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마코위츠 재무관리 투자론 전주대 요약정리 재무관리 민성기 포트폴리오
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"상관계수와 투자기회선" 검색결과 21-40 / 112건

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    국제자본시장 분할의 개념
    다음 기에는 시장 포트폴리오의 모습이 변할 것이다. 그러나 현제시점에서 설비투자를 분석함에 있어서 설비투자와 시장 포트폴리오 수익률의 상관계수가 '1'보다 적으므로, 증권투자 ... 할 수 없다는 것은 당연하지만, 외국증권의 위험과 국내시장 포트폴리오 위험과의 상관계수가 4'보다 적으므로 외국증권에 투자하면 분산효과가 있을 수 있다는 의문이 생길 수 있다. ... 포트폴리오의 수익률과의 체계적 위험을 분산시킬 수 없지만, 해외증권과 국내시장 포트폴리오의 수익률의 상관계수가 '1'보다 적으면 위험을 줄일 수도 있지 않을까 하는 논의이다.위
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.12
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    단국대학교 경영졸업시험 재무관리-투자론
    )를 구할 때 자본의 기회비용에 대한 가정이 아닌 것은?① 소비 또는 투자기간을 단일기간으로 한다.② 미래의 불확실성은 배제한다.③ 자본시장은 완전자본시장이다.④ 소비자의 소비효용 ... . 투자자에게 동일한 효용을 가져다주는 위험과 수익률의 결합으로 구성되어 있는 선을 무엇이라고 하는가?① 효용곡선 ② 자본시장선 ③ 증권시장선④ 증권특성선 ⑤ 무차별곡선23. 평균 ... 에 의하여 투자한다.④ 기대효용이 같은 평균-분산의 조합을 연결한 선을 무차별곡선이라고 한다.⑤ 현금흐름의 기대치는 기대치와 분산과는 관계가 없다.24. 같은 위험하에서는 수익률이 높
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    | 리포트 | 9페이지 | 8,000원 | 등록일 2019.11.04 | 수정일 2023.05.24
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    포토폴리오이론
    포트폴리오 이론5. 상관계수와 포토폴리오 위험4. 평균-분산모형3. 기대효용과 위험2. 포토폴리오의 도입1. 포토폴리오의 정의목 차6. 상관계수와 투자기회선9. 최적 포토폴리오7 ... , 금융상품론, 신협연수원, 2011, P236. 상관계수와 효율적 투자기회선*⊙ 상관계수별 투자기회선1) 효율적 투자기회선 동일한 위험 수준을 가지는 투자대상 가운데 기대수익 ... 률이 가장 높은 포트폴리오를 찾으면 그 포트폴리오가 해당 위험 수준에서 가장 효율적인 것이 되며 이 점을 연결한 선6. 상관계수와 투자기회선*⊙ 상관계수별 투자기회선2) 상관계수가 1인
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    | 리포트 | 42페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.05.25
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    [서평] 4차산업혁명 시대 투자의 미래
    [서평] 4차산업혁명 시대 투자의 미래(100년에 한번 오는 100배 기회!)김장섭 저. 트러스트북스. 2017년 8월 5일 발행1. 이미지이미지화하면 이해가 쉽다.회사에서 외환 ... 이 바로 효율적인 포트폴리오다.(2) 샤프지수가 각 리스크 레벨에서 가장 높은 포트폴리오를 나열하면 효율적 포트폴리오들의 모임이 된다. 이것을 효율적 투자선이라고 부른다.(3 ... ) 포트폴리오의 리스크를 최소화하기 위한 것이 상관계수와 자산의 수다. 상관관계가 낮을수록, 자산의 갯수(원소)수가 많을수록 리스크가 줄어든다. 집합을 배(ship)로 이미지화 해보자. 이
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.12.19
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    전공필기 재무관리노트
    으면 대출형(저축형)03. 생산기회선만 존재하는 경우의 최적투자결정현재소득의 일부 또는 전부를 실물자산에 투자하여 미래수익을 얻을 수 있는 기회를 생산기회라 하며 투자금액과 투자 ... 을 의미한다.생산기회선이 원점에 대해 오목한 것은 투자를 증가시킬수록 투자로부터 얻어지는 수익률이 감소하기 때문이다. 생산기회선의 기울기를 한계전환율(MRT)라고 하며 현재 소득 ... 을 1단위 투자할 경우 얻게 될 미래 수익을 나타낸다.최적투자점은 무차별곡선과 생산기회선이 접하는 점이다.04. 자본시자오가 생산기회가 모두 존재하는 경우의 최적 소비 투자 결정1단계
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    | 시험자료 | 35페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.11.13
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    (A+) 몬테카를로 시뮬레이션의 (1)개념 및 적용가능 분야, (2)이를 이용한 시설대안 평가의 수치적 예를 2개 이상 작성하시오
    .. 난수는 균등하게 분포 되어야 한다. 난수의 범위(0에서 1 또는 0에서 100)에서 각 난수는 동일한 선택 기회를 가져야 한다.. 난수의 순서는 특정한 반복적 형태를 드러내서는 안 ... 한적인 방법보다 유용한 결과를 얻을 수 있다.몬테카를로 시뮬레이션을 수행하는 동안 누적결과의 확률분포, 평균, 표준편차, 변이계수(Coefficient of variability ... 을 줄이거나 목적을 재설정하여 진행 할 수 있다.3. 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 시설 대안 평가의 수치적 예공공기관이 해외철도사업에 투자하는데 있어서 신속하고 명확하게 의사결정
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    | 방송통신대 | 11페이지 | 5,900원 | 등록일 2020.08.09
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  • 자료 표지
    재무관리원론 민성기저 중간고사 정리/요약본입니다.
    -> 정부래가 이루어지는 장소(구체적, 추상적). 1. 국민경제 내 흑자부문과 적자부문 연결- 국민 생산성 향상, 후생증진에 기여2. 위험분산의 기회 제공- 다양한 증권의 거래로 투자자 ... 댓률%포트폴리오와 상관관계포트폴리오의 분산은 상관계수가 -1인 경우(음의 상관관계) 일때 제일 작고/ 상관계수가 +1인 경우(양의 상관간계)일 때 최고치에 달한다. -> 단지 상호 ... 간에 양의 상관관계인 +1만 안되면 가능.->상관관계에 따라 포트폴리오의 위험과 기대수익률이 영향을 받음.->상관계수가 클수록 위험을 감소시킬 수 있는 가능성 작아짐->포트폴리오
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    | 시험자료 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.06.22
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  • 자료 표지
    CAPM과 APT의 차이점에 대해 간단히 논하시오
    없이 나타나는 비체계적 위험으로 분류하고 시장과 상관없이 나타나는 위험은 분산투자에 의해 제거될 수 있다고 본다. 따라서 체계적 위험에서 보상받을 수 있는 방법은 시장과 관련된 베타 ... 계수뿐이다. 이런 의미에서 모든 투자자는 동시에 동일한 내용의 정보를 입수할 수 있다는 효율적 시장가설을 전제로 하고 있으며 어떤 분석에 의해서도 증권시장을 상회하는 것보다 저가 ... CAPM과 APT의 차이점에 대해 간단히 논하시오.1. 서론투자자들은 투자를 할 때, 직관으로 하는 경우도 있지만, 기술적 모델을 활용하여 하는 경우가 많으며, 이에 따라서 투자
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.05.05
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  • 자료 표지
    한성대 민성기 재무관리 간단정리 A+
    와 상관관계를 혼동하면 잘못된 해석 가능포트폴리오의 위험과 기대 수익률포토폴리오 선은 기회의 집합니다.효율적 곡선과 자본시장선효율적 곡선은 가능한 영역 중에서 최선의 가능성을 제시 ... 하면 이익이다.분산효과 = 포트폴리오 구성의 이익상관관계와 포트폴리오상관계수는 1>=상관계수>=-1의 값을 가진다-의 상관관계는 이익 안가짐+의 상관관계는 이익을 가짐인과관계 ... 모든 경제주체들의 행위를 대상으로 함기업관련 재무활동재무활동의 연계성가계부분의 투자활동을 연결 기업재무활동기업은 실무자산에 투자하여 수익창출금융자산을 통해 자금조달기업재무 : 기업
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    | 시험자료 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.08.15 | 수정일 2019.08.02
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    투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    이다. 상관계수는 언제나 +1과 -1 사이에 존재하는 값만을 갖는다. 투자자산 사이의 상관계수가 -1에 가까울수록 앞서 설명한 포트폴리오 효과는 크게 나타나며, +1에 가까울수록 ... 의 수익률, 즉 필수수익률이나 외부수익률 및 투자의 기회비용을 의미한다. 실현수익률(realized rate of return)은 투자가 달성되고 난 후에 실제로 실현된 수익률, 즉 ... 이 불가능한 포트폴리오들의 조합을 우리는 효율적 투자선이라고 칭한다. 유동성이라는 것은 얼마나 쉽게 돈으로 바꿀 수 있는지를 판단하기 위한 개념이다. 그리고 업종이나 업황에 대한
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    | 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.11.19 | 수정일 2017.11.20
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    투자 결정 시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 이러한 수익률과 위험 중에서 과연 어떤 쪽을 더욱 고려하여 투자를 하는지 그에 대한 이유를 서술하시오
    하고 투자를 하면 할수록 더욱 두드러지게 나타납니다. 이러한 효과를 바로 포트폴리오 효과 혹은 분산효과라고 말할 수 있습니다. 상관계수는 언제나 +1과 -1 사이에 존재하는 값만을 가질 ... 수 있습니다. 투자자산 사이의 상관계수가 -1에 가까울수록 앞서 설명한 포트폴리오 효과는 증대한 모습으로 나타나게 되며, +1에 가까울수록 감소하여 나타납니다. ... 해야만 하는 최소한의 수익률 즉, 다시 말하여 필부수익률, 외부수익률 및 투자의 기회비용을 말 하는 것입니다. 실현수익률이란 투자가 달성되고 그 이후에 실제로 실현된 수익률, 다시
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    | 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.05.16
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    소득주도성장의 현황과 해결방안
    가 증대되면서 기업 투자와 생산이 확대돼 소득 증가의 선순환을 만들어내 경제성장이 이루어진다는 주장이다. 포스트케인지언 경제학자들의 임금주도성장론(wage-led growth ... 기업의 부담을 줄이면 고용에 대한 투자가 보다 늘어나는 기회를 얻을 수 있을 것이라 생각한다.Ⅳ. 참고문헌황승진, 『최저임금의 노동시장효과』, 서강대 : 박사학위논문, 2016LU ... )에 그 근거를 두고 있다.부유층의 투자ㆍ소비 증가가 저소득층의 소득 증대로까지 영향을 미쳐 전체 국가적인 경기부양효과로 나타나는 낙수효과의 한계를 절감한 정부가 2017년 출범 이후
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    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.07.05 | 수정일 2020.12.14
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  • 판매자 표지 자료 표지
    (기초거시경제론) 케인즈의 소비함수와 평균 및 한계소비성향의 개념을 식 또는 그림을 통해 설명하고
    를 띤다고 표현할 수 있다. 이것이 의미하는 바는 투자가 이자율과 역의 상관관계에 있다는 것이다. 직관적으로 이를 파악했을 때에는 금리가 높은 경우 기업은 투자에 대해 더 큰 기회비용 ... 을 지불할 수 밖에 없는데, 예컨대 기업에서는 금리 상승 시에는 불확실한 투자보다는 이를 은행에 저축하는 것이 기회비용을 줄이고 편익(benefits)을 높일 수 있다는 점에서 합리 ... 점)2. 투자와 순수출의 결정요인을 각각 열거하고, 열거한 요인들이 투자와 순수출에 어떻게 영향을 주는지 서술하시오.(6점)3. 승수효과의 개념을 설명하고, 투자승수, 정부지출승수
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    | 방송통신대 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.09.19
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    [배움]재무관리(A+)
    추정, 주주의 기회투자수익률 추정 등에 널리 이용됩니다.증권의 내재가치평가주식의 가치평가에 있어 필수적인 요구수익률, 즉 적정할인율의 결정에 영향을 미치고, 과대평가주식과 과소 ... 는 투자로 인한 위험프리미엄으로 측정할 수있는데, 이때 부담해야 되는 위험의 성격에 따라 자본시장선을 이용하는 방법과 증권시장선을 이용하는 방법의 두 가지로 구분됩니다.자본시장선을 이용 ... 한 투자성과 평정 : 샤프지수총위험을 기준으로 자본시장선의 사후적 기울기를 이용하여 포트폴리오의 투자성과를 평정. 포트폴리오의 샤프지수 또는 투자보수 대 변동성비율(RVAR) 이
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.01.31 | 수정일 2017.02.15
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    [강연 리뷰] 2019년 통화신용정책 운영 방향
    고 채권을 들어왔다. 합하면 일단은 들어왔다. 원달러 환율이 오르지 않은 이유다. 원달러 환율과 상관계수가 제일 높은 것은 외국인의 포트폴리오(주식, 채권 등) 투자다. 원달러 환유 ... %, 설비투자 2.5%, 수출은 3.2%, 건설투자는 2.5% 마이너스다.(3)물가소비자 물가는 1%대 중후반 오름세 (1.7%)다. 18년이 1.6%이니 큰 의미는 없을 듯 ... 성은 리스크를 순화한 말이다. 리스크가 커진다는 것이니, 옵션 등 금융자산 투자자는 신나겠다. 리스크 요인은 미 연준의 통화정책 정상화, 미중 무역 분쟁, 중국 경기 둔화, 유로지역 정치
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.17
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  • 자료 표지
    재무관리의 주요원칙 숭실대
    투자자산 위험인식, 위험의 대소비교)----무차별곡선과 결합-------- 포트폴리오 마코위츠의 분산투자(위험자산만 투자)-----공분산-------상관계수----헷지(비체계 ... 재무관리의 주요원칙자본유지: 기본적인 자본의 최저선을 제시하는 것으로 명목자본유지 개념과 실체자본유지 개념으로 나누어진다.자본증식: 경영활동의 적극성을 의미하여 자본이익률을 통해 ... 비율이나 당좌비율을 통해 알 수 있음안전성: 차입자본이나 타인자본의 변제에 있어서 문제가 되는것으로 조달원천과 운용형태의 상호관련적 적절성 필요재무관리 기능투자결정: 어떤 자산
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2017.09.19
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  • 판매자 표지 자료 표지
    현대 재무관리 기말고사 범위 5장~10장 요약정리
    을 기초로 평가if 1) 성장기회x재투자수익률=요구수익률 -> 이익창출 기회x기업의 주당이익 일정if 2) 성장기회ㅇ재투자수익률 > 요구수익률 -> 이익창출 기회ㅇ성장기회 활용x 주식 ... 가치 +성장기회의 순현재가치(성장기회 활용ㅇ 재투자가치)주당이익성장률 = 이익의 사내유보율 * 재투자 수익률03. 자산가치 평가모형청산한다는 가정 하에 청산 시 주주들에게 귀속 ... 의 비중가중치의 합 = 1공분산+ : 자산과 수익률이 같은 방향으로 움직임ㅡ : 자산과 수익률이 다른 방향으로 움직임상관계수(-1 ~ 1)공분산을 표준화 시킨 값두 위험자산이 공유
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    | 시험자료 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.04.04
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    증권시장론 - 포트폴리오 이론과 CAPM2
    를 구성하고 있는 개별자산의 분산과 구성비율이 주어지면 포트폴리오의 분산 산출 상관계수 투자안 간의 수익률의 상관관계를 측정 -1 과 1 사이의 값을 가짐 1의 값을 갖는 경우 투자안 ... 의 수익률은 양의 기울기를 갖는 직선관계로 나타남 상관계수는 단위와 상관없는 값으로 나타남 맥주회사와 소주회사에 분산 투자한 경우 상관계수는 -0.996*/261. 포트폴리오 이론 ... -1일 경우 포트폴리오 결합선은 직선 구성비율이 일정한 여러 포트폴리오의 수익률은 같으며, 구성비율이 0보다 큰 경우 포트폴리오의 위험은 두 자산의 상관계수가 1일 때 가장 크
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    | 리포트 | 31페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.03.13
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  • 자료 표지
    [산업][생산][KDI 다부문모형][국제비교][취업계수]산업별 생산의 KDI 다부문모형, 산업별 생산의 인자, 산업별 생산의 국제비교, 산업별 생산 취업계수,산업별 생산 추정방법
    표들의 상관계수행렬이다.+로 표시된 것은 10% 수준에서 통계적으로 유의함을 나타낸다.3. 적합도(goodness-of-fit)공통인자모형에 의해 추정된 상관계수와 실제상관계수 ... 와의 차이가 잔차상관계수이다. 공통인자모형의 적합도를 알아보는 방법중의 하나는 공툥인자의 영향을 제거하고 남은 잔차항의 상관계수(잔차상관계수)를 살펴보는 일이다. 관찰된 자료들에 적합 ... 한 공통인자모형이 설정.추정되었으면 잔차상관계수행렬의 비대각원소는 작을 것으로 기대된다. 또한 공통인자의 영향을 제거한 후의 변수들간의 부분상관계수는 모두 0이 되어야 하는데 이
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    | 리포트 | 18페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.22
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  • 자료 표지
    제10장 최적포트폴리오의 선택-1
    다. 주식 C에 투자하는 것과 A,C에 투자하는 것 중에서는 A,C에 투자하는 것이 보다 합리적이다. 왜냐하면 주식 A와 C의 기대수익률간의 상관계수가 -0.5이므로 포트폴리오 투자 ... -`alpha`=`0.3276(3)무위험채권은 분산이 0이며, 무위험채권과의 상관계수와 공분산은 0이다.Var `(r_P `)=(0.6724)^2 (5.16)^2 ~+~(0.3276)^2 ... %E`(r_Z `)`=` (0.6)`15.83 + (0.4)`10 `=` 13.50%(5)포트폴리오 Z한빛항공기대수익률13.5%40%포트폴리오를 구성함으로써 투자기회가 확대
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.09
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