"금융위험측정방법"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “금융위험측정방법” 관련 자료

+한국외국어대 국제통상학과 ㅇㅈㅌ교수님..등록일 2022.12.24 | 총 6,404자 | 13페이지 | 9,900원
+금융기관경영론) 위탁매매업무와 자기매..등록일 2023.12.12 | 총 5,023자 | 6페이지 | 5,000원

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"금융위험측정방법" 검색결과 1-20 / 3,431건

[금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 금융 ... 위험)의 측정방법1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2 ... . 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리Ⅵ. 금융리스크(금융위험)의 개선안1

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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왜정규 위험요인 기반 포트폴리오 위험측도에 대한 안장점근사 (Saddlepoint approximations for the risk measures of portfolios based on skew-normal risk factors)

본 논문에서는 금융분야에서 사용되고 있는 포트폴리오 위험측도인 VaR (value at risk)와 ES(expected shortfall)의 측정 방법으로 안장점근사의 적용 ... 방법을 제시하였다. 본 연구의 특징은 금융자료에 대하여 정규분포를 가정하지 않고, 치우침을 가정한 왜정규분포를 가정하여 왜정규분포를 따르는 위험요인으로 구성된 선형 포트폴리오 위험 ... 측도에 대해 안장점근사를 실시하였다. 또한 모의실험을 통해 위험측도의 안장점근사의 정도가 매우 우수함을 확인하였다. We considered saddlepoint

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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가천대학교금융수학입학시험기출문제, 가천대학교금융수학대학원면접시험, 가천대학교금융수학대학원입학시험, 가천대학교금융수학대학원입학추천서, 가천대학교금융수학대학원지원동기, 가천대학교금융수학대학원기출문제, 가천대학교금융수학대학원입학자소서, 가천대학교금융수학대학원연구계획서, 가천대학교금융수학대학원논술문제, 가천대학교금융수학대학원학업계획서

트리 모델을 사용하여 옵션 가격을 계산하시오.36. 이항모형을 사용하여 콜옵션의 가격을 계산하시오.37. 헤지 비율을 계산하고, 이를 사용하여 포트폴리오를 관리하는 방법을 설명하시오.38. 금융 위험을 측정하는 Value a ...... ... 4. 금융 모델링31. 블랙-숄즈 모델을 사용하여 유럽형 콜옵션 가격을 계산하시오.32. 변동성 미소차분 방정식(Vega)을 설명하고, 이를 사용하여 옵션 가격을 조정하시오.33 ... . 기하 브라운 운동(GBM)을 설명하고, 이를 사용하여 자산 가격을 모델링하시오.34. 금융 모델에서 사용되는 확률 미분 방정식(SDE)의 정의와 예시를 설명하시오.35. 다단계

자기소개서 | 402페이지 | 12,900원 | 등록일 2024.09.18

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금융기관경영론) 위탁매매업무와 자기매매업무를 비교 설명하시오 여신전문금융회사에 속하는 금융회사를 설명하시오. 규제자본제도 Basel 1과 Basel 2의 차이점을 설명하시오.

되었다. Pillar 1의 최저자기 자본규제에는 신용위험 측정방법, 시장위험 측정방법, 운영위험 측정방법 3가지로 나뉘고 신용위험 측정방법이 Basel I 기준으로는 획일적인 방법으로 이뤄 ... 한다. 시장위험 측정방법에는 Basel I의 기준이 표준방법과 내부 모형 법 2가지였고, Basel II도 Basel I과 같았다. 운영위험 측정방법에선 Basel I이 아무 기준이 없 ... 의본 및 위험 수준의 특성과 측정방법과 회계 처리방법 등의 공시를 의무화하고 있다.제8장 3. Basel II와 Basel III의 주요 내용을 비교하면 다음과 같다. 규제는 자본

리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.12.12

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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

)은 금융자산의 위험 수준을 직관적으로 이해하기 쉽게 요약해준다는 장점에 힘입어 1990년대 후반 이후 대표적인 위험측정지표로 널리 활용되고 있다. 실제로 VAR는 1994년 J.P ... ?증권?보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. VaR는 발생 가능한 손실금액 자체 ... 사용하기 시작한 VaR는 현재 전 세계 금융기관의 표준적인 시장리스크 측정 방법이 되었다. 금융기관들에서 VaR는 리스크 노출 정도를 보여주는 측정치 이외의 다양한 용도로 사용

리포트 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.01.05

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서

재무관리주제: 재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.목차I. 서론II. 본론1. 재무관리에서 위험이란 무엇을 의미 ... 하는가2. 재무관리에서 위험의 크기는 어떻게 측정하는가?III. 결론IV. 출처I. 서론오늘날 사회는 개인의 근로소득만으로는 원하는 수준의 부를 창출하는 것이 매우 어렵다. 그래서 나 ... 누구도 코로나19 사태가 발생하기 이전에는 이러한 사태가 금융시장을 크게 흔들어놓을지 전혀 예상하지 못했다. 그렇기 때문에 금융시장에서 위험이 무엇을 의미하고 이를 어떠한 방식

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.11

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바젤위원회에서 최근에 발표한 바젤 IV 도입시에 영향을 분석

어 측정방법의 고도화가 이뤄질 것으로 예측된다. 그래서 금융상품이나 거래에서 내가 보유하지 않은 데이터나 불필요한 데이터가 영역 구분이 없어지고 모두가 필요로 하는 데이터로 탈바꿈 ... 하는 중요성 등에 대한 충분한 반영의 한계점을 지적받았고 이에 따라 금융투자회사에 대해 규모, 시스템적 중요성, 타금융회사와의 연계성, 복잡성 등에 대한 분류를 통해 위험수준에 맞 ... 는 새로운 자기자본 규제를 적용하도록 개선되었다. 새로운 규제 내 금융투자회사를 위험수준에 의한 세 그룹으로 분류하고 은행과 위험 수준이 크게 다르지 않은 첫 번째 그룹에 대해 기존

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.03.07

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위더스 재무관리 a+과제

다.본 레포트의 목적은 KB금융, 현대자동차, sK하이닉스의 주식에 대해 정량적으로 기대수익률과 위험을 산출하는 것이다. 이를 위해 각 기업의 주식에 대한 과거 월간 데이터를 분석 ... 하며, 2023년 월간 종가를 기준으로 성과를 평가할 것이다. 기대수익률은 해당 주식에서 예상되는 평균적인 수익을 의미하며, 위험은 주가 변동성을 통해 측정된다. 이러한 분석은 각 ... 주식의 수익성 및 위험도를 이해하는 데 중요한 정보를 제공하고, 투자자들이 더 나은 결정을 내리도록 돕는다.따라서 본 보고서는 KB금융, 현대자동차, sK하이닉스의 주식에 대한 체계

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.03.18

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(재테크와금융투자) 금융투자를 통한 재테크의 필요성을 최근의 높은 인플레이션 위험과 관련해서 설명해보시오

을 뜻하는 말로 금융상품과 관련된 안전성은 저축상품, 투자상품 등 금융상품 유형별로 다르게 측정되는데 투자원금의 손실 가능성과 투자위험에 대한 인식을 의미한다. 금융기관과 관련 ... 된 안전성은 금융기관 파산으로 인한 채무불이행 위험성을 뜻하는 말로 금융기관의 부실 가능성을 말한다. 안전성을 위한 방안으로 금융상품의 분산투자라는 방법이 제안되는데 분산투자로 인한 ... 과목명 : 재테크와금융투자주제 :Ⅰ. 금융투자를 통한 재테크의 필요성을 최근의 높은 인플레이션 위험과 관련해서 설명해보시오. (15점)Ⅱ. 금융상품은 일반적으로 수익성과 안전

방송통신대 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.06 | 수정일 2023.09.22

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해 서술하시오

는 위험을 신중하게 평가하고 적절한 대응 방안을 마련하여 경영 환경의 불확실성에 대처할 수 있어야 한다.재무관리에서 위험은 회사가 어떤 경제적, 금융적, 혹은 법적인 문제로 인해 손실을 입을 가능성을 말한다. 이러한 위험을 측정하기 위해서는 다양한 방법이 존재한다. ... 재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해 서술하시오? 본 문재무관리에서 위험은 특정 사건이나 조건으로 인해 발생할 수 있는 재정 ... 한 방법을 사용할 수 있으며, 이러한 방법들은 회사의 특정 상황과 목표에 따라 선택된다. 대표적인 위험 측정 방법으로는 확률과 효과 분석, 시나리오 분석, 감도 분석 등이 있다.확률

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.10.13

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2024 투자자산운용사 3과목 요약집

, 채권수익률- 만기와 듀레이션 : 양(+)의 관계- 채권수익률과 듀레이션 : 음(-)의 관계- 표면이율과 듀레이션 : 음(-)의 관계3) 듀레이션의 용도- 위험측정 : 듀례이션 ... 은 면역전략에 사용, 수정 듀레이션은 위험측정에 사용- 가법성 : 각 채권 듀레이션은 가중평균으로 간단히 계산- 헤지비율 계산 : 채권의 상대적 수익률 민감도를 측정하는 지표4 ... 성과지표의 유형1) 단위 위험당 초과수익률- 의 형태로 가장 널리 쓰이는 위험조정 성과지표- 샤프비율, 트레이너비율, 정보비율 등이 이에 포함됨- 위험을 측정하는 지표에 따라

시험자료 | 150페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.07.09

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.

재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.- 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 재무관리의 정의2. 재무관리에서 위험의 의미 ... 3. 재무관리에서 위험의 크기 측정방법Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.Ⅰ. 서론재무관리란 ... 선택의 기준을 정할 수 있다. 이에 본론에서는 재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하고자 한다.Ⅱ. 본론1. 재무관리

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.04

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오

재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오Ⅰ. 서론재무관리에서 위험이란 투자자나 경영자가 미래에 발생할 수 있는 수익 ... 하게 이해하고 이를 측정하는 방법을 찾는 것이 중요하다.위험의 주요 원인으로는 시장의 변동성, 경제적 불확실성, 금리 변동, 환율 변화, 기업의 내부적인 문제 등이 있다. 시장의 변동 ... 면 큰 수익을 올릴 수 있다. 따라서 재무관리자는 위험을 적절하게 이해하고 관리하는 것이 필요하다. 이를 위해 다양한 측정 방법과 분석 도구가 사용된다.Ⅱ. 본론1. 위험의 종류위험

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.13

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외화가득률이란 어떤 의미이고 이 지표가 왜 중요한지 서술하고 세계 경제에서 글로벌 불균형(Global Imbalance)가 무엇인지 설명하시오

역에서 발생할 수 있으며, 일부 국가는 수출을 적극적으로 추진하고, 반면 일부 국가는 수입이 더 많아 경제적으로 약화될 수 있습니다. 이러한 불균형은 국제 금융시장에서의 위험 ... 합니다. 외화가득률은 은행의 외화 자금 조달과 외화 대출 활동을 평가하는 지표로 사용됩니다.외화가득률은 일반적으로 다음과 같은 방법으로 측정됩니다.외화 대출 잔액 측정: 은행이 대출 ... 위험 관리가 중요한 요소로 작용합니다.4. 글로벌 불균형글로벌 불균형은 세계 경제에서 나타나는 경제적, 금융적, 무역적인 불균형을 말합니다. 이는 국가간의 경제력, 수출입 밸런스

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.01.24

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[국제경영] 국제기업의 자금관리 기법(위험관리)

[국제경영] 국제기업의 자금관리 기법(위험관리) 목차 [국제경영] 국제기업의 자금관리 기법 (1) 국가위험관리 1) 국가위험관리의 의미 2) 국가위험관리의 기법 (2) 금융자산 ... 관리와 금융부채관리 1) 금융자산관리 2) 금융부채관리 (3) 금리위험관리 1) 금리위험관리의 의미 2) 금리위험관리의 기법 1/ 여수신기간의 단기화 및 분산 2/ 수신기간의 일치 ... 상황 등에 따라 대외채무의 원리금상환불이행이나 상환불능 사태가 발생할 가능성이 잠재하는 위험이다. 따라서 국가위험관리는 이러한 국가위험에 대한 위험관리를 의미한다. 국가위험을 측정

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2025.02.06

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충당부채가 무엇인지 설명하고 이외에 기타 비금융부채에 대하여 서술하시오.

는 미래에 발생할 것으로 예상되는 비용을 현재의 재무제표에 반영함으로써 기업의 재무 건전성과 위험을 평가하는 데 필수적이다. 반면, 비금융부채는 금융부채와 달리 금융자산 대신 재화 ... 는 손실에 대비한 부채.채무보증충당부채타인의 채무에 대한 보증으로 인해 발생할 수 있는 부채.환경관련 복구충당부채환경 복원이나 정화 작업에 필요한 비용 부채.인식 및 측정 방법분류내용 ... 에서 발생한다. 이러한 차이는 기업의 재무 건전성과 위험 평가에 중요한 영향을 미치며, 재무제표의 해석과 분석에 있어서도 중요한 고려 사항이다.결론충당부채와 비금융부채가 정확히 반영

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.30

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금융투자의 이해 ) 1. 금융투자의 학문적 체계에 대해 학자들의 대표적 업적을 바탕. 2. 자본시장법에서 명시한 증권의 6가지 분류를 설명하고, 각 분류의 예를 구체적

가 리스크를 최소화하면서도 수익을 최대화할 수 있는 방법을 탐구한다.그 후, 1966년 William Sharpe는 포트폴리오의 성과를 측정하는 샤프 지수를 도입하였다. 이 지수 ... 원칙을 형성하는 데 크게 기여하였다. 그들의 연구는 금융 시장에서의 의사결정, 위험 관리 전략, 그리고 자산 가격 책정에 큰 영향을 주었다.2. 『자본시장법』에서 명시한 증권 ... 『금융투자의 이해』 출석수업 시험문제1. 금융투자의 학문적 체계에 대해 학자들의 대표적 업적을 바탕으로 설명하시오.2. 『자본시장법』에서 명시한 증권의 6가지 분류를 설명

방송통신대 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.01.05 | 수정일 2024.04.21

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삼성전자의 금융자산 종류 및 회계처리 방법에 대해 조사하시오.

회계관리과제 : 삼성전자의 금융자산 종류 및 회계처리 방법에 대해 조사하시오.학과 :이름 :- 목차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 삼성전자의 금융자산2. 삼성전자의 회계처리방법3 ... 으로 나누어살펴볼 수 있다. 금융자산은 돈을 빌려서 늘린 자산까지도 포함하여 나타냄으로 순자산의 개념과는 다른 요소라 할 수 있다. 금융자산은 수익률의 위험도에 따라 안전 금융자산 ... 과 위험 금융자산으로 나누어 생각할 수 있는데 안전 금융자산에는 현금, 은행예금, 채권 등이 있을 수 있고, 위험 금융자산에는 주식이나 투신상품 등이 있을 수 있다. 경제가 발전

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.08.01

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경영3 공통251 중급재무회계 회계기준의 필요성에 대하여 서술하고 우리나라 기업들이 국제회계기준을 도입하게 된 배경

한다. (19) 신용위험이 유의적으로 증가하였거나 신용이 손상된 경우에는 금융자산의 전체기간을 대상으로 기대신용손실을 측정하여 손상차손을 인식한다. O 이유: 신용위험이 유의 ... ) 금융자산이 계약상 현금흐름 특성 조건을 충족하고, 회사의 사업모형이 금융자산의 매도인 경우 당해 금융자산을 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(FVOCI)으로 분류한다. X ... 이유: 투자채무상품(사채 등)은 계약상 현금흐름의 특성이 원리금으로만 구성된 것이고 사업모형은 기업의도가 매도인 경우 당기손익-공정가치 측정 금융자산(FVPL)로 분류한다. (18

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.03.04

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마코위츠 네트워크 리포트

은 현대 금융 이론과 실무에 지대한 영향을 미쳤다는 점에서 중요한 개념이라고 생각합니다. 마코위츠 포트폴리오 이론은 투자 포트폴리오의 위험과 수익률을 최적화하는 방법에 대한 혁신적인 ... 을 제공했습니다. 금융 시장에 대한 이해를 넓히는 과정에서는 이자율과 현재가치라는 개념을 배우게 되었습니다. 여기에서는 미래의 현금 흐름을 현재 가치로 환산하는 방법을 통해 시간 ... 에 따라 변화하는 투자의 가치를 비교하는 방법을 학습하였습니다. 그 후에는 마코위츠 포트폴리오 이론을 통해 다양한 자산을 포함하는 포트폴리오의 위험과 수익률을 어떻게 최적화할 수 있

리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.03

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