"리스크관리 var"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “리스크관리 var” 관련 자료

+금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시..등록일 2023.12.26 | 총 4,101자 | 11페이지 | 2,500원
+재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 ..등록일 2023.01.05 | 총 2,115자 | 4페이지 | 5,000원

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"리스크관리 var" 검색결과 1-20 / 230건

리스크관리시스템(위험관리시스템,VaR)의 의의, 리스크관리시스템(위험관리시스템,VaR)의 기능, 리스크관리시스템(위험관리시스템,VaR)의 델타분석법, 리스크관리시스템(VaR)과제

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리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 중요성, VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 중요요소, VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 계측방법, VaR의 구축 방안

VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 정의, 중요성, VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 중요요소, VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 계측방법, VaR ... (리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 구축 방안 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 정의Ⅲ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 중요성Ⅳ. VaR(리스크 ... 관리시스템, 위험관리시스템)의 기능과 역할Ⅴ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 중요요소Ⅵ. VaR(리스크관리시스템, 위험관리시스템)의 고려사항1. 시스템의 구축범위2

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템의 델타분석법

위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 포트폴리오, 델타분석법 ... , 위험관리시스템의 역사적 시뮬레이션분석법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념Ⅲ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성Ⅳ. 위험관리시스템 ... (VaR, 리스크관리시스템)의 요소Ⅴ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 구축Ⅵ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 포트폴리오Ⅶ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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위험관리시스템(리스크관리시스템,VaR)의 필요성, 위험관리시스템(리스크관리시스템,VaR)의 고려사항, 위험관리시스템(리스크관리시스템,VaR)의 델타분석방법, 위험관리시스템의 방향

위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 정의, 필요성, 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 고려사항, 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 델타분석방법, 위험관리 ... 시스템(리스크관리시스템, VaR)의 방향 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 정의Ⅲ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 필요성Ⅳ. 위험관리시스템 ... (리스크관리시스템, VaR)의 고려사항1. 시스템의 구축범위2. 시스템에 대한 통제능력3. 기타 고려사항Ⅴ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 역사적 시뮬레이션분석방법Ⅵ

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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위험관리(리스크관리) 정의, 종류, 위험관리(리스크관리) 과정, 감사, 위험관리(리스크관리) 실패 사례, 위험관리(리스크관리) 측정방법(VaR, 위험가치측정),향후 위험관리 과제

위험관리(리스크관리)의 정의, 종류, 위험관리(리스크관리)의 과정, 감사, 위험관리(리스크관리)의 실패 사례, 위험관리(리스크관리)의 측정방법(VaR, 위험가치측정), 향후 위험 ... . Diamond Fund(98년)Ⅶ. 위험관리(리스크관리)의 측정방법(VaR, 위험가치측정)Ⅷ. 향후 위험관리(리스크관리)의 과제Ⅸ. 결론참고문헌Ⅰ. 서론현재 금융기관들은 위험을 여러 ... 시나리오에 대한 일관된 가정 적용 등을 위하여 위험관리 전담조직에서 ALM시스템과 VaR시스템 모두를 관리하는 것이 바람직하다고 생각된다.Ⅱ. 위험관리(리스크관리)의 정의금융위험이 측정

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.24

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금융위험관리(금융자산리스크관리)의 정의, 필수요소, 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 체계, 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 VaR, 향후 금융위험관리(금융자산리스크관리) 방향

금융위험관리(금융자산리스크관리)의 정의, 필수요소, 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 원칙, 체계, 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 VaR(위험관리시스템), 전략, 향후 금융 ... 1011. 원칙 11Ⅴ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 체계1. 1단계2. 2단계3. 3단계4. 4단계5. 5단계6. 6단계Ⅵ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 VaR(위험 ... 위험관리(금융자산리스크관리)의 방향 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 정의Ⅲ. 금융위험관리(금융자산리스크관리)의 필수요소1. DB 구축기본자료2. DB 구축자료

리포트 | 17페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.15

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금리위험(금리리스크)의 정의,원천, 금리위험(금리리스크)의 관리지침,측정지침, 금리위험(금리리스크)의 측정유의점,VaR(리스크관리,위험관리)측정방법, 금리위험(금리리스크)의 방안

금리위험(금리리스크)의 정의, 원천, 금리위험(금리리스크)의 관리지침, 측정지침, 금리위험(금리리스크)의 측정유의점, 금리위험(금리리스크)의 VaR(리스크관리, 위험관리)측정방법 ... 리스크)의 측정지침1. 이익적 관점의 금리리스크량2. 경제가치적 관점의 금리리스크량Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 측정유의점Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 VaR(리스크관리, 위험관리)측정 ... 리스크(Yield-curve Risk)3. 베이시스 리스크(Basis Risk)4. 옵션 리스크(Optionality Risk)Ⅳ. 금리위험(금리리스크)의 관리지침Ⅴ. 금리위험(금리

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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측정과 위험관리시스템 VAR측정, 측정과 자본비용측정, 측정과 부담비용측정, 측정과 수익성측정, 측정과 신용리스크측정,자산사용가치측정, 측정과 총요소생산성측정,사업전략측정 분석

측정과 위험관리시스템 VAR측정, 측정과 자본비용측정, 측정과 부담비용측정, 측정과 수익성측정, 측정과 신용리스크측정, 측정과 자산사용가치측정, 측정과 총요소생산성측정, 측정 ... 과 사업전략측정 분석Ⅰ. 측정과 위험관리시스템 VAR측정1. VAR 추정 모형1) 분산 공분산 방법(Variance-covariance method)2) 역사적 시뮬레이션법 ... . 측정과 위험관리시스템 VAR측정1. VAR 추정 모형VAR 측정치는 일정기간 동안에 특정 포트폴리오를 보유할 경우 발생하는 손실에 대한 확률적 수치이다. 따라서 향후 일정기간

리포트 | 21페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.04.26

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보험계리사 2차 대비 계리리스크관리 예상 문제 리스트

전략# 대체투자상품# 기후리스크와 ESG 경영# 대재해리스크# 해지위험 및 보험계약 유지 · 관리제도# 자동차보험# 보험상품 비교 · 추천서비스제도# 임베디드 보험# 소액단기전문보험업제도와 미니보험(DIY보험) ... 계약마진(CSM)# 전환일의 보유계약 평가방법# 잉여금과 배당가능이익# VaR와 위기상황분석(Stress testing)# ORSA제도# 할인율 산출구조# 계리적가정과 계리적가정 ... 에 대한 가이드라인# 보험요율의 산출체계 및 산정기법# 재보험# 공동재보험제도# 장수리스크와 잔존계약거래제도# 저해지 단기납 종신보험# 건강보험, 치매보험(LTC), 노인장기요양보험

시험자료 | 48페이지 | 7,000원 | 등록일 2025.02.04

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

면 정규분포 가정 필요없음2. 요구자본 계산되어 자본관리가 쉬움3. 왼쪽 꼬리만 보고 리스크측정해서 직관적임단점VaR 초과하는 손실의 크기 알 수 없음 (확률작고 큰위험 무시 ... 률에 대해 민감한 정도만 고려)VaR에는 수익률 변동성 포함됨(수익률 자체의 변동성도 고려) => 듀레이션보다 낫다10장 VaR에 대한 개념용도리스크 보고포지션 한도 통제성과평가 더 ... 자본= 안정승수× VaR(10일, 99%)*안정승수(3~4): VaR(1일, 99%)에서 250일간 초과횟수 따라 3 또는 4 사이에서 결정11장 : 신용리스크 (은행계정)신용

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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e-Business Risk Management : with Integrated Assessment (e-Business Risk Management : with Integrated Assessment)

assessing method for e-business risks which is called VAR (value at risk) used frequently in the finance s ... alled VAR (value at risk) used frequently in the finance sector. In order to facilitate the method, a c

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

을 자체적으로 측정토록 함에 따라 VaR에 대한 업계와 감독 당국의 관심은 더욱 커지고 있다.2, 본론파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 각종 시장변수의 변동 ... ?증권?보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. VaR는 발생 가능한 손실금액 자체 ... 를 보여주기 때문에 직관적으로 이해하기 쉽고, 주가, 환율 등 다양한 시장변수의 영향을 하나의 금액으로 집계할 수 있다는 장점이 있다. 글로벌 금융기관이 내부적인 리스크관리를 위해

리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.05

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[A+레포트] 금융시장(또는 기상예보)에서 통계가 사용되고 있는 사례를 찾아보세요.

하고 관리하는 데 중요한 도구로 사용된다. 대표적인 리스크 관리 지표인 Value at Risk (VaR)는 특정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실을 예측하는 데 활용된다. VaR ... 있는 다양한 리스크를 사전에 파악하고, 이를 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 예를 들어, Value at Risk (VaR) 모델은 특정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 ... 을 평가하고, 미래의 변동성을 예측하는 데 중요한 역할을 한다. 이를 통해 투자자와 기업은 리스크를 관리하고, 최적의 투자 전략을 수립할 수 있다.1.1. 주식 시장 예측주식 시장

리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.01.15

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역모기지의 VaR 추정 및 리스크완화 방안 (Estimating VaR of Reverse Mortgages and a Plan for Risk Alleviation)

어서의 VaR 을 추정하였다. 이후 역모기지 차입자의 연령 계층별 월지급금 수준의 조정을 통한 리스크 완화방안을 제시하였다.한글색인어 : 공적보증 역모기지, 시장리스크, 시뮬레이션, VaR ... -Carlo Simulation, Value at Risk, Probability Distributions, Monthly Advances 한국리스크관리학회 리스크관리연구 마승렬 ... 본 연구에서는 공적보증 역모기지 모형의 리스크의 정도를 확인하고, 분석된 리스크의 노출정도에 따라서 적절한 리스크 완화방안을 제시하고자 하였다. 구체

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.10 | 수정일 2025.06.16

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재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

VaR VS 전통적 리스크 관리1) 각 위험 요인에 기인한 개별 민감도로 Total 위험 산출기존 리스크 관리 기법으로는 개별위험요인에 기인하여 추정되는 민감도 (beta ... , DELTA, GAMMA,THETA,..)을 고려하는 것이었는데 이러한 개별 민감도 기법은, 각 위험의 원천이 달라 합산(Aggreesive)에 문제가 있었다. 이와 달리 VaR은 서로 ... 관찰을 하였으나, VaR의 경우에는 정규분포가 아닌 경우에도 비모수적 방식으로 산출을 하게 된다. 이러한 비모수적 방식의 경우에는 과거자료를 통해 산출된다.2) 회계상의 변동

시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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서울보증,SGI,서울보증보험

발생 보증보험의 Risk 특징기업소개 위기 시사점 및 전망 위기극복과 방안 현재상 황 SGI 서울보증 위기의 원인 1. 2. 3. 외형성장 위주의 무모한 리스크 인수 리스크 관리 ... 된 대기업의 회사채에 대해 투자적격 등급을 부여하여 무분별하게 투자함 Underwriting! 중요한 건 완전 판매하여 영업 손익을 제대로 관리하기 위해서는 가입자의 리스크를 사전 ... 라이팅 기준 및 방법에 따라 인수 ( VaR 모형 이용하여 리스크 한도 , 보증한도를 설정 ) 리스크 총량 = 리스크 계수 x [ 보유보험료 (= 보증금액 x 보증요율 )] 보증

리포트 | 55페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고

자세하게 살펴보면서 투자를 시작할 때에는 무엇보다도 리스크 관리와 수익률 사이의 균형을 맞추는 것이 중요하다는 것을 다시 한 번 깨닫게 되었다. 나와 같이 투자를 막 시작하는 단계 ... 라면 처음에는 리스크를 적절하게 관리를 하면서 잃어도 크게 타격이 없을만한 소액으로 투자를 하는 것이 바람직하다고 생각한다. 그리고 지속적으로 투자 공부를 하면서 점차 투자에 대한 ... 하다고 느끼게 되는 경우가 많다. 하지만 투자를 할 때에는 필연적으로 리스크가 따르게 된다. 그러므로 리스크를 최소화할 수 있는 방법을 알아보는 것이 필요하다. 이와 관련하여 투자의사

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.04

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환위험관리 기법과 사례 레포트

가치-at-risk (VaR): 2008년 글로벌 금융위기 당시, 많은 기업들이 VaR 모델을 사용해 환위험을 관리했지만, 이 모델이 예상보다 더 큰 손실을 예측하지 못한 사례 ... 을 적극적으로 사용합니다. 2018년 구글은 60억 달러 규모의 외환 헤지 프로그램을 운영하며, 환율 변동에 대한 리스크를 관리했습니다.5장: 글로벌 사례 2 - 한국의 수출기업 환 ... 1장: 환위험 관리의 개요환위험의 정의환위험은 외환시장 내에서 환율 변동에 의해 발생하는 경제적 손실을 의미합니다. 예를 들어, 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 글로벌 경제

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.28

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아마란스어드바이저,아마란스어드바이저파산과정

와의 소송 2007 년 11 월 13 일 아마란스 JP 모건 VS JP 모건은 리스크 관리를 위한 거래 두건을 고의적으로 방해했다 . 골드만삭스의 에너지 투자자산 인수 2. 시타델 인 ... 시장의 비정상적인 움직임으로 인해 펀드 상황이 악화되긴 했으나 정상적 상황에서도 문제점이 많았음 . - 리스크 관리를 제대로 하고 있지 않은 투기적 배팅04 시사점 아마란스 사례 ... 이 에너지 부문에 치중 2. 리스크 관리에 있어서의 오류 3. 과거 패턴에 근거하여 미래 전략을 짜는 것의 위험성감사합니다 .{nameOfApplication=Show}

리포트 | 30페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

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금융논술 - 은행의 주요 리스크와 관리방안 (공백포함 1930자)

의 Value at Risk(VaR) 관리, 스트레스 테스트 등을 통해 시장리스크를 예측하고 관리할 수 있다. 다양한 자산을 통일된 지표로 관리함으로써 시장의 변수가 불리하게 변할 경우 ... 은행의 주요 리스크와 관리방안글로벌 경제위기, 중국경제 침체, 유럽발 금융위기 등 각국의 재정위기 여파로 인해 세계 경제가 몸살을 앓고 있다. 한국 역시 가계부채, 부동산 침체 ... 다지기 위주의 전략을 펼치고 있다. 여기에 바젤 3와 같은 금융 규제의 강화로 리스크 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이에 은행이 맞이하는 주요 리스크엔 어떤 것이 있

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.07.07

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