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"주식 리스크 프리미엄" 검색결과 1-20 / 683건

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    국내 주식시장에서 가치주와 성장주의 시장과잉반응과 리스크 프리미엄 (Market Over-reaction and Risk Premium in Value and Growth Stocks in Korean Stock Market)
    대한경영학회 이호, 김은정
    논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.02.11 | 수정일 2025.02.15
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    [컨트리리스크][리스크][환위험프리미엄][환위험][주식리스크][금리리스크][주식]컨트리리스크의 개념, 컨트리리스크의 연구, 컨트리리스크의 적용, 컨트리리스크의 환위험프리미엄 분석
    컨트리리스크의 개념, 컨트리리스크의 연구, 컨트리리스크의 적용, 컨트리리스크의 환위험프리미엄 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 컨트리리스크의 개념Ⅲ. 컨트리리스크의 연구Ⅳ. 컨트리리스크의 적용1 ... 이 사전적인 위험프리미엄을 낳는지 실증하지는 못하였다.Purcell(1996)은 컨트리리스크의 원천들을 조사하면서 이 것들이 개도국 채권투자에 중요한 지표가 됨을 밝혔다. Erb ... . PAYMENT EXPERIENCE2. FINANCIAL INDICATORS3. ECONOMIC INDICATOS4. POLITICAL INDICATORSⅤ. 컨트리리스크의 환
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16
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    신용리스크(신용위험), 리스크프리미엄(위험프리미엄), 보험회사리스크(보험회사위험), 외환결제리스크(외환결제위험), 금리리스크(금리위험),주식리스크(주식위험),운영리스크(운영위험)
    신용리스크(신용위험), 리스크프리미엄(위험프리미엄), 보험회사리스크(보험회사위험), 외환결제리스크(외환결제위험), 금리리스크(금리위험), 주식리스크(주식위험), 운영리스크(운영 ... 가 존재 자산관리자들은 이러한 지표들의 수준에 의존한다. 이에 대해 컨트리리스크 프리미엄은 국가신용평가기관의 컨트리리스크 평가와 함께 주식의 기대수익률과 시장변동성과 상관관계가 높은 것 ... 리스크와 시장리스크 관리수단 비교Ⅱ. 리스크프리미엄(위험프리미엄)1. 글로벌위험 프리미엄에 관한 연구2. 환위험 프리미엄에 관한 연구3. 컨트리리스크 프리미엄에 관한 연구Ⅲ. 보험회사
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.16
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    파생상품을 통한 리스크헷지방법
    으며, 이들은 주식, 채권, 원자재, 통화 등 다양한 기초 자산에 기반을 두고 거래된다. 파생상품의 가장 큰 특징은 가격 변동 리스크를 관리하는 데 사용된다는 점이다. 이를 통해 기업 ... 며, 각기 다른 방식으로 리스크를 헤지할 수 있다. 콜 옵션은 자산 가격이 상승할 때 이익을 취하고, 풋 옵션은 가격 하락에 대비하는 전략이다.구체적인 사례:주식 시장의 풋 옵션 ... 거래보다 더 효율적인 방법으로 리스크를 관리할 수 있다. 예를 들어, 옵션 프리미엄이나 선물 계약의 마진 요구 사항은 다른 자산을 직접 매수하거나 매도하는 비용보다 적을 수 있
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27
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    주식 듀레이션을 이용한 기대수익률 횡단면 분석 (Cross-Section of Expected Returns Based on Equity Duration)
    한국파생상품학회 문성제, 송준혁
    논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.14 | 수정일 2025.05.09
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    지정학적 리스크가 높아질 때 비트코인 가치가 높아지는 이유에 대한 서술
    적 리스크가 고조되면 자본 이동이 어떻게 비트코인 가격을 밀어올리는지 단계별로 보겠습니다.리스크 발생예: 전쟁 발발, 무역제재, 정권 불안불확실성 증대→ 주식·채권 시장 변동 ... 현금화 과정에서 프리미엄·수수료 상승대체 자산과의 경쟁: 금, 달러, 국채 등 전통적 안전자산에 비해 역사가 짧음8. 종합 정리 및 전망지정학적 리스크가 고조되면 투자자들은 안전 ... 지정학적 리스크가 높아질 때 비트코인가치가 높아지는 이유에 대한 서술1. 지정학적 리스크의 개념과 유형지정학적 리스크(Geopolitical Risk)란 국가 간의 정치·군사
    리포트 | 5페이지 | 6,000원 | 등록일 2025.08.12
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    투자론-기말
    5장 위험과 수익률○위험과 위험 프리미엄-시나리오 분석: 가능성이 있는 경제적 시나리오 각각의 경우의 확률과 HPR(보유기간수익률) 산출-확률분포: 가능한 결과와 그 확률의 목록 ... : 확률분포의 확산 정도-확률분포가 정규분포이면 평균과 분산 두 가지 만으로 확률분포를 완전하게 나타낼 수 있음○두 확률분포의 비교-가능성이 더 넓게 분포된 주식Y⇒ 더 큰 위험-표준 ... 편차가 작을수록 동일한 기대수익에 리스크가 적다-판단기준은 평균과 분산, 표준편차는 위험의 척도○시간의 흐름과 정규분포성(normality)-매우 짧은 기간(1일, 1시간)동안
    시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.08.29
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    파생상품론-장외파생상품 리포트
    확정의 의미는?원금이 대부분 보존되는 자산(채권 등 가격 변동폭이 크지 않은 자산)은 대상에 대한 헤지 리스크가 적음주식, 부동산 및 주식형 펀드 등 가격 변동에 따라 원금 변동 ... 리스크 관리 전략*기초자산의 변동성에 따른 전략:기초자산의 변동성 > 외환변동성ex) 주식 및 상품 등 자본수익 목적 자산헤지비율을 낮게 가져감자산매입 시점 환율 수준에 따른 최초 ... 증권증권에 장내 또는 장외파생상품이 내재된 상품이다.ELS: 주식DLS: 신용, 환율, 원유, 금리, 물, 농산물 등*신용리스크는 고객의 파생상품계약별 시가평가(MTM, Mark
    리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.12.12
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  • 자료 표지
    금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료
    고도 CDS 살 수 있다. (이것이 글로벌 금융위기 때 문제가 됨)CDS 프리미엄은 분기별로 후불 지급한다.(CDS만기가 준거자산 만기보다 짧으면 매입자는 베이시스리스크에 노출 ... 인도후 약정 손실보전금액 수령2. 현금결제: 부도후 가치평가, 손실금액만큼만 수령Q. CDS프리미엄 결정(교재 문제)​​14장 기타리스크관리-운영리스크운영리스크는 거래계정, 은행 ... : 금리/주식/환/상품 리스크(BIS정함) :거래계정​내부모형: 자체적으로 개발한것바젤2 :신용리스크 시장리스크 운영리스크 고려최저 자기자본 규제, 감독 강화, 시장규율 강화-최저
    리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26
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    A+재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라
    으며 양자는 정비례 관계에 있습니다.?3) 체계적 위험과 비체계적 위험체계적 위험이란 주식·채권 등 모든 증권이 공유하는 보안 리스크의 일환으로 분산투자로는 해소할 수 없는 리스크 ... 프로젝트의 유리한 상황을 상쇄할 수 있습니다. 증시에서 개별 주식의 리스크는 체계적이고 비체계적인 위험으로 구성되어 있습니다. 토탈리스크=체계적리스크(비체계적리스크)+비체계 ... 하여 위험 개선 방안을 찾는 것이 매우 중요하다. 또한, 위험을 수용할 때에는 위험에 대한 보상으로서 위험프리미엄을 고려해야 한다. 위험프리미엄은 채권의 이자율과 같은 금융적 보상
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12
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    [방통대][방송대][증권투자론] 1. 투자은행(IB)은 이미 발행된 증권을 유통시장에 유통시키는 역할을 주로 하고 있으며 그 방식은 총액인수 방식을 사용하고 있다 2. 10년 만기 장기 국채수익률이 급등하면서 10년 만기 국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의
    다. 즉, 만기가 긴 채권일수록 금리가 높아야 하며 신용도가 낮을수록 금리가 높아야 투자자들이 수익과 리스크를 고려하여 투자를 결정하게 된다. 이것을 위험에 대한 프리미엄 즉 ... 국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의 수요가 증가하여 국채 가격이 급등하였기 때문 ... 이 투자위험 즉 리스크를 떠안는 정도에 따라 공개방식을 크게 2가지로 구분할 수 있는데, 총액인수방식과 잔액인수방식이다. 일반적으로는 해당 과정에 대한 모든 리스크를 감수하는 총액
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 2페이지 | 4,900원 | 등록일 2022.06.09
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    CAPM이론에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)을 비교 설명하시오
    포트폴리오에 투자를 하는 경우에 예상되는 수익률은 무위험 수익률에 위험 프리미엄을 합한 것과 같아야 한다는 것을 보여주는 것으로서 특정한 주식의 기대수익률이 요구되는 수익률을 하회 ... 투자 효과를 통해서 상쇄하는 것이 불가능한 리스크이다. 베타는 체계적인 위험을 측정하는 척도로서 시장포트폴리오의 수익률을 독립변수로 놓고 개별주식수익률을 종속변수로 삼는 회귀모형 ... 수 있다. 금융 시장에서의 불문율은 리스크가 상존한다는 것이므로, 투자를 통해서 수익을 창출하고 싶다면 금융과 관련하여 여러가지 지식을 쌓는 것이 매우 중요하다. 이와 관련
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07
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    파생상품론-선물과 옵션
    하지 않을 자유가 있으며, 프리미엄 비용이 발생.3.2 주요 구성 요소기초자산: 주식, 지수, 통화 등.행사가격(Strike Price): 옵션 매매가 이루어질 가격.만기일: 옵션 ... 파생금융상품: 선물과 옵션1. 서론1.1 파생금융상품의 정의와 목적파생금융상품: 기초자산의 가치 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품.기초자산: 주식, 채권, 통화, 금리, 원 ... 자재 등.목적: 리스크 관리, 투기, 가격 발견.1.2 선물과 옵션의 중요성선물과 옵션은 시장 효율성을 강화하고 투자자들에게 다양한 전략적 도구 제공.1.3 연구 목적 및 구성국내외
    리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.12.06
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  • 자료 표지
    투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    하 필요가 있다. 위험 프리미엄은 투자자가 무위험 자산(예: 정부 발행의 국채) 대신 위험 자산(예: 주식, 기업 채권)에 투자할 때 요구하는 추가적인 수익률이다. 예를 들 ... 어, 만약 무위험 자산의 수익률이 2%이고, 투자자가 특정 주식에 투자하여 8%의 수익률을 기대한다면, 이 주식의 위험 프리미엄은 6%가 된다. 이 6%는 해당 주식에 내재된 추가적인 ... 을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오. 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 본론 1. 수익률 2. 리스크 3. 리스크-수익 트레이드오프 4. 현대
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.26
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  • 판매자 표지 자료 표지
    파생상품론 ppt
    않고 , 풋옵션을 통해 하방 리스크를 상쇄하여 4300 에 주식을 매도 가능 손실 = 4300-4543+101.50-97=-238.5 최대이익 : 옵션 만기일에 만약 주가 ... .5 로 현재가보다 소폭 높음칼라전략 칼라 3 포지션 행사가 ( 현재가 ) 프리미엄 주식 4543 콜매도 4570 140.75 풋매수 4430 128.25 Net 12.5 최대손실 ... : 옵션 만기일에 만약 주가가 4280 에서 마감이 되면 , 콜은 가치가 없어 행사하지 않고 , 풋옵션을 통해 하방 리스크를 상쇄하여 4430 에 주식을 매도 가능 손실
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.07.08
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    WACC(Weighted Average Cost of Capital:가중평균자본비용)의 정의
    배당수익률을 구하는 것처럼 단순한 계산식이 아니라는 의미입니다. 오히려 주식비용은 주식투자에 내재되어 있는 투자 리스크를 감안할 경우 이에 따른 기회비용이라고 할 수 있습니다. 가중 ... 달라지기 때문에 계산하기가 상당부분 까다롭습니다. 그럼에도 불구하고 한마디로 표현한다면 주식비용은 무위험수익률과 주식에 내재되어 있는 체계적 위험으로 조정된 주식위험 프리미엄을 합한 ... 것이라고 할 수 있습니다.? 무위험수익률은 저농적으로 신용도가 높은 국채에 대한 상환이익률을 말하며 주시귀험 프리미엄은 주식투자 수익률이 장기 무위험수익률을 초과하는 금액이
    리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.18
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  • 자료 표지
    주식의 가치평가에 대해 설명하시오
    가 커지고 투자자의 재산 보유가 커지고 수용이 커져 시장의 리스크에 대한 보상 요구가 커지는 것을 이해할 수 있다.파머의 3요인 모형을 통한 자산/주식 가치 평가PalmerFrance ... 다. 팔머프렌치 3요소 모델은 CAPM과 달리 2가지 포트폴리오를 고려해 위험 프리미엄을 통해 기대 수익을 결정하는 팔머프렌치 3요소 모델 특성상 기대 수익률이 높다.주식 가치평가 방법 ... 재무관리주식의 가치평가에 대해 설명하시오서론특정 자산의 가치는 이익 제공과 비용 지급이 모두 충족되고 있음을 의미한다. 자산을 보유하는 데 따른 크고 작은 편의 가치를 통해 고
    리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.25
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  • 판매자 표지 자료 표지
    시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히
    이 있다. 이는 금융시장에 리스크가 언제나 존재한다는 점을 고려할 때 리스크를 분산하는 것이 얼마나 중요한지에 대해서 말해주는 것이다. 시장포트폴리오는 채권이나 주식, 원자재 ... 은 종목이나 업종 간의 분산투자를 통해서 리스크를 해소할 수 있다. 개별 주식이나 산업군에 특화된 리스크는 자산군이 많아질수록 상쇄되기 때문에 시장포트폴리오는 시스템적 위험만을 반영 ... 하여 미국 시장 전체의 움직임을 반영하므로, 미국 시장의 평균적 리스크와 기대수익을 대변할 수 있다. 주식 투자에 조금이라도 관심이 있는 사람이라면 미국 주식에 투자를 할 때 여러
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07
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  • 판매자 표지 자료 표지
    [의사의 독후감] 투자와 마켓 사이클의 법칙, 하워드 막스, 비즈니스북스, 2018
    , 지나치게 많은 자금이 소수의 거래를 좇음, 주식을 더 많이 매수하려 함, 나쁜 주식을 매수하려 함, 높은 자산가격 낮은 수익률 전망, 높은 리스크 및 리스크 프리미엄”[인용이유 ... 은 잠재수익률 낮은 리스크 및 과도한 리스크 프리미엄… 반대로 신용 완화 상황은 대개 다음과 관련이 있다. 이득이 되는 기회를 놓칠까봐 두려워함, 위험회피 성향과 회의주의의 감소 ... 은 이야기도 받아들이게 하는 수용성, 나쁜 시기에는 이익의 모든 가능성을 거부하게 하는 지나친 회의주의, 위험수용 및 위험회피 성향은 바뀌며, 그 결과 보상적인 리스크 프리미엄에 대한
    리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.03.25 | 수정일 2024.04.17
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  • 판매자 표지 자료 표지
    파생상품을 통한 인덱스 투자
    이고, 받은 프리미엄이 100일 경우, 주식 가격이 상승하면 프리미엄과 함께 수익을 얻을 수 있습니다. 이때, 주식 가격이 13,500으로 오르면 수익이 일정해지고, 그 이상의 상승 ... 으로부터 보호할 수 있습니다.헤지 전략: 특정 포지션을 보유하고 있을 때, 선물이나 옵션을 사용하여 가격 변동에 대한 리스크를 제한하는 전략입니다.예시 6: S&P500에 투자한 주식 ... 1. 파생상품 및 인덱스 거래 개요파생상품이란?파생상품은 주식, 채권, 원자재 등 기초 자산을 기반으로 거래되는 금융 상품입니다. 선물(Futures)과 옵션(Options
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27
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2025년 12월 04일 목요일
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