박스권 등락 메커니즘과 박스진행 확인방법

본 내용은 " [선물챠트]박스권등락 메너니즘. 박스진행 확인방법 " 의 원문 자료에서 일부 인용된 것입니다. 2023.04.05

문서 내 토픽

• 1. 박스장 매매기법

  박스장에서의 매매기법은 소박스, 중박스, 대박스로 구분된다. 소박스는 추세 진행 중 15~35틱 수준으로 만들어지며 추세 지속형(70%)과 추세반전형(30%)으로 작용한다. 중박스는 추세 진행 전 35~70틱 수준으로 마디가 사이에서 방향탐색으로 진행된다. 상승추세 중 소박스는 70% 이상 지속형으로 작용하며, ⑤지점을 넘지 못하고 하단을 붕괴하면 추세반전형이 된다. 하락추세 중 소박스도 70% 이상 지속형으로 작용하며, ⑤지점을 붕괴하지 못하고 상단을 돌파하면 추세반전형이 된다.

• 2. 박스권 등락 메커니즘

  박스상단 돌파 시 박스 크기만큼 추가 상승하지만 120선 등 주요기준선에서 저항받으면 조정으로 간다. 박스하단 붕괴 시 박스 크기만큼 추가 하락하지만 120선 등 주요기준선에서 지지받으면 반등으로 간다. 120선을 돌파-붕괴-재돌파 연달아 나오면 규칙 또는 불규칙 박스가 이어질 수 있다. 120선을 2회째 돌파하거나 붕괴해도 큰 추세가 나오지 않는다.

• 3. 박스진행 확인방법

  박스형성 후 이탈 확인방법은 120선을 들락거리다가 마침내 더 이상 붕괴하지 않고 지지받거나 3회째 120선을 돌파하면 박스를 마무리하고 본격 상승이 나온다. 상승반전형 횡보에서는 120선 붕괴/저항 중이라도 하락지속형이 아니며, 15m120/5일선/전날저점 등 주요기준선을 동시에 지지받으면 완벽한 상승반전형이다. 박스확인 후에는 일반적인 진입조건이 적용되지 않는다.

• 4. 대박스 메커니즘

  대박스는 반전형 횡보/소박스로 포착된다. 상승반전형에서는 반전형횡보로 내려와 전저점 지지로 반등시그널이 나오거나 횡보하면 박스확인된다. 상단 돌파 시 전고점까지 다시 올라가며, 전고점 저항이나 횡보 시 박스지속으로 다시 내려온다. 하락반전형에서는 상승진행 중 횡보/소박스가 대개 상승지속형이나 하단 붕괴 시 하락반전형이 되어 박스등락장을 예고한다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

• 1. 박스장 매매기법

  박스장 매매기법은 일정한 범위 내에서 가격이 움직이는 박스권을 활용한 거래 전략입니다. 상단과 하단의 저항선과 지지선이 명확할 때 효과적이며, 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 기본 원칙을 따릅니다. 이 기법은 추세가 없는 횡보장에서 특히 유용하며, 리스크 관리가 중요합니다. 박스 범위를 벗어나면 추세 전환 신호이므로 신속한 손절매가 필수적입니다. 변동성이 낮은 시장에서 안정적인 수익을 기대할 수 있지만, 거짓 돌파에 주의해야 합니다.

• 2. 박스권 등락 메커니즘

  박스권 등락 메커니즘은 수급 불균형과 심리적 저항선에 의해 형성됩니다. 상단에서 매도 물량이 나타나고 하단에서 매수 수요가 발생하면서 가격이 일정 범위 내에서 반복적으로 움직입니다. 기관투자자들의 물량 소화와 개인투자자들의 심리적 지지선 인식이 박스 형성에 중요한 역할을 합니다. 시간이 경과하면서 박스 범위가 점진적으로 축소되거나 확대될 수 있으며, 이는 향후 돌파 방향을 암시합니다. 거래량 변화도 박스권 내 가격 움직임에 영향을 미칩니다.

• 3. 박스진행 확인방법

  박스진행 확인은 기술적 분석 도구와 거래량 분석을 통해 이루어집니다. 상단과 하단의 저항선과 지지선이 최소 2회 이상 테스트되어야 박스가 형성된 것으로 판단합니다. 이동평균선이 수평을 유지하고 RSI가 30~70 범위에서 움직일 때 박스권 진행이 확인됩니다. 거래량이 일정 수준을 유지하면서 박스 범위 내에서 변동할 때 박스권이 안정적으로 진행 중임을 의미합니다. 돌파 신호는 거래량 증가와 함께 박스 범위를 벗어날 때 나타납니다.

• 4. 대박스 메커니즘

  대박스 메커니즘은 장기간에 걸쳐 형성되는 큰 규모의 박스권으로, 주요 추세 전환점에서 나타나는 현상입니다. 대박스는 상당한 거래량과 시간을 필요로 하며, 여러 개의 소박스들이 통합되어 형성됩니다. 대박스를 벗어난 돌파는 강력한 추세 신호로 작용하며, 상당한 수익 기회를 제공합니다. 대박스 내에서의 거래는 변동성이 낮아 수익성이 제한적이지만, 돌파 시점을 정확히 포착하면 큰 수익을 기대할 수 있습니다. 대박스 형성 과정에서 기관투자자들의 포지션 조정이 활발하게 이루어집니다.