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EasyAI “단기금리&장기금리” 관련 자료

+투자의 목적과 투자전략, 포트폴리오 ..등록일 2024.06.27 | 총 7,238자 | 9페이지 | 8,800원
+(글로벌지역투자) 2013년~2022..등록일 2023.08.17 | 총 2,550자 | 5페이지 | 2,000원

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"단기금리&장기금리" 검색결과 1-20 / 1,540건

자본시장론,금리의 종류,금리 정책,화폐의 시간가치,명목금리&실질금리,단기금리&장기금리,단리이자&복리이자,통화정책

의 종류..PAGE:7명목금리 & 실질금리기대 인플레이션예금4%물가상승3%실질금리1%물가상승금리의 종류..PAGE:8단기금리 & 장기금리일반적으로 자금의 성질과 수급조건에 따라 일시 ... :9단기금리 & 장기금리일반적으로 장기금리가 단기금리가 높다Why?미래의 단기금리에 대한 시장의 기대금융상품을 장기간 보유하는 동안의 금리변동위험 등에 대한 보상인 기간프리미엄 ... 이 반영금리의 종류..PAGE:10단기금리 & 장기금리단기-장기 금리 역전 현상미래의 단기금리에 대한 시장의 기대치 하락불확실성으로 인한 유동성 악화금리의 종류..PAGE:11단기금리

리포트 | 32페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.09.23

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장단기 시장이자율의 장기기억에 관한 연구 (A Study on the Long Memory Effect of Long-Term & Short-Term Interest Rates)

본 연구의 ARFIMA(p,d,q) 모형을 이용한 실증분석 결과는 다음과 같다.첫째로 자기상관계수의 추정결과, 단기금리인 콜금리의 장기기억현상은 존재하였으나, 장기금리인 국고채3 ... 년 및 회사채3년 금리에는 단위근 현상이 존재함으로써 과거의 충격이 지속되는 것으로 분석되었다.둘째로 단기금리의 경우, 콜금리의 장기기억현상이 존재하는 것으로 분석되었으며, 글로벌 ... 금융위기가 포함된 일별콜금리의 제2기의 장기기억현상이 글로벌금융위기 이전의 제1기의 장기기억현상보다 상대적으로 강하게 나타났다.셋째로 장기금리의 경우, 국고채3년 및 회사채3년

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.27

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장․단기 비대칭성을 고려한 우리나라 통화정책의 파급효과 (Asymmetric Interest Rates Pass-Through In Korea)

본고는 우리나라 예금은행의 대출 및 예금금리에 대한 통화정책의 파급효과를 장기 및 단기 비대칭성을 고려할 수 있는 비대칭 ARDL(NARDL)모형을 이용하여 분석하였다. 분석결과 ... , 정책금리와 은행금리와의 공적분 관계를 확인할 수 있었으며, 일반적으로 콜금리 변화 폭 보다 대출 및 예금금리의 변화폭이 컸다. 장기비대칭․단기선형 및 장․단기 비대칭 ARDL ... 모형으로 추정한 경우, 금리가 인하되는 시기 보다는 인상되는 시기에 장기적으로 대출금리 및 예금금리에 주는 파급효과가 더욱 커 콜금리의 변동 방향에 따른 금융기관 금리의 비대칭적인

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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기간프리미엄의 변동과 장단기 금리의 괴리 (Term Premia and Preferred-Habitat Investors in Korea)

은행 등으로 구성된 단기투자자의 순매수는 기간프리미엄을 상승시켰다. 다만, 단기투자자의 경우 그 영향력은 금리상승기에만유의하였다. 둘째, 장기투자자와 단기투자자의 상호작용으로 인해서 ... 본 연구는 2010년부터 2021년 9월까지 국내 채권시장을 대상으로, 채권시장에서의 수급요인이 장기채금리의 기간프리미엄에 미치는 영향을 실증 분석한다. 주요 발견은 다음과 같 ... 다. 첫째, 채권시장의수급요인이 기간프리미엄에 영향을 미쳤다. 보험과 연기금으로 구성된 장기투자자의 순매수는금리상승기와 하락기에 모두 기간프리미엄을 하락시켰다. 반대로 증권사 및

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.27

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국내 단기금융시장 금리지표의 개선에 관한 연구 (Evaluation on Korea’s Money Market Benchmark Interest Rates and the Related Policies)

본 연구는 국내 단기금융시장의 주요 특성을 파악하고 단기금융시장에서 시장에서 산출되는 단기금리지표의 효율성을 점검함으로써 향후 단기금리지표의 개선에 관한 정책적 함의를 도출 ... 으로 증가하면서 CD금리가 단기금리지표의 표준으로 등장하였다. 그러나 예대율의 규제로 인해 CD금리의 신뢰성이 악화되면서 대체금리의 모색이 필요한 상황이다. 대출시장에서는 단기 ... 을 가지고 있으나, LIBOR와 동일하게 조작의 위험에 노출되어 있으므로 LIBOR의 개선방향을 참조하여 투명성 및 효율성을 개선시켜 나가야한다. 장기적으로 다양한 금리지표를 개발

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.18 | 수정일 2025.07.21

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글로벌 금융환경 변화와 장ㆍ단기 금리변동성의 특성 분석 (A Study on the Characteristics of Volatility of Short & Long Term Interest Rates according to the Change of Global Financial Circumstances)

) 및 장기금리(회사채)의 변동성의 크기가 시기별로 달라진다는 사실이 확인되어 우리나라 장ㆍ단기 금리간의 이자율의 기간구조(term-structure)의 특성에 관한 시사점을 준다 ... 글로벌 금융환경 변화에 따른 우리나라 장ㆍ단기 금리변동성의 변화 특성 분석을 위해 더미－GARCH 및 2변량－GARCH 모형을 추정한 분석결과는 다음과 같다. 첫째로 중앙시차 ... 분석 결과, 콜시장의 효율성이 입증되었다. 둘째로 글로벌금융위기(제4기)에는 충격의 반감기가 증가해 채권시장의 효율성이 악화된 요인으로 작용했음을 시사한다. 셋째로 단기금리(콜금리

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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투자의 목적과 투자전략, 포트폴리오 구성방법

으로 종목을 선정합니다. 또한, 단기 채권을 중심으로 구성하되, 중기 및 장기 채권을 부분적으로 포함하여 금리 하락 시점에 대비합니다. 발행 기관의 신용 등급과 이자율을 면밀히 검토 ... 포트폴리오관리 레포트1. 투자 목표포트폴리오의 목표는 단기, 중기, 장기적으로 투자 수익을 극대화하는 것입니다. 이를 위해 각각의 기간에 맞춘 구체적인 전략을 수립했습니다. 단기 ... 은 경제 환경을 고려하여, 단기적으로는 채권에 집중 투자할 계획입니다. 채권은 고정된 이자 수익을 제공하며, 금리 상승기에 특히 매력적입니다. 단기 채권을 중심으로 포트폴리오를 구성

리포트 | 9페이지 | 8,800원 | 등록일 2024.06.27

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(글로벌지역투자) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율

는지에 대해서 조사해보았다.II. 본론1. 미국의 기준금리기준금리는 요약금리체계의 기준이 되는 금리로서, 기준금리 변경 시 단기시장금리나 은행 예끔 및 대출 금리, 장기시장금리 등 금융 ... 그래프를 그려 보았다. 한달 평균보다는 가독성이 더 좋아지는 듯한 느낌이 들었다.4. 2022년 7월 전후의 지표 변화가장 먼저 장단기 금리 스프레드는 장기금리에서 단기금리를 뺀 ... 장기적인 관점에서 전망하는 데에 상당한 도움을 주는 요소이다. 현재 미국에서는 장단기 금리 역전 현상이 점차 더 두드러지게 나타나고 있다. 이는 미국의 중앙은행인 연방준비은행

방송통신대 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.17 | 수정일 2023.09.22

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(글로벌지역투자) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율

스프레드장단기 금리 스프레드는 장기금리에서 단기금리를 제한 것이다. 일례로 10년 간 자금을 빌릴 때의 금리가 연10%이고, 1년 간 자금을 빌릴 때의 금리가 연 7%라고 한다면 ... 장단기 금리 스프레드는 3%포인트가 된다. 일반적으로 미국의 장단기금리 스프레드는 원달러 환율의 향후 향방과 우리나라 경제의 향후 방향성을 장기적으로 전망하는 데에 인사이트를 주 ... 는 것으로 알려져 있다. 미국에서는 올해 들어서 장단기 금리 역전 현상이 심화되고 있다. 통상적으로 채권 금리는 만기가 길면 길수록 높게 된다. 하지만 장기채 금리는 주로 장기적인

방송통신대 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.02 | 수정일 2023.09.22

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(A+) 글로벌금융투자의이해 기말과제

살펴보고자 합니다. 일반적으로 장기 금리는 단기금리보다 높지만, 긴축정책으로 기준금리를 인상하게 되면 단기금리가 상승하게 되고, 경기가 침체가 될 것으로 예상되는 경우 장기 국채 ... 를 선호하는 투자심리로 장기금리가 하락하면서 금리가 좁혀지고, 장기 금리가 단기금리보다 낮아지면 결국 장단기 금리 역전현상이 발생하게 됩니다.위의 표를 살펴보면 중앙의 수평선은 장 ... ) 등으로 분류하였고, 주식은 해외주식과 국내주식, 채권은 국내외 및 단기,중기,장기로 구분하였습니다. 또한 투자자의 입장에서 해당 벤치마크에 투자한다고 가정했을 때, 국내 및 미국

리포트 | 26페이지 | 9,800원 | 등록일 2024.12.21

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2023년 2학기 방송통신대 글로벌지역투자 중간과제물)2020년~2023년 8월까지 미국의 기준금리, GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 나타내시오. 2023년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(4개)의 변화와 그 의미

금융시장 지표들(4개)의 변화와 의미1) 장단기 금리 스프레드① 변화② 의미장단기 금리 스프레드는 장기 국채와 단기 국채의 수익률(금리)의 차이를 의미한다. 미국의 장단기 금리 ... 국체의 수익률 격차가 줄어들면서 2023년 8월 31일 기준 -1.47%를 나타내고 있다.장단기 금리 스프드가 역전된 것은 일반적으로 경기 침체의 전조로 해석된다. 이는 장기 ... 하여 지속적으로 기준금리를 인상해오고 있으며 이에 따라 단기 금기가 상승하게 되면서 결과적으로 장단기 금리 스프드가 역전된 것이다. 아울러 우크라이나 전쟁의 장기화와 최근 중국경제에 대한

방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.10.03 | 수정일 2023.10.09

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경제무역2 글로벌지역투자 미국투자 관련 지표에서 장단기 금리 스프레드 신용 스프레드 BEI와 VIX 지수에 대해

하게 활용할 수 있다. 장단기 금리 스프레드는 주가와 대체로 정의 관계인 반면 신용 스프레드는 역의 관계를 보인다.1-1) 장단기 금리 스프레드장단기 금리 스프레드는 장기 국채 금리 ... 와 단기 국채 금리의 차이를 의미한다. 이 스프레드는 주로 10년 만기 국채 금리에서 3개월 만기 국채 금리를 차감한 값으로 계산한다. 장기금리는 현재 금리를 비롯해 미래에 예상 ... 되는 단기금리의 변화, 기간의 변화에 따라 달라진다. 현재의 통화정책과 미래의 통화정책 변화뿐만 아니라 미래 경기변동에 대한 기대까지 여러 정보가 함축되어 있다. 장기금리가 경제의 장기

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.09.25

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[글로벌지역투자] 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한 2022년 7월 전후를 기준으로 교재 p83~p90에서 소개된 금융시장 지표들(4개)의 변화와 그 의미를 간략히 설명하시오.(참고문헌의 링크 참고할 것)

. S&P 5004. 2022년 7월 전후로 금융시장 지표의 변화와 그 의미1) 장단기 금리 스프레드한국 국채의 장단기 금리차(10년-3년)가 2022년 7월 기준으로 약 15년 만 ... 짧게는 5개월, 길게는 13개월 만에 발생했다. 채권시장에서는 장기금리 단기금리보다 높은 것이 일반적이다. 다만 장기 경기 전망이 나빠지면 이런 구조가 흔들릴 수밖에 없다. 장기채 ... 권 공급이 줄고 수요가 늘면서 가격이 오른다. 금리는 채권 가격과 반비례하기 때문에 장기금리가 하락한다. 반대로 단기금리는 중앙은행의 기준금리에 큰 영향을 받는다. 한국은행과 연준

방송통신대 | 5페이지 | 6,000원 | 등록일 2023.09.16

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방통대 방송대 글로벌지역투자 중간과제물 A+

tlouisfed.org/series/T10Y3M)추이 : 미국 장단기 금리 스프레드가 올해 4월에 평균 1.98% 정점을 찍은 후 5월부터 장기금리와 단기금리 차이가 서서히 줄어들 ... 을 가진다. 그러나 경기 전망이 좋지 않을 경우는 장기금리가 상대적으로 낮아지면서, 위 그래프와 같이 장단기 금리 스프레드가 떨어지는 현상이 관측된다. 코로나19의 새로운 변이가 계속 ... 부터 지속적으로 금리를 올렸고, 7월에도 정책금리를 0.75%포인트 올리기로 결정했다. 이렇게 단기적으로 금리 인상폭이 높아지면서 은행은 장기 대출로 인한 마진이 줄어들기 때문에 대출

방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.17 | 수정일 2024.03.23

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강의 4강 미국투자 관련 지표에서 배운 장단기 금리 스프레드, 신용 스프레드, BEI와 VIX 지수에 대해 주요 사항을 기술하시오.

스프레드는 주로 같은 신용등급의 채권, 대표적으로 미국 국채를 기준으로 장기 채권 금리와 단기 채권 금리의 차이로 측정한다. 보통 10년물 국채 금리에서 2년물 국채 금리를 뺀 ... 값이 많이 거론된다. 시장에서는 이를 통해 경제의 미래 흐름과 통화정책 방향에 대한 투자자들의 기대를 추적한다. 장기 금리가 단기 금리보다 높으면, 투자자들은 시간이 지날수록 어느 ... 을 미치는 정책금리를 조정하면, 단기 채권 금리는 상대적으로 민감하게 반응하는 편이다. 만약 시장이 장기 성장률 전망을 좋지 않게 본다면, 10년물 등 장기 채권 금리는 크게 오르지 않

방송통신대 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.02.26

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(글로벌지역투자) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율

년 7월 전후 금융시장 지표의 변화와 의미1) 변화(1) 미국 국채 10년물과 3개월물의 금리 차이 비교해당 지표는 미국 재무부증권의 장기 및 단기 수익율 간 차이를 의미하는 것 ... 금리가 장기 금리보다 상승하게 되며 이처럼 장단기 금리차에 역전이 일어나는 것이다.VIX에서도 2020년 코로나19의 영향이 뚜렷하게 나타나는데, VIX가 높을수록 주식시장 ... 교과목명: 글로벌지역투자 (30점) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등

방송통신대 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.11 | 수정일 2023.09.22

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미국 금리 인상의 한국 주택시장 파급효과 연구 (A Study of the Economic Effect of Federal Fund Rate Changes on the Korean Housing Market)

정합성을 강화하기 위해 한국과 미국의 경제상황과 경제이론을 반영한 장단기 제약이 가미된 구조적 벡터회귀(SVAR) 모형을 통해 미국 금리 상승이 한국의 주요 거시경제변수 및 주택 ... 시장에 미치는 영향을 분석하였다. 미국의 금리인상 충격에 대한 개별 변수의 충격반응함수 분석 결과, 환율이 상승함에 따라 경상수지 개선에 의해 산출량은 증가하나 장기적으로 자본 유출 ... 미국 금리 상승과 같은 세계 금융시장의 변동성 증가는 한국 경제에 위험성을 파급시킬 수 있으며, 주택시장 또한 직ㆍ간접적으로 영향을 받게 될 것이다. 그러므로 미국 금리의 변화

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.27

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글로벌지역투자2공통 강의 4강 미국투자 관련 지표에서 배운 장단기 금리 스프레드 신용 스프레드 BEI와 VIX 지수에 대해 주요 사항을 기술하시오00

. 1) 경제 전망의 지표 장단기 금리 스프레드는 미래의 경제 상황에 대한 투자자들의 기대를 반영합니다. 일반적으로 장기 금리는 미래의 경제 성장을 예측하며, 단기 금리는 현재 ... 의 금리 정책과 물가 상승률 등을 반영합니다. 스프레드가 클수록 경제 성장이 지속될 것이라는 기대를 의미합니다. 2) 경기 침체 예측 장단기 금리 스프레드가 역전(즉, 장기 금리가 단기 ... 글로벌지역투자2공통 강의 4강 미국투자 관련 지표에서 배운 장단기 금리 스프레드 신용 스프레드 BEI와 VIX 지수에 대해 주요 사항을 기술하시오00 경제학과 무역학과 글로벌지역

방송통신대 | 5페이지 | 7,000원 | 등록일 2024.09.19

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(글로벌지역투자) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율

10년물과 3개월물 금리 차이미국 재무부 발행 채권 중 장기채권(10년물)과 단기채권(3개월물) 간의 금리 차이는 아래와 같이 그래프로 표현될 수 있는데, 장기 채권과 단기 채권 간 ... 글로벌지역투자 (30점) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 ... -목차-I. 서론II.본론1. 기준금리, GDP변화율 및 S&P500지수의 변화2. 금융시장 지표의 변화와 의미III. 결론 및 소견IV. 참고문헌I. 서론개인이나 기업은 현재

방송통신대 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.21 | 수정일 2023.09.22

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글로벌지역투자(무역학) ) 2013년-2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, SP500 지수 추이 각각 그래프

금리에서 3개월 국채금리를 뺀 값이 장단기 금리 스프레드로 일반적으로 양의 값이 도출되어야 한다. 그러나 경제 상황에 따라서 단기금리가 장기금리보다 높아 음의 값을 가질 수도 있 ... 글로벌지역투자(무역학) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 ... ) 2013년~2022년 8월까지 미국의 기준금리(Effective Federal Funds Rate), GDP 변화율, S&P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한

리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.09 | 수정일 2024.06.18

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