"Credit VaR"의 검색결과 입니다.

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"Credit VaR" 검색결과 1-20 / 69건

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Frm part2 요약 정리본2(1/2)

시험자료 | 100페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.01.06 | 수정일 2024.12.17

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가맹점수수료 개편에 따른 카드사의 수익성과 리스크 분석 (Analysis of Credit Card Companies' Profitability and Risks Following Merchant Fee Restructuring)

사단법인 한국신용카드학회 권혁준, 김상봉, 여효성

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.23 | 수정일 2025.05.13

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.

변동 등이 기업의 수익성과 가치에 영향을 미칠 수 있다.②신용 위험(Credit Risk)채권이나 대출 등에서 발생하는 채무 불이행의 위험으로 고객이나 파트너가 채무를 이행하지 않 ... 률의 곱을 뺀 값으로 측정할 수 있다.2) 구체적인 측정방법①VAR (Value at Risk)VAR는 주로 시장 위험을 측정하는 데 사용되는 방법으로, 일정 기간 동안 특정 신뢰 수준 ... 에서 발생할 수 있는 최대 손실을 측정다. VAR은 주로 환율, 이자율, 주가 등의 가격변동성을 고려하여 계산된다.②스트레스 테스트(Stress Testing)스트레스 테스트

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.04

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(최종합격인증 有) 2021년도 하반기 현대캐피탈 기업금융 직무 최종합격자소서

하며 VaR이나 ERM 등 리스크 관리에 관한 기초적인 지식을 쌓아왔습니다. 데이터 역량과 리스크 관리 지식은 Credit/Risk 관리 업무 수행에 시너지가 될 것입니다.

자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.08.22

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

우호적 관계 유지O① CDS(신용부도 스왑, Credit Default Swap): 보장매수자가 보장매도자에게 프리미엄 지급┎ 보장매수자(위험회피자): 준거자산 부도 시 보장을 받 ... : 계약 집행X로 인한 위험[포트폴리오 VaR 구하기]?VaR _{p} = sqrt {VaR _{X} ^{2} +VaR _{Y} ^{2} +2 BULLET rho BULLET VaR ... _{X} BULLET VaR _{Y}}┎ 상관계수 +1:VaR _{X} +VaR _{Y}├ 상관계수 0:sqrt {VaR _{X} ^{2} +VaR _{Y} ^{2}}┗ 상관계수

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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카드 가맹점 수수료 개편 방향 (A Study on Reforming the System of Merchant Fees in the Credit Card Market)

사단법인 한국신용카드학회 김상봉, 홍우형, 김시언, 홍희주

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.23 | 수정일 2025.05.13

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서울보증,SGI,서울보증보험

MY BEST CREDIT PARTNER SGI 서울보증서울보증의 기업소개기업소개 위기 시사점 및 전망 위기극복과 방안 현재상 황 CEO 소개글로벌 경영 노력 : 국제 신용평가 ... 손실률 (LGD) 최대발생가능손실액 ( VaR ) = 예상손실 + 예상 외손실 (k σ ) (k=1.65(95% 신뢰수준 ), k=2.33(99% 신뢰수준 ))기업소개 위기 시사점 ... 라이팅 기준 및 방법에 따라 인수 ( VaR 모형 이용하여 리스크 한도 , 보증한도를 설정 ) 리스크 총량 = 리스크 계수 x [ 보유보험료 (= 보증금액 x 보증요율 )] 보증

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 55페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

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신용등급전이행렬의 경험적 베이지안 추정과 비교 (Empirical Bayes Estimation and Comparison of Credit Migration Matrices)

한국통계학회 김성철, 박지연

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.16 | 수정일 2025.05.10

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가계신용 증가율과 단기 금리와의 상호연관성에 관한 연구 (Study on Interrelation between Household Credit Growth Rates and Short-term Market Interest Rate.)

대한경영학회 김주일, 문규현

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.26

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Information Flows between CDS and Equity Markets: An Empirical Study from European Countries using a VAR Model (Information Flows between CDS and Equity Markets: An Empirical Study from European Countries using a VAR Model)

한국전자거래학회 류종현, 정광헌

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.15 | 수정일 2025.05.09

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프랑스 회계 계정

exercices6032 Var. des stocks des autres appro.637 Autres impôts taxes et vers. ass.704 Travaux101 ... 418 Clients produits non encore fact.44567 Crédit de TVA à reporter486 Charges constatées d'avance ... 6037 Var. des stocks de marchandises641 Rémunérations du personnel705 Etudes104 Primes liées au capital

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.05.07

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소상공인 신용보증의 효과 분석 (The Effects of Credit Guarantee on Small Businesses)

한국재정정책학회 김홍기, 전계형, 한상범

논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.26 | 수정일 2025.05.27

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상호저축은행의 가계대출액과 대출금리와의 연관성에 관한 연구 (A Study on the Relationship between Household Loans and Loan Rates of Korea Saving Banks)

사단법인 한국신용카드학회 김주일

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.10 | 수정일 2025.07.11

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Estimating KDIC Target Guaranty Fund for Non-life Insurers* (Estimating KDIC Target Guaranty Fund for Non-life Insurers)

한국보험학회 김범

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.18 | 수정일 2025.05.22

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신용 위험 관리 - 신용리스크

(채권 중도상환, 만기도래시)③ KMV 전이행렬: 채무불이행 빈도이용3) Credit VaR① 현재 포지션 구분: 거래포지션 ?시장 VaR, 투자포지션?신용VaR② 월단위 관리

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.01.19

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FRM Part2 - Credit Risk Management 최종핵심 서브노트

I. Introduction & Basic concepts 16, 17, 1816. The Credit DecisionCredit Risk CausesDefault on a ... (i.e., settlement risk).Credit Risk Evaluation Components(four component)The borrower’s (or obligor ... biggeFDC5-52F2-944A-89E5-05F5BA8CA88B.png" \* MERGEFORMATINET Credit Portfolio FrameworkDisadvantage of

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| 시험자료 | 39페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.05.06 | 수정일 2023.06.19

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은행장일때(최종)

(Credit VaR)측정 기법 도입감독기관추진사항리스크 관리 부문 선진화 계획의 단계별 이행감독 기관의 리스크관리 강화에 효율적 대응종합 리스크 관리 체제 구축(신용, 시장 ... 의 파노라마 SYSTEM 활용PANORAMA Credit VaR ModulePANORAMA의 Credit VaR Module은 Microeconomic Model ... 관리를 위한 기반조성 및 자산운용의 효율성을 제고 하는데 있음신용 및 시장 리스크를 동일한측정수단(VaR)에 의해 관리 하고포트폴리오별 리스크 및 수익 분석선진 위험 관리 기법

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| 리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.12.07

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카이스트(한국과학기술원) 대학원 금융공학 프로그램(MFE) 합격 자소서

구조와 헷징 방법들을 배웠고, 위험관리 수업에선 Greeks, 각종 리스크의 종류와 과거 사례, VaR 등을 배웠습니다. 투자와 위험관리 수업을 통해선 포트폴리오 이론 등에 대해서 ... and Risk models를 익히고, Market Risk, Credit Risk, Operational and Integrated Risk Management 분야에서 1st

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.06.13

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FRM Part2 - Operational Risk Management - (Integrated Risk, Op Risk)최종핵심 서브노트

calculations.Value at risk (VaR) limits.Risk sensitivity limits.Risk concentrations by internal and ... portfolio concentration.Credit portfolio management becomes a means for protecting against risk

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 27페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.05.01 | 수정일 2023.06.19

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A+ OOO 교수의 리스크관리 연습문제 7장 해설

밖에 없다.11. ④ 자금갭Credit VaR에 직접적 영향을 미치는 요인으로 노출금액, 신용등급 전이확률, 상관관계 모형이 있다. 자금갭의 경우 금리 리스크에 해당되는 내용이

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.07.30 | 수정일 2016.08.01

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