x2.25)+2x0.5x0.5x0.3=(0.01)+(0 ... .5625)+0.15=0.72256-3)포트폴리오표준편차=0.85(85%)7. 원금손실가능성이 있는 금융투자상품에 투자할 때 적용되는 원칙은 무엇입니까?자기책임 원칙이다. 금융투자상품

방송통신대 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.02.01

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재무관리_3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

REPORT 재무관리 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오. 제 출 일 담당 교수 아 이 디 학 번 이 름 - 목 차 - Ⅰ. 서론 ... Ⅱ. 본론 1. 기대수익률 2. 위험 3. 기업의 기대수익률과 위험 계산 및 최적투자자산 선택 (1) 국내 기업의 주식 시세 및 수익률 계산 (2) 기대수익률 (3) 위험 (4 ... 선택이 필요하다. 이에 본 과제에서는 국내 기업의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적 투자자산을 선택해 보도록 하겠다. Ⅱ. 본론 1. 기대수익률 기업의 기대수익

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.05.05

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신한금융지주(금) 자기소개서 작성성공패턴 면접기출문제 입사예상문제 기출입사문제 영어면접문제 인성검증문제 적성검증문제 자소서독소조항사례

□ 주식 시장에서 "포트폴리오 다변화"가 중요한 이유는 무엇인가요?□ ETF(Exchange-Traded Fund)는 어떤 투자 상품인가요?□ 헤지 펀드(Hedge Fund ... )와 일반 투자 펀드의 차이점은 무엇인가요?□ 이자율이 오르면 채권 가격에 어떤 영향을 미치나요?□ 주식 시장에서 "베어 마켓"과 "불 트렌드"는 무엇을 의미하나요?□ 주식 시장 ... 에서 "투자자 심리"가 어떻게 시장에 영향을 미칠 수 있나요?□ P/E 비율(P/E Ratio)이란 무엇이며, 어떻게 계산되나요?□ 주식 시장에서 "마진 콜"과 "마진 콜 레버리지

자기소개서 | 351페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.09.23

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자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오

적인 위험이기 때문에 효율적인 포트폴리오 뿐만이 아니라 개별적인 주식과 비효율적인 포트폴리오의 균형수익률도 측정할 수 있다는 차이점이 있다.증권시장선은 자본시장 이론을 그래프 ... 하는 무언가를 하기 위해서는 근로소득만으로 자금을 축적하는 것이 매우 어렵기 때문에, 금융지식을 토대로 다양한 투자 활동을 하는 것은 매우 중요하다. 내 주변 사람들을 둘러보면 주식 ... 를 평가하거나 자본예산을 책정하는 등 재뭉금융학과 관련된 다양한 부분에 널리 사용된다. 이 모형에서는 투자자가 효율적인 분산투자에 의해서 포트폴리오를 선택하고 투자결정을 내릴 때 유일

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.06

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시장상황별 주식공매도가 변동성에 미치는 질적 특성에 관한 연구 (The Impact of Short Selling on Volatility Depending on the Stock Market)

한국기업경영학회 최용준, 김철중

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.21 | 수정일 2025.03.28

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회사채 신용등급과 주식수익률의 관계 (Bond ratings and stock returns)

경성대학교 산업개발연구소 박영규

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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패시브(수동적) 투자의 의미와 인덱스 펀드 및 ETF의 특징을 설명하시오

패시브(수동적) 투자의 의미와 인덱스 펀드 및 ETF의 특징을 설명하시오□ 내 용패시브 투자는 특정 시장 지수나 특정 벤치마크를 추종하는 투자 전략이다. 이는 개별 주식을 선택 ... 하다. 또한, 인덱스 펀드는 분산 투자 효과가 있어 개별 주식의 위험을 줄일 수 있다.ETF는 인덱스 펀드와 유사하지만, 거래소에 상장되어 주식처럼 거래된다. ETF는 다양한 자산군 ... 에 투자할 수 있으며, 주식, 채권, 원자재 등 여러 자산을 포함할 수 있다. ETF의 주요 특징은 다음과 같다.첫째, 거래의 편리성이 있다. ETF는 주식처럼 거래소에서 실시간

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.22

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부자들의 생각법 독후감

저자는 사람들이 안정된 직장을 버리면서 주식에 투자하는 이유에 대하여 설명하였다. 단순히 귀가 얇거나 세상물정에 어두워서 그런 것이 아니라고 한다. 알렉산더라는 사람은 고객 ... 의 돈을 관리해주는 포트폴리오 전문가였다고 한다. 알렉산더라는 양반은 자신이 구매한 품목만 추천했다고 한다.

리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.02.08

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메르의 <1퍼센트를 읽는 힘>, 세계 경제를 보는 안목을 길러준다

메르의 『1%를 읽는 힘』, 세계 경제를 보는 안목을 길러준다.가. 초보자는 직선적이다.나를 포함해 주식 초보자들은 매우 직선적이다. 주식 시장을 읽는 힘이 일천한데다 경제 전반 ... 에 숨겨진 투자 비밀세 번째는 경제 원리에 숨겨진 부와 투자의 비밀에 대한 이야기다. 여기서는 경제 흐름이 투자와 어떻게 연결되는지를 다루고 있다. 즉, 포트폴리오 관리가 왜 중요한지 ... , 환율이 움직이는 단계와 장단기 금리가 바뀌면 어떻게 투자에 영향을 주는지 등을 살핀다.포트폴리오 관리가 중요하지만 여기서는 포트폴리오를 어떻게 구성해야 한다는 식의 이야기가 아니

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.22

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(금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율

하시오. (4점)2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이가 있는지를 위 문제1에서 언급한 요인들로 설명하시오. (4점)3. PBR의 공식과 의미를 쓰 ... 고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오. (2점)4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과 ... 의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. (4점)2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.17

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하루 만에 수익 내는 실전 주식투자

저자는 또한 주식 투자 과정에서 불가피하게 마주칠 수 있는 다양한 리스크를 효과적으로 관리하는 방법에도 중점을 둔다. 예를 들어, 손실을 최소화하기 위해 투자금의 2% 이상을 잃 ... 을 세울 수 있도록 구체적인 실전 팁을 제공한다. 이를 통해 투자자들은 시장 동향을 보다 정확하게 파악하고, 자신의 투자 포트폴리오를 보다 체계적으로 구성하는 데 도움을 받을 수 있다.

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.05.12

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2025년 우리투자증권 WM 직무 합격 자기소개서

력: 투자 동아리 활동 중 예상치 못한 시장 충격이 있었을 때, 빠르게 대응 포트폴리오 리밸런싱을 제안해 여러 계열(주식·채권·현금)의 비중 조정을 주도한 경험이 있습니다.이러한 준비는 WM 직무에?핵심적인 전문성, 신뢰, 실행력을 직접적으로 연결합니다. ... 활동을 통해 자본시장 분석과 실제 주식 투자 실습을 병행하며, "금융은 사람의 삶을 변화시킬 수 있다"는 확신을 갖게 되었습니다. 특히, 개인의 생애주기별 자산 설계와 노후 대비 ... 까지 포괄하는 포트폴리오를 구성할 때 증권 전문 상담의 역할이 얼마나 중요한지 절감했습니다.우리투자증권은 고객 중심의 장기적 자산관리 서비스를 추구하며, 은퇴설계부터 자산승계

자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.22

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기업의 인수ㆍ합병(M&A) 및 적대적 M&A 방어법

의 주식을 매입함으로써 소유권을 획득하는 경영전략을 말한다. 기업들은 M&A를 통해서 시장지배력을 확대할 수 있으며 혹은 성장 있는 기업을 인수한 뒤 이를 되팔아 시세차익을 볼 수 ... 형, 제품 포트폴리오 확장형, 경쟁역량 강화형, 전후방 통합형, 신사업 진출형으로 나뉜다. 먼저, 수평적 확장형의 M&A에서 핵심 이슈는 구조조정과 문화갈등 그리고 승자의 저주이 ... 한 경우이다. 다음으로 제품 포트폴리오 확장형의 경우 핵심 이슈는 제품간 포지셔닝 그리고 유통망 갈등 등이다. 이러한 제품 포트폴리오 확장을 위한 M&A가 성공하기 위해서는 효과적인

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.06.23

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[A+]회계와 기업경영 레포트_GS리테일/BGF리테일 재무제표 비교분석

회계와 기업경영 연구보고서기업선정 및 이유기업선정: 주식회사 GS리테일비교기업: 주식회사 BGF리테일선정이유: 팬데믹 영향으로 영향력이 커진 편의점 대표업계인 주식회사 GS리테일 ... (이하 ‘GS리테일’)과 주식회사 BGF리테일(이하 ‘BGF리테일’은 유통업 시가총액 1,2위를 다투게 되었고, 이후 경기불황이 겹치며 외식 물가 급등에 따른 소비자들의 가성비 ... 외 다른 사업 부문에서 매출기여도를 높이지 못하고 있는 상황으로, 향후 성장성을 확보하기 위해서는 포스트 코로나 시대에 맞춰 적자사업부문에 대한 포트폴리오 재조정이나 영업 이익

리포트 | 9페이지 | 10,000원 | 등록일 2023.12.17

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