주식기초지식(거래량 분석으로 세력의 힘 느끼기, 보조지표 활용하기)

문서 내 토픽

1. 거래량 지표 활용하기

거래량이 전 고점의 거래량을 뛰어 넘으면 주가도 전 고점을 돌파한다. 반면 거래량이 전 고점을 넘기지 못하면 주가도 크게 상승하기 어렵다. 거래가 급증하는 종목은 급등주가 될 가능성이 있다. 주가가 바닥을 친 상태에서 대량거래가 이루어진 후 일정 기간 쉬었다가, 다시 전 거래량을 돌파하는 2차 대량 거래가 나타나면서 급등주가 되는 사례가 많다. 주가 급등을 수반하면서 사상 최고 거래량을 기록하는 등 거래량이 꽃을 피울 때는 큰손이 보유물량을 팔고 떠나는 경우도 있고, 주가 붕괴 후 장기 조정으로 들어갈 가능성도 있으므로 매도해야 한다. 거래량이 없는 폭락은 큰 의미가 없다.
2. 거래량으로 매수 매도 시점 찾기

장기간 거래가 소강상태를 보이던 그래프에서 대량거래가 나타나면 주가상승을 예고하는 경우가 많으므로 2차 대량거래 출현 여부를 확인해 볼 필요가 있다. 다만 주가가 하락하면서 2차 대량 거래가 발생한다면 그 때는 매도신호로 봐야 한다.
3. MACD

주간의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 가까워지면 멀어지고 멀어지면 다시 가까워진다는 원리를 이용해 만든 지표로서 추세의 변화를 알아보는 대표적인 추세확인 보조지표이다. MACD 곡선이 기준선 위에서 상승할 때 주가는 상승추세이고, MACD 곡선이 기준선 아래에서 하락할 때 주가는 하락추세이다. MACD 곡선이 시그널 곡선을 상향 돌파하면 매수 신호이고, MACD 곡선이 시그널 곡선을 하향 돌파하면 매도 신호이다.
4. Stochastic Fast & Slow

현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는지를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석기법이다. 지표가 기준선을 상향 돌파할 때 매수, 지표가 기준선을 상향 돌파할 때 매도이다. %K가 %D를 골든크로스하면 매수 신호, %K가 %D를 데드크로스하면 매도 신호이다. 스토캐스틱이 80% 이상일 경우 과매수, 20% 이하일 경우 과매도이다. 스토캐스틱이 상승 반전하면 매수, 하락 반전하면 매도이다. 종가 이동평균선이 상승추세일 경우 매수, 하락추세일 경우 매도이다.
5. 투자심리선

최근 일정 기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해 주가가 과열인지 침체인지를 알아보고 매매의 판단자료로 이용한다. 투자심리선이 25% 이하인 경우 침체권이므로 매수, 75% 이상인 경우 과열권이므로 매도. 투자심리선이 25% 이하에서 상승 반전하는 경우 매수, 75% 이상에서 하향 반전하는 경우 매도.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 거래량 지표 활용하기

거래량 지표는 주가 움직임을 이해하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 거래량이 증가하면 해당 주가 움직임이 강세를 나타내고, 거래량이 감소하면 약세를 나타냅니다. 따라서 거래량 지표를 활용하여 주가 추세를 파악하고 매수 매도 시점을 결정하는 것이 중요합니다. 거래량 지표는 단순히 거래량의 증감만을 보는 것이 아니라 거래량의 패턴과 추이를 분석하여 주가 움직임을 예측하는 데 활용할 수 있습니다. 예를 들어 거래량이 증가하면서 주가가 상승하는 것은 강세 신호이고, 거래량이 감소하면서 주가가 하락하는 것은 약세 신호입니다. 이러한 거래량 지표의 활용은 투자 의사결정에 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.
2. 거래량으로 매수 매도 시점 찾기

거래량 지표를 활용하여 매수 매도 시점을 찾는 것은 매우 중요한 투자 전략 중 하나입니다. 거래량이 증가하면서 주가가 상승하는 경우, 이는 강세 신호로 볼 수 있어 매수 시점으로 판단할 수 있습니다. 반대로 거래량이 감소하면서 주가가 하락하는 경우, 이는 약세 신호로 볼 수 있어 매도 시점으로 판단할 수 있습니다. 하지만 거래량 지표만으로 매수 매도 시점을 결정하기는 어려우며, 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 분석해야 합니다. 예를 들어 MACD, RSI, 이동평균선 등의 지표와 함께 거래량 지표를 활용하면 보다 정확한 매수 매도 시점을 찾을 수 있습니다. 또한 시장 상황, 경제 지표, 기업 실적 등 다양한 요인을 고려하여 종합적으로 판단해야 합니다.
3. MACD

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 주가 추세를 파악하는 데 매우 유용한 기술적 지표입니다. MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 나타내는 지표로, 이 두 선의 움직임을 통해 주가 추세를 파악할 수 있습니다. MACD 지표가 0을 기준으로 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세를 나타냅니다. 또한 MACD 선과 신호선의 교차 시점을 매수 매도 시점으로 활용할 수 있습니다. MACD 지표는 단순한 이동평균선 지표보다 주가 변동을 더 잘 반영하므로, 다른 기술적 지표와 함께 활용하면 보다 정확한 투자 의사결정을 내릴 수 있습니다.
4. Stochastic Fast & Slow

Stochastic 지표는 주가의 상대적 위치를 나타내는 지표로, 주가가 일정 기간 동안 어느 범위 내에서 움직이고 있는지를 보여줍니다. Stochastic Fast와 Slow는 각각 단기와 장기 Stochastic 지표를 나타내는데, 이 두 지표의 움직임을 통해 주가의 단기적 및 장기적 추세를 파악할 수 있습니다. Stochastic 지표가 %K 선과 %D 선이 20% 아래에서 상향 교차하면 매수 신호, 80% 위에서 하향 교차하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다. 하지만 Stochastic 지표만으로 매수 매도 시점을 결정하기는 어려우며, 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 분석해야 합니다. 특히 Stochastic 지표는 주가 변동성이 큰 시장에서 유용하게 활용될 수 있습니다.
5. 투자심리선

투자심리선은 투자자들의 심리 상태를 나타내는 지표로, 주가 움직임과 밀접한 관련이 있습니다. 투자심리선은 주가가 상승할 때 낙관적인 심리가 반영되어 상승하고, 주가가 하락할 때 비관적인 심리가 반영되어 하락합니다. 따라서 투자심리선의 움직임을 분석하면 향후 주가 추세를 예측할 수 있습니다. 예를 들어 투자심리선이 상승하고 있는데 주가가 하락하고 있다면 이는 주가가 반등할 수 있다는 신호일 수 있습니다. 반대로 투자심리선이 하락하고 있는데 주가가 상승하고 있다면 이는 주가가 곧 하락할 수 있다는 신호일 수 있습니다. 투자심리선은 다른 기술적 지표와 함께 활용하면 보다 정확한 투자 의사결정을 내릴 수 있습니다.