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정치적 위험의 개념, 원인, 유형, 관리와 정치적 위험과 국가적 위험의 비교2025.05.131. 정치적 위험의 개념과 원인 정치적 위험은 다국적 기업이 투자대상국에서 맞닥뜨릴 수 있는 노동 분쟁, 현지 국가의 부품 함유량 조건 변화, 자국 기업과 해외 기업의 과세 차별, 자본·이자·이익금·배당의 송금 제한 등 투자 대상국에서 일어나는 규제를 의미한다. 정치적 위험의 원인은 투자 대상국의 사회적 시스템, 국가 간 권력 구도 변동, 정치적 시스템의 불안정성, 정부의 기업 개입 통제 등으로 정리할 수 있다. 2. 정치적 위험의 관리 방안 기업은 해외 시장 진출 전 해당 국가의 사회, 문화, 정치, 경제, 법적 상황을 파악하고 ...2025.05.13
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정치적 위험의 개념, 원인, 유형, 관리와 정치적 위험과 국가적 위험의 비교2025.01.241. 정치적 위험의 개념 및 유형 정치적 위험은 글로벌 경영활동을 하는 기업의 손실이나 자산에 영향을 줄 수 있는 정치적 사건의 발생 가능성을 의미한다. 정치적 위험은 사람의 감각으로 식별 가능한 위험과 식별 불가능한 위험으로 구분된다. 전자는 전체 기업과 산업에 영향을 미치는 사회적 요소와 정부 관련 요소이며, 후자는 특정 기업과 산업에만 영향을 미치는 요소들이다. 2. 정치적 위험 관리방안 해외시장 진출 전에는 정치적 위험이 높은 시장 투자를 자제하고, 상대 정부와 협상을 통해 유리한 조건을 얻으며 보험 가입 등의 방안을 고려해...2025.01.24
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위험자산의 기대수익률과 위험 간의 상충관계: CAPM 이론 설명2025.01.251. 위험자산의 기대수익률과 위험 간의 상충관계 위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)은 이러한 상충관계를 설명하는 이론 중 하나이다. CAPM은 자산의 기대수익률이 무위험 수익률, 자산의 베타, 그리고 시장 포트폴리오의 기대수익률과 관련된다고 주장한다. 베타가 높은 자산은 시장 위험 프리미엄의 영향을 많이 받아 높은 기대수익률을 가지며, 베타가 낮은 자산은 시장 위험 프리미엄의 영향을 적게 받아 낮은 기대수익률을 가진다. 2. 자본자산가격결정이론(CAPM) CAPM은 1960년대에 윌...2025.01.25
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위험의 통계적 측정치와 확률 변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치2025.05.061. 위험의 통계적 측정치 위험의 통계적 측정치에는 표준편차, 사분위편차, 분산, 범위 등이 있으며 일반적으로 분산과 표준편차가 사용됩니다. 표준편차는 데이터 셋의 각 데이터가 얼마나 흩어져 있는지를 확인할 때 사용되며, 금융 영역에서 위험 리스크를 측정하거나 의학 연구에서 의약품의 의미를 밝혀내는데 사용됩니다. 분산은 표준편차를 구하기 위한 과정에서 사용되는 단위로, 실제 수익이 기대수익을 초과하거나 미만일 경우를 모두 고려하기 때문에 위험의 척도로 적합하지 않다고 볼 수 있습니다. 2. 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치 ...2025.05.06
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금융상품의 분류기준과 종류2025.01.281. 금융상품의 분류 기준 금융상품은 기능, 수익성 및 안정성, 기간, 법적 구조, 거래 시장 등의 기준에 따라 다양하게 분류됩니다. 자금 조달, 투자, 위험 관리 등의 기능에 따라 구분되며, 안정성과 수익성의 균형을 고려하여 저위험 저수익 상품부터 고위험 고수익 상품까지 다양합니다. 또한 만기 기간에 따라 단기, 중기, 장기 상품으로 나뉘며, 주식, 채권, 파생상품 등의 법적 구조와 은행, 자본시장, 파생상품시장 등의 거래 시장에 따라 분류됩니다. 2. 주요 금융상품의 종류 금융상품에는 은행상품(예금, 대출), 투자상품(주식, 채...2025.01.28
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현대사회와회계 유가증권의 종류와 포트폴리오의 필요성2025.05.071. 유가증권 유가증권은 재산적 권리를 나타내는 법적인 증서로서, 그 권리의 발생, 이전, 행사에는 이를 표상하는 증서가 필요합니다. 유가증권에는 채권형태와 주식형태가 있으며, 회계상으로는 단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권, 지분법적용투자주식 등으로 분류됩니다. 2. 포트폴리오 포트폴리오는 여러 종류의 투자 자산을 분산 투자한 집합체를 의미합니다. 한 종목에 집중 투자하는 것보다 여러 종목에 분산 투자하면 위험을 현저히 감소시킬 수 있습니다. 포트폴리오는 주식, 채권, 금융자산, 부동산 등 다양한 자산으로 구성될 수 있습니다...2025.05.07
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재무관리 2차 과제 기대수익과 기대효용 극대화 비교2025.05.111. 기대수익과 기대효용 기대수익은 위험을 고려하지 않지만 기대효용은 위험까지 감안하여 투자자의 만족도를 측정한다. 불확실성하에서는 기대효용 극대화가 올바른 투자의사결정의 기준이다. 2. 위험 측정 분산과 표준편차를 이용하여 위험을 측정할 수 있다. 분산과 표준편차가 작으면 자료가 기대치 가까이에 모여있음을 의미하고, 크면 자료가 기대치를 중심으로 넓게 흩어져 있음을 의미한다. 3. 효용함수와 무차별곡선 효용함수는 효용과 수익률의 관계를, 무차별곡선은 기대수익률과 위험의 관계를 나타낸다. 위험회피형, 위험추구형, 위험중립형으로 구분...2025.05.11
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재무관리에서 위험의 의미와 측정방법2025.01.221. 위험의 정의와 측정 재무적 관점에서 위험은 어떤 투자안으로부터 획득할 결과에 대해서 그 불확실성이 존재하여 발생하는 변동성이다. 체계적 위험과 비체계적 위험, 환율위험, 신용위험, 금리위험, 전략위험 등 다양한 위험 유형이 존재하며, 이러한 위험은 확률의 개념을 통해 측정할 수 있다. 2. 통계적 의미의 위험과 재무관리적 의미의 위험 통계적 의미의 위험은 수익률의 변동성을 의미하지만, 재무관리적 의미의 위험은 수익률 변화의 극단성을 의미한다. 따라서 동일한 기대수익률을 가진 투자안이라도 수익률 변화의 정도에 따라 재무관리적 의...2025.01.22
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커버드콜 전략 보고서2025.05.011. 커버드콜 전략 커버드콜 전략은 주식을 매수하고 해당 주식에 대한 콜옵션을 매도하는 전략입니다. 이를 통해 수익을 창출하고 하방 위험을 줄일 수 있습니다. 이 전략의 장점은 콜옵션 매도로 인한 수익 창출, 하방 위험 감소, 유연성 등입니다. 단점으로는 기회 비용 발생, 상승 잠재력 제한 등이 있습니다. 다양한 방식으로 이 전략을 구현할 수 있으며, 투자자의 목적과 시장 상황에 맞게 활용할 수 있습니다. 1. 커버드콜 전략 커버드콜 전략은 주식 투자자들이 활용할 수 있는 유용한 옵션 거래 전략 중 하나입니다. 이 전략은 투자자가 ...2025.05.01
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미중 무역전쟁으로 인한 한국 기업의 정치적 위험과 대응 전략2025.01.211. 정치적 위험의 개념과 유형 정치적 위험은 거시적 위험과 미시적 위험으로 구분되며, 소유권 위험, 운영 위험, 이전 위험 등 세 가지 유형이 있다. 정치적 위험은 기업의 경영 활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요소이다. 2. 미중 무역전쟁이 한국 기업에 미친 정치적 위험 미중 무역전쟁으로 인해 한국 기업은 수출 감소, 중간재 수급 어려움 등 운영 위험에 직면했다. 장기화될 경우 전반적인 경기 침체와 보호무역주의 확산으로 인한 부정적 영향이 우려된다. 3. 정치적 위험 관리 전략 정치적 위험 관리를 위해 회피 전략, 보험 전략,...2025.01.21
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