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tesat P&G 이자율 스왑 구조화채권 종류 국제 금리스왑 채권
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"본드-스왑스프레드" 검색결과 1-20 / 29건

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    외환ㆍ주식ㆍ 화폐ㆍ 채권시장의 연계성 분석 (An Analysis of Linkage between Foreign Exchange, Stock, Money, and Bond Markets)
    한국경제연구학회 이근영
    논문 | 38페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.05
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    2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)
    율스프레드), 전환사채차익거래├ ② 상황의존형(Event-Driven): 합병차익거래, 부실채권투자전략┗ ③ 방향성: 주식의 롱숏(롱숏편중형), 글로벌매크로전략, EM전략, 선물거래전략 ... , 매도전문펀드?글로벌매크로 전략 특징- 거시경제 분석 바탕, 가장 광범위한 자산에 다양한 투자수단(공매도, 레버리지 등) 用, 위험↑- 전형적인 하향식(Top-Down) 방식 ... 用 → 먼저 거시경제의 불균형을 찾고 균형회귀 과정- 유동성이 풍부한 외환, 국채, 원자재 등에 대한 투자 선호- 개별기업으 증권가치X, 모든 자산가치의 변화로부터 투자수익 추구
    시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22
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    시험기간 경제 시사용어 1000개 빠르게 정독하기
    . 안보경제(Geo-Economics) : 안보 논리와 경제 정책이 결합된 국가 전략. 801. 듀레이션(Duration) → 금리 1%p 변동 시 채권가격 민감도. 장기·저쿠폰 ... 제외/포함 채권가격 구분(결제 시 더티가 실제 지불). 806. 콜러블 본드 → 발행사가 조기상환 가능 채권. 금리 하락 시 상환 위험. 807. 푸터블 본드 → 투자자가 조기상환 ... 금리. 시장의 기대 물가를 시사. 810. 스왑커브/금리스왑 → 고정↔변동 금리 교환 계약. 파생금리의 기준 커브. 811. 선도금리/부트스트래핑 → 현물·스왑 가격으로 순차 산출
    시험자료 | 52페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.09.06
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    테셋 TESAT 시험전날 키워드 복습자료
    하는 것스무트홀리 관세법"후버정부의 대표적 보호무역정책, 1930년대 대공황 심화원인(과잉생산)"스왑스프레드"이자율스왑과 국채금리간 차이, 통상 +가 일반적(은행이자율>국채금리)"스윙 ... , 국민/고객에 투명하게 보고토록 하는 행동지침"스포티파이"세계최대음원 스트리밍서비스사, 2006년 스웨덴설립"스프레드"기준금리-실제금리 차이, 가산금리"시뇨리지"국가가 화폐발행 ... 곡선래퍼곡선"세율-세수관계, 일정수준까지 증세는 세수증대지만 그이상은 세수감소, 레이건경제정책"곡선래퍼곡선세율과 조세수입간 관계곡선로렌츠곡선"소득분포와 불평등도 측정, 가로 사람
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    | 시험자료 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.09.28
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    채권이론정리
    )선물가격 저평가 상태 : 백워데이션(Backwardation) -> 매도차익거래(선물매수, 현물매도)만기시점 균형가격 도달 ‘베이시스=0’본드-스왑 스프레드고정금리와 변동금리를 서로 맞교환하는 것을 금리스왑(IRS : Interest Rate Swap) 이라고 함. ... 민감하며 수정듀레이션은 채권가격의 여러가지 변화요인들을 하나의 대표적인 숫자로 통합한다는 면에서 유용성이 큼’가격변동률/가격 = - 수정듀레이션 * 이자율변동차익거래캐리트레이드늦 ... 은 금리로 차입하여 높은 금리에 투자한다는 개념. 환율 움직임의 예측도 중요현물- 선물 차익거래선물가격 고평가 상태 : 콘탱고(Contango) -> 매수차익거래(선물매도, 현물매수
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.10.25
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    투자전략,홍콩 토지개발공사,싱가포르 정부투자공사,스프레드(금리차),수렴 차익거래전략,레버리지
    ,020 억 달러로 28 배의 차입투기를 한 것 1996 년 57% 수익률 , 자산 1,400 억 달러스프레드 ( 금리차 ) 수렴 차익거래전략 X 채권이 Y 채권보다 유동성이 적어 X ... 으로 기대스프레드 ( 금리차 ) 채권의 리스크가 클수록 스프레드도 커지고 장기적일수록 불확실성이 높기 때문에 더 높은 이자율이 요구된다 . 스프레드가 보상될것이라는 쪽에 투자 ... , 최종적으로는 스프레드는 본래대로 돌아온다는 것 스프레드 ( 금리차 ) 가 좁아짐에 따라 돈을 벌수 있다 . 채권은 비슷하게 오르고 내리기 때문에 금리차이는 채권 자체보다는 덜 오르
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.15
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    MIGA와 통화스왑 보증
    MIGA와 통화스왑 보증1. MIGA와 스왑 보증MIGA는 세네갈의 유로 본드 통화 스왑 계약 (Senegal Eurobond – Cross Currency Swap ... .0 million2. 세네갈 유로 본드 발행MIGA가 통화 스왑을 보증한 규모는 미화 99백만 불이다. 통화 스왑의 기초계약은 10년 만기, 5억불 (2011년 5월 발행 ... 통화 스왑의 기초자산이 된 세네갈 국채의 개괄적인 내용이다.(1) Type of debt instrument: Eurobonds 부채증표는 유로 본드(2) Type of bonds
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    | 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.12.14
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    P&G Bankers1
    와 BT 스왑의 구조 옵션적 특성을 갖는 스프레드 30 일 평균 CP 금리 – 0.75% + Spread Yield 0 Profit -0.75% -6.05% 5.3% 30 일 ... 로 팽창하기 시작했으며 근래에 와서는 주식스왑 , 상품스왑 등도 파생되었다 . 80 년대 당시 신규 유로본드의 대부분이 스왑거래를 하기 위해서 혹은 스왑거래에 연계되어 발행 ... P G 거절 변동금리 (CP-0.40%) 를 지불하는 이자율 스왑의 만기 도래 변동금리의 위험을 제거하기 위한 SWAP, BT 에 의뢰2. P G 와 BT 의 SWAP 과정 이자
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    | 리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16
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    구조화 채권 종류 및 시사점
    디폴트스왑채권(Credit Default Notes)○ 신용스프레드채권(Credit Spread Notes)○ 신용연계체권(Credit-linked notes)3. 주식연계채권 ... 변동위험에 노출된 투자자는 역변동금리채를 포트폴리오에 편입하여 리스크를 헤지 할 수 있으며, 유동성이 떨어지는 정크본드 투자자가 신용디폴트스왑(Credit Default Swap ... 구조화 채권의 종류와 시사점경영학부 200901535 이혜인목차Ⅰ.서론구조화 채권의 이해1절 구조화 채권의 개념2절 구조화 채권의 출현배경Ⅱ.본론1절 구조화 채권의 종류-기초자산
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.01.17
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    금리 스왑의 이해
    . 스왑 본드 스프레드연합인포맥스에서 고시하는 스왑 스프레드를 보면 스왑 스프레드를 국고채 (KTB라 한다)- IRS 로 정의하고 있다. 금리 스왑 스프레드는 현재 3년 만기 스왑 ... 금리와 3년만기 국고채 수익률간의 차이가 주로 이용되고 있다.정상적인 시장에서 스왑 스프레드는 마이너스가 된다. 이는 당연한 소리인데 IRS의 상대 금리는 CD금리이기 때문이 ... IRS가 하락한다. 따라서 국고채 수익률과 IRS 금리의 차이인 스왑스프레드가 축소된다. 반대로 시장 참가자가 시장금리가 상승할 것으로 예상하는 경우, 변동금리를 받고 고정금리를 지급
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.03.05
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    국제채권의 종류 및 개념
    과 자본시장의 여건에 따라 달라지게 된다.국제채권시장의 연관관계발행자들과 투자자들은 국내채권시장과 유로채권시장에서 발행조건과 거래조건 등을 비교하게 되는데 그 결과 통화스왑이나 장 ... 하고 있다. 일반적으로 채권의 만기는 5~10년의 중기채이며, 지명도가 높은 차입자는 20~25년의 장기채 발행도 가능하다.양키본드의 장,단점장점첫째, 장기 대규모로 자금조달이 가능 ... 하다. 다른 시장에 비해 통상 건당 발행금액이 크고 만기가 길다.둘째, 조달비용이 저렴하다. 유로시장에서의 스프레드가 낮으며 발행시장이 잘 발달되어 있어 수수료도 저렴한편이다. 셋째
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    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.22
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    스왑 거래 에 대하여 [선물 옵션]
    의 경쟁이 치열해 짐에 따라 초창기에 90 내지 70bp에 이르던 스왑의 " bid-offer"스프레드는 최근 5내지 10bp 로 대폭 축소 되었다.2. 금리스왑(interest ... REPORT◎스왑-목 차-1. 스왑의 개념 및 발전2. 금리스왑(interest rate swap)1) 금리스왑의 기초2) 금리스왑의 이용3) 금리스왑과 재정3. 통화스왑 ... 스왑은 1982년 Deutsche Bank가 3억USD 의 고정금리 유로본드를 발행하여 다른 세 은행의 변동 금리 부채와 교환한 것이 그 시초였다.③ 스왑은 원래 부채의 이자지급
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    | 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.01.17
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    국제재무관리 총정리2
    .스왑1.선도거래?선도거래:현재시점에서 미래 일정시점에 특정상품의 인수도를 행하기로 한계약$선도거래의특징-계약시점과 이행시점이 다르고 시간적 차이가 존재함-사후적 제로섬 게임:한쪽이익 ... 의금리변동에 따를 금융자산의 가격변동위험 회피 or 투자수익의극대화를 위한거래로 실제 기초자산은 이자율이 아닌 이자소득을 발생시키는 채권티본드, 티빌, 유로달러, CD예금증서-주가 ... 은 상대방의손실, 손해본투자자계약 불이행위험존재-거래장소 특정한 장소 없음, 거래방법 전화 또는 텔렉스를 이용한 1:1거래, 금액제한없음, 거래상대 알려져 있음, 가격형성 동일거래
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    | 리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.04.27 | 수정일 2018.02.04
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    통화스왑 사례분석 보고
    달러 조달결정고정금리의 장기자금 원하나 BBB-등급으로 13%의 높은 고정금리Rabobank: 세계 50위 권의 네덜란드 금융기관등급은 AAA이지만 유로 본드 시장에서 달러 차입 ... 한 적 없고 dollar-based사업규모 작음미국 대형은행의 런던 지사에서 스왑 제의다수 기업의 제안서 중 Salmon Brothers의 Goodrich 제안서 채택SWAPSWAP ... SWAPCorporate Finance Group 6WHO WINS?Case IntroductionSWAP? 맞바꾸다“, 교환하다“ 금융스왑: 두 당사자가 일정 기간동안 주기
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    | 리포트 | 16페이지 | 4,800원 | 등록일 2011.05.11
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    금융기관론
    유로본드를 신규 발행하여 IBM 의 기존 DEM 과 CHF표시 유로본드 부채와 교환한 것이다통화스왑(Currency Swap)에 대한 개괄1) 통화스왑의 정의 및 종류 통화스왑이란 ... 이중통화간 고정금리 VS 변동금리 ③ Cross-Currency Basis Swap 이중통화간 변동금리 VS 변동금리2) 통화스왑의 이용a) Parallel Loan 서로 다른 ... 목차1.통화스왑 2.통화선물 3.선물환 4.통화옵션통화스왑1.스왑의 개념 및 발전 스왑 거래는 1980년대 초에 처음 도입된 이래 단시일 내에 자산과 부채를 관리하는 가장 중요
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    | 리포트 | 36페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.07.05
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    회사채 발행 논리
    금리는 아니고 일종의 연동금리이다. CD금리에 스프레드를 더하는 식으로 이루어지는데CD금리가 바뀌기 때문에 변동금리로 인식된다. 스프레드는 신용이나 담보 제공 등으로 차감되거나 가산 ... 금리가 올라가면 이자를 더 많이 내야 하므로 안전하게 고정금리로 내기를 원한다. 이 때 이자율 스왑을 이용하면 이자율을 고정할 수 있다. A 회사는 고정금리 이자를 주고 변동금리 ... 로 이자를 받는다. 금리스왑계약에 의해 받은 변동금리로 기존 차입금의 변동금리 이자를 지급하면 된다.구체적인 숫자는 어떻게 확인할 수 있는가? 한국 자금 중개라는 인터넷 홈페이지
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    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.12.15
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    금리관련 파생상품시장
    )선물가격(F)■ 주요 거래내용국채선물시장*(스프레드 거래를 활용한 국채선물 roll-over)국채선물 9월물 매수(스프레드 매도거래)국채선물 9월물 매도국채선물 12월물 매수(순 ... . 15.4%+1.30-1.25+0.052008.12. 15.4%+1.35-1.25+0.10*■ A은행이 고정금리 5%를 지급하고 CD금리를 수취하는 2년물 이자율스왑의 현금흐름(명목 ... ) (33bp×15)최종손익 (C-A-B) : +380bp[스왑은행의 손익구조]참고 1 최근 채권시장 동향과 주요 이슈*■ 시장금리 동향참고 1 최근 채권시장 동향과 주요 이슈*머니
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    | 리포트 | 54페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21
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    [외환론]금융시장의 금리급등의 배경과 향후 전망
    으로 인한 외화유동성 감소가 외환스왑레이트를 큰 폭으로 하락시키며 스왑베이시스 불균형을 확대하였다. 이 경우 ‘달러차입 -> 통화스왑을 통한 원화교환 -> 국채투자’ 방식의 재정거래 ... 목 차I. 최근 자금시장 급변동의 배경과 원인II. 주요 이슈1. 은행채의 채권시장 구축 현상2. 스왑시장의 불균형 확대가 금리급등을 야기금융시장의 금리급등의 배경과 향후 전망I ... . 최근 자금시장 급변동의 배경과 원인장기금리 급등의 주요 요인은 그동안 은행채 발행확대를 통한 금리상승과 스왑시장의 변동성 확대가 주요인이다. 특히 스왑시장의 변동성 확대로 채권
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.02.14
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    [국제금융]국제금융시장,국제채권시장,유로본드,양키본드,기타본드
    %미만으로 1 1/8% - 2%인 유로시장보다 저렴한 것이 장점이다. 그로스 스프레드란 발행금액과 발행자가 수취하는 금액과의 차이를 말한다. 또한 절차가 까다로운 대신 일단 발행 ... 므로 3단방식(three-tier framework)이라고도 한다. 상세한 것은 제3장 말미를 참조하기 바란다.2. 유로본드의 상장① 룩셈불그 증권거래소거래소가 공인하는 룩셈불그 은행 ... - 국 제 금 융 시 장 -국제금융시장은 기능별 금융시장과 지역별 금융시장으로 나누어진다.(1) 기능별 국제금융시장① 국제단기금융시장 : 유로단기금융시장, 주요국 단기금융시장
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    | 리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.22
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    국제금융시장(의의,요건,구조) 및 구조 변화와 국제채 시장(유러채,외국채)에 관한 자료입니다.
    외환시장에서 거의 동시적으로 파악할 수 있게 되어 외환시장은 매우 효율적인 시장으로서의 특징을 가지게 되었다.3) 유로시장 - 역외시장국제금융시장에서 초국가적 성격을 갖는 유로시장 ... Group)의 대은행-증권ㆍ보험간 합병이 이루어져 씨티그룹(Citigroup)으로 미국내 1위 은행이 되었다. 같은 해 스위스 유니언 은행(Union Bank of Switzerland ... (Financial Futures), 옵션(Options), 스왑(Swap) 등 다양한 형태로 발전함으로써 거래규모가 급속히 확대되고 있다.◇유러시장과 국제금융센터1. 유러시장1) 유러
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    | 리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.07.17
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2025년 11월 26일 수요일
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