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마코위츠 재무관리 윈스펙 시험 재무제표분석 캐피탈 금융공학 시장포트폴리오 capm 기본 가정 수익
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"위험가중자산수익률" 검색결과 1-20 / 2,210건

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    비이자수익이 저축은행 경영성과에 미치는 영향 (A Study on the Effects of Non－Interest Income on Savings Bank Performance)
    한국전산회계학회 배수현
    논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.16 | 수정일 2025.05.22
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    2025 핵심만 콕! 공기업 재무관리 올인원 요약노트 - 기업가치 평가부터 파생상품까지
    , PI는 투자안 수익률로 재투자 가정● 증분 CF or 가중평균수익성지수(WAPI, 재투자수익률을 자본비용으로 가정)● 위험자산 기대수익률이 무위험자산보다 항상 높은 것은 아니 ... 를 투자비중으로 가중평균b. 시장포폴-개별자산 간 공분산=0 → β=0 → 체계적 위험 X (무위험이라는 뜻은 아님)c. 양수여도 0~1 사이이면 시장수익률보다 덜 상승 ... 다 (베타가 음수면 무위험자산보다 낮다)● 시장포폴 기대수익률은 무위험자산보다 항상 높다 (시장[효율적]포폴 β = 1, 시장포폴 위험프리미엄은 항상 (+))● 개별자산의 진정한 위험
    시험자료 | 17페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.05.03 | 수정일 2025.05.09
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    시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.
    로 구성된다. 이 포트폴리오는 모든 자산이 시장 내에서 차지하는 비중에 따라 구성되며, 투자자에게는 위험과 수익 간의 최적화를 꾀할 수 있는 중요한 기초 자료가 된다. 따라서 시장 ... 역할을 하며, 주어진 자산의 기대 수익률과 위험을 평가하는 데 기초가 된다. 이에 본론에서는 시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 설명 ... 의 기대 수익률은 시장 포트폴리오 수익률과의 상관관계인 베타(beta)에 따라 결정된다. 즉, 투자자들은 시장 포트폴리오와 연관된 위험 프리미엄을 통해 개별 자산의 기대 수익률을 평가
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.11.06
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    재무관리 ) 포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.
    , 투자가능한 자산은 위험자산이다. 포트폴리오 기대수익률과 위험을 살펴보면, 포트폴리오를 구성하고 있는 개별자산의 비중이 변동하게 되면 가중치가 변화하여 포트폴리오의 기대수익률과 위험 ... 면, 개별자산은 개별자산의 기대수익률 극대화와 개별자산 위험을 극소화한다. 포트폴리오는 기대수익률을 극대화하고 포트폴리오 위험을 극소화하는 것이다. 척도 측면에서는 개별자산은 기대 ... 의 목적을 살펴보면 포트폴리오 효과가 발생하는 것이다. 포트폴리오 효과란 둘 이상의 자산을 구입하여 포트폴리오를 구성하는 경우 기대수익률을 희생시키지 않으면서 위험을 감소시킬 수 있
    리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.18
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    만화로 배우는 알기쉬운 경영기초-재무관리 진행평가+최종평가+과제(종합) 답안 최신자료 2023년 윈스펙
    평균자본비용4. 세후타인자본비용해설)가중평균자본비용은 기업, 타인자본비용은 채권자, 자기자본비용은 주주의 요구수익률이다.문제 6. 다음 중 신용등급으로 결정되는 위험은?1. 이자율 ... + 자기자본문제 2. 다음 중 자기가본이익률의 듀퐁모델 구성요소가 아닌 것은?1. 총자산회전율2. 순이익률3. 재무레버리지4. 주가수익비율해설) 주가수익비율은 시장가치비율로서 듀퐁 ... 가 아닌 것은?1. 회사채2. 장기차입금3. 장기충당부채4. 매입채무해설) 매입채무는 유동부채이다.문제 5. 다음 중 주주의 요구수익률은?1. 타인자본비용2. 자기자본비용3. 가중
    시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.01 | 수정일 2023.09.12
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    25 (재무관리)포트폴리오의 기대수익률과 위험에 대하여
    포트폴리오의 기대수익률과 위험에 대하여선입니다.서론현대 금융시장에서 투자자는 더 이상 단일 자산에 의존하지 않는다. 이는 단일 자산의 수익률 변동성이 크고, 예측이 어렵기 때문이 ... 다. 이에 따라 투자자들은 여러 자산을 조합하여 하나의 **포트폴리오(portfolio)**를 구성하고, 이를 통해 위험을 줄이면서 수익을 극대화하는 전략을 추구한다. 포트폴리오 ... , 현금 등)**의 집합을 의미한다. 단일 자산에만 투자하는 것보다 다양한 자산을 조합함으로써 투자 위험을 줄이고, 보다안정적이고 예측 가능한 수익률을 확보할 수 있다.경제학자 해리
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.09.07
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    재무관리_시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.
    시장선(CML)은 무위험 자산과 시장포트폴리오의 조합을 통해 형성되며, 이 선 위의 포인트들은 각기 다른 수준의 위험을 감수하면서도 최적의 기대 수익률을 제공하는 투자 포트폴리오 ... 를 나타낸다. 투자자들은 자신의 위험 회피 성향에 따라 무위험 자산과 시장포트폴리오 간의 비율을 조절함으로써, 자신에게 가장 적합한 위험-수익 비율을 선택할 수 있다. 이는 투자자 ... 시장포트폴리오는 투자자들이 효율적으로 자산을 배분하고, 위험과 수익 간의 균형을 맞출 수 있도록 도와주는 중요한 역할을 한다. 그러나 현실적으로 모든 자산을 포함하는 시장포트폴리오
    리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.10.17
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    CAPM이론에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)을 비교 설명하시오
    자산가격결정모형(CAPM)에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)은 각각 포트폴리오와 개별 자산의 위험과 수익을 설명하는 핵심 도구이다. 이 두 가지 개념에 대해서 잘 이해 ... . CAPM이론은 1) 개념 CAPM이론은 자본자산가격결정모형으로서 위험과 수익 사이에 나타나는 관계를 설명하는 모델이다. 이 이론을 구성하는 주요 개념으로는 아래에서 더 자세하게 살펴볼 ... 자산과 시장 포트폴리오로 구성된 포트폴리오라는 점이다. 이를 통해서 투자자들은 자신이 감수할 수 있는 위험 수준에 맞추어 기대 수익률을 선택할 수 있다. 이와 관련해서는 대출
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07
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    투자론-기말
    -포트폴리오의 위험은 자산 간의 공분산에 달려 있음-공분산의 계산 = 두 주식 수익률간의 관계W=투자비중, r=수익률-산술평균(동일한 비율)이 아닌 가중평균으로 계산○공분산의 계산공분산 ... 프리미엄: 무위험 자산의 기대수익률을 초과하는 기대수익률-초과수익률: 무위험 수익률을 초과하는 수익률-위험회피: 위험을 받아들이기 싫어하는 특성*위험회피의 반대성향은 위험선호X, 큰 ... 수익 선호-위험의 가격: 위험프리미엄 대 분산의 비율-기대수익률= 무위험수익률+위험프리미엄○샤프비율(보상 대 변동성 비율)-위험 대비 기대수익률을 비교해야 한다S = =○자산배분
    시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.08.29
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    Analyzing the Cumulative Returns on Investments of Domestic and Foreign Investors in Korean Stock Market (Analyzing the Cumulative Returns on Investments of Domestic and Foreign Investors in Korean Stock Market)
    한국증권학회 한상범, 오승현
    논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27
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    [회계원리]인플레이션(상품의 가격이 지속적으로 오르는 현상)이 기말재고 및 매출원가에 미치는 영향
    한 재고자산의 실질가치를 변화시키고, 동시에 상품 구입비용의 증가로 인해 매출원가 부담을 가중시킨다. 이러한 변화는 기업의 수익성, 재무상태, 그리고 현금흐름에 광범위한 파급효과를 초래 ... 의 수익성과 경쟁력에 중대한 영향을 미친다.2. 인플레이션이 기말재고에 미치는 영향1) 재고자산 가치의 변동 효과인플레이션은 기말재고의 실질적 가치에 중대한 영향을 미친다. 물가 상승 ... 성을 시사한다. 또한 재고자산 증가는 운전자본의 증가를 의미하므로, 기업의 현금흐름에 부담을 가중시킬 수 있다.한편 인플레이션은 기업의 유동성 지표에도 영향을 미친다. 재고자산 가치
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.09.08
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    자본시장선과 증권시장선의 공통점과 차이점에 대해서 서술하시오
    . 본론1. 자본시장선자본시장선이란 무위험 자산이 존재하는 경우에 균형 상태의 자본시장에서 효율적인 포트폴리오의 기대수익과 위험의 선형 관계를 나타내는 선을 의미한다. 정기예금, 국공채 ... 와 같은 무위험 자산이 존재하게 된다면 위험자산만으로 포트폴리오를 구성할 때보다 효율적인 포트폴리오를 얻게 된다. 이렇게 된다면 자본시장이 균형 상태에 이르며 투자자산의 기대수익 ... 을 취할 수 있게 된다. 다시 말해 무위험 자산이 존재할 때 무위험 자산과 시장 포트폴리오로 구성한 효율적인 포트폴리오에 투자할 때 효율적인 포트폴리오의 기대수익률과 시장 위험
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.02.06
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  • 자료 표지
    독학사 경영학 4단계 재무관리 기출문제 + <정답 및 해설포함>
    이 음수 36번 - 다음 중 재무관리에서 레버리지 분석의 목적은? A. 고정비와 변동비 구조에 따른 위험과 수익 관계 분석 B. 배당금 결정 C. 단기부채 관리 D. 재고자산 회전율 ... - 다음 중 WACC(가중평균자본비용) 계산에서 사용되는 것은? A. 부채 비율과 자기자본 비율 B. 매출액과 영업이익 C. 단기부채와 유동자산 D. 배당성향 4번 - 재무제표 분석 ... 번 - CAPM(Capital Asset Pricing Model)에서 요구수익률 계산 시 필요한 요소가 아닌 것은? A. 무위험이자율 B. 시장 위험프리미엄 C. 주식 베타 D
    시험자료 | 25페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.08.15
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  • 자료 표지
    2024 투자자산운용사 3과목 요약집
    은 면역전략에 사용, 수정 듀레이션은 위험측정에 사용- 가법성 : 각 채권 듀레이션은 가중평균으로 간단히 계산- 헤지비율 계산 : 채권의 상대적 수익률 민감도를 측정하는 지표4 ... 적정수익률을 차감하는 형태- 젠센의 알파, 효용함수 등이 포함됨- 단순한 비율이 아닌 수익률 형태를 띠고 있으므로 이해하기 용이함- 무위험자산에 대한 차입이나 대출 가능성과 관계없 ... 에서 종목선택 활동만 적극적으로 하여 시장 평균보다 높은 수익률을 추구(4) 4사분면- 운용자가 실제로 달성한 수익률로 자산집단 구성의 변화와 적극적 종목선택의 결과 모두를 반영3
    시험자료 | 150페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09
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    기업이 조달하는 자본에 대한 대가인 가중평균자본비용에 대해 설명하시오
    될 시 가중평균자본비용을 다시 계산한다.3. 가중평균자본비용에?관해 배운점 및 느낀점가중평균자본비용을 통해 기업의 보유 자산으로 미래에 벌어들일 수익이 클수록 기업 가치도 커질 수 있 ... 음을 깨달았다. 미래에 벌어들일 수익만 생각하고 계산하는 것이 아닌 미래에 대한 불확실성과 위험성도 함께 고려된다. 현재 투자한 자산의 미래 수익성이 높고 위험이 적을수록 높 ... 을 뜻하는 가중평균자본비용은 자본구성비율에 의해 가중평균한 것이 가중평균자본비용이 된다. 보통 기업자본비용은 가중평균자본비용을 뜻하는데 이러한 자본비용은 투자자 입장에서 요구수익
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.29
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    CAPM의 기본 가정에 대해 설명하고 CAPM이 재무 분야에서 어떻게 활용되는지 서술하시오.
    구조 결정을 할 수 있다.2. CAPM의 기본 가정이란 무엇인가?CAPM은 자산 가격 결정 모델로, 자산의 위험과 수익률 간의 관계를 나타낸다. 이 모델의 기본 가정은 시장 위험 ... 프리미엄이 존재한다는 것이다. 즉, 시장 포트폴리오의 수익률이 자산의 위험을 측정하는 데 필요한 요인이며, 자산의 고유 위험은 시장 위험과는 무관하다는 것이다. 이 가정에 따라 ... , 자산의 예상 수익률은 시장 위험 프리미엄과 자산의 베타값에 따라 결정된다. 연구 결과, CAPM은 시장 위험 프리미엄을 과소평가하고 자산의 수익률을 과대평가하는 경향이 있다는 것
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.11.22
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    <만화로 배우는 알기쉬운 경영기초-재무관리 과제> 100점 답변
    ) ?( ? ?) 위험이란 금융자산을 적은 비용으로 어느 정도 용이하게 현금화 할 수 있는가를 나타낸다.?(물음5) ?( ? ? ) 합병은 같은 업종간에 이루어 지는 합병으로서 자동차 제조회사 ... 가 자동차 제조회사를 합병하는 경우이다.?(물음6) ?( ? ? ? ?)은 타인자본비용과 자기자본비용을 시장가치의 구성비율로 가중평균한 비용으로 기업의 요구수익률이다.?(물음7 ... ) ( ? )위험은 분산투자를 통하여 제거할 수 있는 위험이다. ?(물음1) 재고자산 회전율= 100,000/20,000 =5재고자산 회전기간=360/5=72(물음2) 재고자산이 증가
    리포트 | 1페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.08.11
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    CAPM이론이 주식투자자에게 주는 시사점/MM의 자본구조이론이 현실의 기업들에게 주는 시사점
    ■ CAPM이론이 주식투자자에게 주는 시사점자본자산가격결정모형 CAPM은 시장에서 투자자들이 기대하고 요구하는 수익률은 그 자산의 시장위험인 베타β 에 의해 결정된다고 설명 ... 의 평균수익률이 자본자산가격결정모형 CAPM에 의해 설명될 수 있다는 것이다. 물론, 문제점도 없지 않다. 1980년대 이후 소규모 기업의 평균수익률은 CAPM이 추정하는 기대수익 ... 률보다 높았고, 최근에는 시장가 대 장부가 비율 market to book value ratio ; M/B 가 자본자산가격결정모형 CAPM보다도 기대수익률을 더 발 설명하고 있다는 사실
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.09.16
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    독학사 경영학 3단계 재무관리론 기출문제 + <정답 및 해설 포함>
    위험수익 ④ 유동성6. 타인자본비율이 높을수록 발생할 가능성이 큰 현상은?① 재무위험 증가 ② 자본비용 감소 ③ 이자보상배율 상승 ④ 자산회전율 감소7. 화폐의 시간가치 계산 ... 률 g가 요구수익률 r보다 크면?① 가치가 무한대 ② 가치가 0 ③ 성장률 무의미 ④ 가치가 음수12. 위험이 다른 두 자산을 조합했을 때 위험이 줄어드는 효과는?① 레버리지 효과 ... ② 포트폴리오 분산효과 ③ CAPM 베타효과 ④ 듀레이션 효과13. 포트폴리오 이론에서 분산투자의 핵심 전제는?① 수익률이 항상 동일하다② 자산 간 상관계수가 1 미만이다③ 위험
    시험자료 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.09.28
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    투자론-중간
    활용할 수 있게 해줌○금융자산의 역할-소비시점 조절: 소득이 높은 기간에서 낮은 기간으로 구매력을 이전시킴.-위험의 배분: 경제 시스템 내에 존재하는 고유한 위험은 피할 수 없 ... )가 충족된 후 다른 시기로 소비 이전○위험의 배분-투자자는 자신이 원하는 위험 수준을 선택-위험/기대수익률 교환관계(trade-off)는 항상 존재하는가?○소유와 경영의 분리- 대 ... 의 선정○투자론의 주된 관심사-위험-수익률 교환관계(Risk-Return Trade-off): 수익률이 높을수록 위험도 높다(high risk-high return 교환관계)-적극
    시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.08.29
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2025년 12월 05일 금요일
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