창원개미TV 단타매매 기법 및 실전 투자 전략

문서 내 토픽

1. 단타매매의 기본 원칙

단타매매는 외국인과 기관의 양매도로 지수가 폭락하는 날은 중단하고, 상승장과 보합장에서만 진행해야 한다. 매수는 신중하게 진행하며 손절라인을 미리 계획해야 한다. 창원개미의 성공률은 10개 중 7개 정도이며, 3개는 손절로 대응한다. 급하게 매수하지 않고 근거 있는 매매를 원칙으로 한다.
2. 종목선정 전략

거래대금 상위 중 일봉상 위치가 괜찮은 종목을 관심종목으로 선정한다. 증거금 100% 제외하고 거래대금이 많거나 이슈가 있는 종목에서 단타한다. 전날 선정한 관심종목 중 전 고점을 돌파하거나 상승추세가 좋은 것을 매매한다. 이미 많이 오른 종목은 삭제하고 잠깐 눌린 종목을 남겨둔다.
3. 실전 매매기법

눌림매매는 일봉상 장대양봉 상승 후 눌림이 있을 때 3분봉상 20선을 깨고 하락하다가 양봉저항이 나올 때 진입한다. 전날 상한가 종목의 시초가 돌파매매는 호가창을 보고 진입한다. 장초반 거래량급증률 상위 종목에서 11시 전까지 매매하며 뉴스에 의한 상승은 거른다. 전고점 돌파 매매는 1~2% 수익을 목표로 한다.
4. 시장 상황별 투자 전략

상승장에서는 비중을 높게, 하락장에서는 비중을 낮게 조절한다. 하락장에서는 거래량 터지는 종목만 포착하며 인버스 투자를 고려한다. 단타는 폭락장에서도 살아남을 수 있으나 상승장에서는 큰 수익을 얻기 어렵다. 20거래일 중 14거래일 정도는 수익이 나야 안정적이다.
5. 손절 및 리스크 관리

본전 손절을 최대한 지향하며 허매수와 단주매매는 피한다. 손해는 절대 보지 않도록 하고 이익보다는 손실을 줄이는 방법을 생각한다. 변동이 심한 소형주는 리스크가 크므로 비중을 적게 하고, 변동이 적당한 대형주는 비중을 크게 한다. 호가창 물량을 확인하고 진입해야 한다.
6. 1종목 집중 매매법

1종목만 집중하면 호가창과 더 친해져 흐름을 읽을 수 있다. 당일 변동성이 높고 거래대금이 높은 종목을 선택한다. 여러 종목을 매매하면 중요한 매수 타이밍을 놓칠 수 있다. 시장주도주 1종목에서만 매매하면 초단위로 매수·매도하며 짧게 먹고 빨리 빠진다.
7. 단타 마인드 및 심리

넣었을 때 바로 반응이 올 자리에서 진입하며 1% 내외 수익만 먹고 힘이 끊기면 바로 나온다. 손해가 날 것 같거나 반응이 없으면 본전 손절한다. 주가가 올라야 할 자리에서 못 오르면 누군가 큰 물량을 던질 것이므로 아니다 싶을 때 손절한다. 매도 후 크게 오르는 종목에 연연하지 않는다.
8. 초보자 성장 과정 및 교훈

최소 1~3년 동안 시장에서 살아남을 수 있는 자신만의 원칙을 만들어야 한다. 창원개미는 초반 큰돈으로 단타하며 누적 손실 4000만 원을 기록했다. 5년 이상 안정적 수익 후에도 3개월 손해를 본 경험이 있다. 무너지지 않고 원인을 파악하며 원칙을 세워 시장에서 살아남는 방법을 익혀야 한다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 단타매매의 기본 원칙

단타매매의 기본 원칙은 단기간의 가격 변동을 활용하여 수익을 창출하는 것입니다. 이를 위해서는 명확한 진입과 청산 기준, 일관된 거래 규칙 준수가 필수적입니다. 단타매매는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 손실 위험도 큽니다. 따라서 철저한 자금 관리와 감정 조절이 중요합니다. 기본 원칙을 무시하고 무분별한 거래를 하면 장기적으로 손실을 입을 가능성이 높습니다. 성공적인 단타매매를 위해서는 시장의 흐름을 정확히 파악하고, 자신의 거래 시스템을 신뢰하며, 규칙을 엄격하게 지키는 것이 필수입니다.
2. 종목선정 전략

효과적인 종목선정은 단타매매 성공의 핵심입니다. 거래량이 충분한 종목을 선택하여 진입과 청산이 용이하도록 해야 합니다. 기술적 분석을 통해 추세와 지지저항 수준을 파악하고, 뉴스나 호재 등 펀더멘탈 요소도 고려해야 합니다. 변동성이 적절한 종목을 선택하는 것이 중요하며, 너무 변동성이 크면 손실 위험이 커집니다. 또한 자신이 분석할 수 있는 범위 내에서 종목을 선정하고, 과도하게 많은 종목을 추적하지 않는 것이 좋습니다. 일관된 선정 기준을 유지하고 백테스팅을 통해 전략의 유효성을 검증하는 것이 필요합니다.
3. 실전 매매기법

실전 매매기법은 이론을 실제 시장에 적용하는 능력입니다. 차트 패턴 인식, 이동평균선 활용, 캔들 분석 등 다양한 기술적 도구를 숙련되게 사용해야 합니다. 진입 신호와 청산 신호를 명확히 정의하고, 시장 상황에 따라 유연하게 대응해야 합니다. 실전에서는 이론과 다른 변수들이 많이 발생하므로, 경험을 통해 판단력을 키워야 합니다. 또한 거래 기록을 상세히 남겨 자신의 매매 패턴을 분석하고 개선하는 것이 중요합니다. 초기에는 소액으로 시작하여 점진적으로 거래 규모를 확대하는 것이 현명합니다.
4. 시장 상황별 투자 전략

시장 상황에 따라 투자 전략을 조정하는 것이 필수적입니다. 상승장에서는 강한 종목을 추종하는 모멘텀 전략이 효과적이고, 하락장에서는 반등 기회를 노리거나 공매도를 활용할 수 있습니다. 횡보장에서는 지지저항 수준에서의 거래가 유리합니다. 변동성이 높은 시장에서는 손절 폭을 넓혀야 하고, 변동성이 낮은 시장에서는 더 정밀한 진입이 필요합니다. 시장의 전반적인 심리 상태를 파악하고, 개별 종목의 움직임이 시장 전체 흐름과 일치하는지 확인해야 합니다. 시장 상황 변화에 빠르게 대응하지 못하면 손실이 누적될 수 있습니다.
5. 손절 및 리스크 관리

손절과 리스크 관리는 단타매매에서 생존의 필수 요소입니다. 명확한 손절 기준을 미리 정하고, 감정적으로 흔들리지 않고 실행해야 합니다. 한 번의 거래에서 잃을 수 있는 최대 손실액을 정하고, 이를 초과하지 않도록 포지션 크기를 조절해야 합니다. 손실을 회복하려는 욕심에 거래 규칙을 무시하면 더 큰 손실로 이어집니다. 수익 거래와 손실 거래의 비율, 평균 수익과 손실 규모 등을 추적하여 전략의 기댓값을 계산해야 합니다. 장기적으로 생존하고 수익을 내기 위해서는 리스크 관리가 수익 창출보다 더 중요합니다.
6. 1종목 집중 매매법

1종목 집중 매매법은 하나의 종목을 깊이 있게 분석하여 반복적으로 거래하는 방식입니다. 이 방법은 종목의 특성을 충분히 이해하고, 패턴 인식 능력을 높일 수 있는 장점이 있습니다. 거래량과 변동성이 일정한 종목을 선택하면 예측 가능성이 높아집니다. 다만 한 종목에 과도하게 의존하면 시장 상황 변화에 취약할 수 있으므로, 여러 종목을 병행하는 것도 고려해야 합니다. 집중 매매를 통해 얻은 경험과 노하우를 다른 종목에 적용할 수 있습니다. 초보자에게는 1-2개 종목으로 시작하여 숙련도를 높인 후 확대하는 것을 권장합니다.
7. 단타 마인드 및 심리

단타매매의 성공은 기술만큼 심리 관리가 중요합니다. 욕심을 조절하고 일관된 규칙을 지키는 마인드가 필수적입니다. 손실에 대한 두려움과 수익에 대한 욕심 사이에서 균형을 유지해야 합니다. 연속된 손실로 인한 심리적 압박감을 극복하고, 수익 거래 후 과신으로 인한 실수를 피해야 합니다. 자신의 거래 시스템을 신뢰하고, 단기적 결과에 흔들리지 않는 인내심이 필요합니다. 정기적으로 자신의 심리 상태를 점검하고, 필요시 거래를 중단하여 회복하는 것도 중요합니다. 장기적으로 수익을 내는 투자자들은 뛰어난 심리 관리 능력을 갖추고 있습니다.
8. 초보자 성장 과정 및 교훈

초보자는 일반적으로 과신, 무분별한 거래, 리스크 관리 부족 등의 실수를 반복합니다. 초기 수익으로 인한 자신감이 과도한 거래로 이어지고, 결국 큰 손실을 경험하게 됩니다. 이러한 과정을 통해 시장의 현실을 깨닫고, 규칙 준수의 중요성을 배웁니다. 성장하는 초보자들은 손실 경험에서 배우고, 자신의 약점을 인식하며, 지속적으로 개선합니다. 소액으로 시작하여 경험을 쌓고, 거래 기록을 분석하며, 선배 투자자들의 조언을 참고하는 것이 도움됩니다. 단타매매는 빠른 성공을 기대하기 어렵지만, 꾸준한 노력과 학습을 통해 점진적으로 수익성을 높일 수 있습니다.