두산중공업의 환위험 헷지

소개

두산중공업의 환위험 헷지에 대해서 조사한 리포트입니다.
참고하시고 좋은 학점 받으세요.

목차

가. 파생상품계약 체결 현황
(1) 통화선도의 계약내용
(2) 환변동보험
(3) 이자율스왑
(4) 통화이자율스왑
(5)파생상품 손익현황
나. 리스크 관리에 관한 사항
(1) 현황
(2) 추가 추진사항

본문내용

가. 파생상품계약 체결 현황
(1) 통화선도의 계약내용
회사는 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 1,678건의 통화선도계약을 한국산업은행 외 19개 국내외 금융기관과 체결하고 있는 바, 그 주요 내역은 다음과 같습니다.
표는 생략입니다.

나. 리스크 관리에 관한 사항
(1) 현황

당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 해외 프로젝트 수주에 의한 외화 수금이 외자재 수입 및 외화 차입금 상환에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상 입니다.

참고자료

· 없음