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금융 BW 뜻 금융자산 변동 기업재무 국제금융론 파생금융상품론 금융자산 재무위험관리사
EasyAI “금리옵션” 관련 자료
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"금리옵션" 검색결과 1-20 / 2,535건

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    발전량, 가격, 장기금리 변동성을기초로 한 풍력발전사업의 실물옵션 가치평가 (Real Option Valuation of a Wind Power Project Based on the Volatilities of Electricity Generation, Tariff and Long Term Interest Rate)
    한국신·재생에너지학회 김영경, 장병만
    논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10
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    금리선물옵션
    Ⅳ. 금리선물/옵션1. 금리의 유형1) 가산수익율 (Add on Yield) : 유로달러는 1년금리를 360일 단위로 표시하는 반면, CD는 365일 기준으로 표시함Add on ... x 365 / DTM예) 유로달러 금리 3.5%이다 이를 채권등가수익률로 환산하면 ?(0.035 x 365/360) x 100 = 3.55% (→BEY = 가산수익률 x 365 ... 향할 경우 이표채, 무이표채, 선도금리수익률곡선간의 관계선도금리 수익률곡선 > 무이표채 수익률곡선 > 이표채 수익률곡선예) ( 1+ 0R2)2 = ( 1 + 0R2) x (1 +F
    리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.02
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    환율, 물가, 금리, 차익거래, 투기거래, 옵션
    --------------------------- 4제3절 원화의 국제화 ----------------------------------------- 4제2장 환율, 물가, 금리간 ... ^e외국의,i_n * = i_r * +pi^e*양국의 실질금리 차이가 소멸되면i_r 과 i_r * 이 동일하므로,i_n - i_n * = pi^e - pi^e*일정기간 동안 어떤 ... 하는 시장arbitrage)'라고도 한다.금리차익거래가 일어나면, 양국의 단기자금시장에서 금리가 변동하게 된다. 금리가 상대적으로 낮은 시장에서는 자금이 해외로 유출되어 금리가 비싸지
    리포트 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.04.30
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    금리 통화 선물 옵션 거래
    trike call을 매입하였다면 옵션프리미엄 12 basis point를 지불하고서 최악의 상태에서도 최저수익률 5.63%(5.75 - 0.12)를 얻을 수 있다.① 시장금리 하락시만약 ... 금리가 5.75% 이하로 떨어지면 선물가격이 상승하여 콜옵션 가격이 상승할 것이다. 금리가 하락할 때 자산 수익률 하락은 콜옵션 이익으로 보충된다.② 시장금리 상승시시장금리가 5 ... 수익률(경상수익률)만기수익률(내부수익률) : 채권의 미래 현금흐름의 현재가치와 채권 시장가격을 일치시키는 수익률· 금리와 채권가격과의 관계① 금리와 채권가격은 역의 관계② 만가가 길
    리포트 | 82페이지 | 1,000원 | 등록일 2001.05.25
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    이자율 보증옵션이 내재된 생명보험의 이차익 분석 (Profit analysis of life insurance products with interest rate options)
    금을 지급해야 한다. 이러한 이자율 보증옵션은 시장금리가 하락하는 최근의 저금리 기조에서 생명보험회사의 손익을 악화시키는 요인이 되고 있다. 본 논문에서는 현재의 저금리 상황 ... 과 이자율 보증옵션 적용방식 현황을 살펴보고, 금리변동형 종신보험과 금리변동형 연금보험의 이차손익 구조 및 이자율 보증옵션의 가치와 리스크를 분석한다. 그리고, 이자율 보증옵션의 분석 ... 금리변동형 보험상품은 시장금리에 연동하여 이자율 (공시이율)을 적용하는 보험상품이지만, 시장금리의 하락시에도 해약환급금의 이자율을 보증하기 위해 최저보증이율을 설정하도록 하고 있
    논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.21 | 수정일 2025.06.27
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    파생상품론-미국 국채선물을 이용한 파생상품 전략 매매 레포트
    성을 활용하는 전략입니다. 이 전략들은 금리나 주식의 방향에 상관없이, 시장 가격의 큰 변동을 예상할 때 유용합니다. 두 전략 모두 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하거나 매도하는 방식 ... 과 풋 옵션을 동시에 매수하는 전략입니다. 이 전략은 시장의 변동성이 크거나 금리가 급격하게 변화할 것으로 예상될 때 사용됩니다. 시장이 예상대로 큰 변동을 일으킬 때, 한쪽 옵션 ... 니리가 급격히 상승하거나 하락할 가능성이 있다고 판단되면, 10년 국채 옵션의 콜 옵션과 풋 옵션을 동일한 행사 가격과 만기일로 매수합니다. 이 경우, 금리가 예상대로 큰 폭
    리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27
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    국제금융론(기말) ) 1. 한국의 수입 업체가 3개월 후 지급할 수
    때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리 ... 들과 포지션은 무엇인가?(1) 선물환 거래(2) 통화 선물(3) 통화 옵션(4) 정리2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의 ... 와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 기술하시오.(1) 미국의 금리 인하 기대감과 환율 하락(2) 글로벌 경제 회복과 주요 통화의 강세
    방송통신대 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.29
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    한국형 자동이체식 주택저당증권(Pass-Through MBS)에 대한 가치평가모형 개발 (The Valuation of Pass-Through Mortgage-Backed Securities in Korean Market)
    기초모형과 확장모형을 제시하였다. 기초모형은 금리, 조기상환율 및 옵션조정스프레드(option-adjusted spread)를 단순하게 가정한 모형으로, 본 논문에서는 기초모형 하 ... 에서의 자동이체식 주택저당증권 평가 공식과 시장 데이터를 이용한 평가 예시를 보여주었다. 확장모형은 금리 위험, 조기상환 위험 및 조기상환 위험프리미엄을 반영하여 자동이체식 주택저당
    논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.17 | 수정일 2025.07.20
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    파생상품을 통한 리스크헷지방법
    의 가치 변동에 따른 리스크를 관리하거나 거래자가 이익을 추구하는 데 사용된다. 대표적인 파생상품으로는 선물(futures), 옵션(options), 스왑(swaps) 등이 있 ... 에 미리 정해진 가격으로 거래하는 계약이다. 이는 주로 원자재, 통화, 금리 등 다양한 자산에 대해 사용된다. 선물 계약을 사용하여 리스크를 헤지하는 방법은 가격 변동에 대비하여 미래 ... 는 선물 계약을 통해 가격 상승에 대비하면서 동시에 예측 가능한 비용 구조를 유지할 수 있었다.2.2 옵션 계약(Options Contract)옵션 계약은 계약의 매수자에게 특정 자산
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27
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    파생상품론-선물과 옵션
    파생금융상품: 선물과 옵션1. 서론1.1 파생금융상품의 정의와 목적파생금융상품: 기초자산의 가치 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품.기초자산: 주식, 채권, 통화, 금리, 원 ... 확보.5.3 CME(시카고상품거래소)와 Eurex(유렉스)CME: WTI 원유선물, S&P500 옵션 등 전 세계적으로 거래량 높은 상품 운영.Eurex: 유럽 중심의 금리 선물 ... .7. 선물과 옵션의 경제적 역할7.1 리스크 관리선물:금리 리스크 헷지: 국채선물을 통한 금리 변동 위험 완화.사례:보험사 E는 금리 상승을 예상해 10년 국채선물을 매도
    리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.12.06
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    국제금융론(기말) ) 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스
    때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리 ... 한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가 ... 는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 기술하시오.a) 금리 차이의 영향과 통화정책b) 정치적 리스크 완화
    방송통신대 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.29
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    (국제금융론) 1. (배점 20점) 한국의 수입 업체가 3개월 후 지급할 수입대금 100만 달러에 대해 환율변동 위험을
    뉴스, 스톡옵션, 콜옵션, 풋옵션 차이는?, 2023.2.28 한국무역협회, 골드만삭스 "미 금리인하로 인한 달러 약세 가능성 제한적", 2024.9.11. ... 하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 기술하시오. 3. (배점: 10점) 원화 강세가 한국 무역수지에 어떻게 영향을 미칠지 ... 으로써 미래 환율 변동에 대해 대응할 수 있다. (3) 옵션 마지막으로 옵션은 매입할 수 있는 권리(콜옵션) 또는 매도할 수 있는 권리(풋옵션)을 거래하는 파생상품이다. 이러한 옵션을 활용
    방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.04
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    국제금융론(기말) ) 1. 한국의 수입 업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할
    , 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리 ... 한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산 ... 은 무엇인가?1. 선물환 계약 (Forward Contract)2. 통화선물 (Currency Futures)3. 통화 옵션 (Currency Options)4. 통화 스왑
    방송통신대 | 7페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.28
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    국제금융론(기말) ) 1. 한국의 수입업체가 3개월 후 지급할 수입대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을
    , 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리 ... , 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가 ... 다.그 외 파생금융상품으로는 통화옵션을 들 수 있는데 이는 수입업체가 특정 만기일에 정해진 환율로 달러를 매입할 수 있는 선택권을 제공하는 파생상품이다. 통화옵션의 특징은 수입업체
    방송통신대 | 5페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.28
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    한국의 수입 업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성
    한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가 ... , 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가 ... 들은 이러한 파생상품을 통해 환율 변동 위험을 헤지할 수 있다. 특히, 외환 선물환 계약, 통화 선물, 통화 옵션 등이 대표적인 환헤지 수단으로 활용된다. 수출업체가 3개월 후 받을 수출
    방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.10.24
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    1970~80년대 국제금융시장에서 파생상품 출현과 각종 금융혁신이 일어나게 된 배경을 간략하게 설명해보시오
    시장과 연계된 본격적인 금리선물시장이 형성되었다. 또한 1982년 CME가 주가지수선물옵션거래를, CBOT가 채권선물옵션거래를 각각 상장하였으며 1983년에는 필라델피아증권거래소 ... 거래소에서는 통화, 금리, 가격지수 등 광범위한 금융상품을 대상으로 한 선물 및 옵션계약이 거래되고 있다. ... 한 급변하는 금융환경의 변화 속에서 보다 효율적인 자산과 부채관리의 필요성이 증대하였고 그 결과 파생금융상품의 개발이 촉진되었다. 따라서 선물, 옵션, 스왑으로 대표되는 파생금융상품
    리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.12.16
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  • 판매자 표지 자료 표지
    [국제금융론-방송통신대-24-2학기-기말과제물] 1. (배점-20점) 한국의 수입 업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가? 2. (배점-20점) 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는
    . (배점 : 20점) 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관 ... 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 기술하시오.1. 2024년 6월 ... 이후의 달러 약세 이유 : 환율2. 2024년 6월 이후의 달러 약세 이유 : 금리3. 2024년 6월 이후의 달러 약세 이유 : 물가4. 2024년 6월 이후의 달러 약세 이유
    방송통신대 | 10페이지 | 4,000원 | 등록일 2024.10.17
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    국제금융론 2024년 2학기 방송통신대 기말과제물)한국의 수입 업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇 원화 강세가 한국 무역수지에 어떻게 영향을 미칠지 등
    의 개념과 등장배경2) 시장참여자의 거래 형태3) 파생금융상품의 종류(1) 스왑(2) 선물(3) 옵션(4) 선물환 거래4) 환헤지를 위한 파생상품들과 포지션(1) 선물(2) 옵션(3 ... ) 선물환 거래2. (배점 : 20점) 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산 ... 은 계약형태에 따라 크게 선물(futures), 옵션(option), 스왑(swap) 등으로 구분된다. 거래방법으로 나누면 헤지(hedge), 재정(arbitrage), 투기(s
    방송통신대 | 16페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.10.21
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    파생상품론-국내 파생상품들의 상품명세서 분석
    감독원 보고서, 주요 거래 데이터.2. 국내 주요 파생상품 개요2.1 상품 종류국내 파생상품은 지수 선물/옵션, 금리 선물, 환율 선물, 상품 선물로 구분됨.상품별 거래량과 주요 ... 특징:코스피200 선물/옵션이 전체 거래량의 60% 이상 차지.금리 및 환율 선물은 주로 기관 투자자들이 활용.2.2 거래소 구조한국거래소(KRX): 국내 유일의 파생상품 거래소 ... 국내 파생상품들의 상품명세서 분석1. 서론1.1 파생상품의 정의와 중요성파생상품의 정의: 기초자산(주식, 채권, 통화, 금리 등)의 가치 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품
    리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.12.06
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    기업재무5-파생상품
    권을 매도한다. 스왑 포지션 매도자는 변동금리부채권을 매도하고 고정금리채권을 매입하게 된다.4. KIKO를 이용하여 장애물옵션, 실격옵션(knock-out), 진입옵션(Knock-in ... 율 이하로 하락하면 금리 플루어 이자율을 적용한다.[2부 옵션]콜옵션과 풋옵션의 유사점과 차이점은 무엇인가?콜옵션은 미리 정해진 가격으로 기초자산을 살 수 있는 권리이고 풋옵션은 미리 ... 계약을 선도계약으로 분해하는 방법을 살펴보면 다음과 같다. 이자율 스왑은 고정 이자율과 변동이자율을 교환하는 방식으로 구성된다. 매입 포지션은 변동금리채권을 매입하고 고정금리부채
    리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.08.24
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2025년 08월 01일 금요일
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