Ratio analysis 기업재무비율분석 아모레퍼시픽

문서 내 토픽

1. 유동성

아모레퍼시픽의 유동비율과 당좌비율은 경쟁사와 산업평균을 상회하는 긍정적인 수준을 보이고 있습니다. 코로나 이후 전반적으로 상승하는 모습을 보이며, 재무안정성이 향상되고 있습니다.
2. 자산관리

재고자산회전율이 증가세를 보이고 있으며, 경쟁사에 비해 다소 낮지만 재고자산 소진이 효과적으로 이루어지고 있습니다. 매출채권회수기간은 업종평균 및 경쟁사보다 크게 낮아 자금회전에 문제가 있는 것으로 보입니다. 고정자산회전율과 총자산회전율은 상대적으로 낮은 편입니다.
3. 부채관리

총자산 대비 부채비율과 자기자본 대비 부채비율은 경쟁사 및 업종평균에 비해 낮은 편으로, 재무안정성이 향상되고 있습니다. 이자보상비율도 상승하여 단번에 경쟁사와 평균을 뛰어넘는 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
4. 수익성

코로나와 중국 수출 제제에서 벗어나며 수익성이 개선되고 있습니다. 기술력 향상, ESG경영, 친환경, 환율효과, 지분매각 등으로 인해 글로벌 시장 개척에 성공하면서 수익률이 상승하고 있습니다. 총자산이익률과 자기자본이익률도 상승 중이며, 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
5. 시장가치

PER, PCR, PBR 등 주요 시장가치 지표들이 전반적으로 상승하고 있습니다. 프랑스 오타종 매각 이후 가치지표가 급격히 성장하면서 투자매력도가 높아지고 있습니다. 다만 자산가치 대비 주가 수준은 업종평균 및 경쟁사에 비해 높지 않은 편입니다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 유동성

유동성은 기업의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표입니다. 기업이 단기 채무를 상환할 수 있는 능력을 의미하며, 이는 기업의 지급 능력과 직결됩니다. 유동성이 높다는 것은 기업이 단기 채무를 상환할 수 있는 여력이 있다는 것을 의미하므로, 기업의 재무 안정성을 보여줍니다. 반면 유동성이 낮다면 기업이 단기 채무를 상환하기 어려워질 수 있으며, 이는 기업의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 기업은 적절한 수준의 유동성을 유지하는 것이 중요하며, 이를 위해 현금 및 현금성 자산 관리, 매출채권 관리, 재고자산 관리 등의 노력이 필요합니다.
2. 자산관리

자산관리는 기업의 재무 건전성과 수익성을 높이기 위한 핵심적인 활동입니다. 기업은 자산을 효율적으로 관리하여 수익을 극대화하고, 동시에 위험을 최소화해야 합니다. 이를 위해 기업은 자산의 종류와 특성을 고려하여 적절한 자산 포트폴리오를 구축해야 합니다. 예를 들어 유동자산은 단기적인 현금 수요에 대응하기 위해 관리해야 하며, 고정자산은 장기적인 관점에서 효율적으로 활용되어야 합니다. 또한 기업은 자산의 취득, 보유, 처분 등 전 과정에서 발생할 수 있는 위험을 관리해야 합니다. 이를 통해 기업은 자산을 효율적으로 활용하고, 수익성을 높일 수 있습니다.
3. 부채관리

부채관리는 기업의 재무 건전성과 수익성에 중요한 영향을 미칩니다. 기업은 적절한 수준의 부채를 유지하여 재무 레버리지를 활용하고, 동시에 부채 상환 능력을 확보해야 합니다. 이를 위해 기업은 부채의 만기, 금리, 상환 조건 등을 고려하여 부채 구조를 최적화해야 합니다. 또한 기업은 부채 상환을 위한 현금 흐름을 관리하고, 필요 시 추가적인 자금 조달 방안을 마련해야 합니다. 부채관리를 통해 기업은 재무 위험을 관리하고, 수익성을 높일 수 있습니다.
4. 수익성

수익성은 기업의 경영 성과를 나타내는 핵심 지표입니다. 기업은 수익성을 높이기 위해 다양한 노력을 기울여야 합니다. 먼저 기업은 매출 증대를 위해 고객 니즈에 부합하는 제품과 서비스를 제공해야 합니다. 동시에 원가 관리, 생산성 향상, 비용 절감 등을 통해 수익성을 높일 수 있습니다. 또한 기업은 자산 활용도를 높이고, 적절한 재무 레버리지를 활용하여 수익성을 제고할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 장기적인 관점에서 지속 가능한 성장을 달성할 수 있습니다.
5. 시장가치

시장가치는 기업의 가치를 나타내는 중요한 지표입니다. 기업의 시장가치는 기업의 재무 성과, 성장 잠재력, 경쟁력 등 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 기업은 이러한 요인들을 개선하여 시장가치를 높일 수 있습니다. 예를 들어 기업은 수익성 향상, 신성장 동력 확보, 브랜드 가치 제고 등을 통해 시장가치를 높일 수 있습니다. 또한 기업은 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 투명한 경영 정보 공개, 안정적인 배당 정책 등을 실행할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 장기적인 관점에서 지속 가능한 성장을 달성하고, 주주 가치를 극대화할 수 있습니다.