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국제금융론 금융자산 변동 외환 달러> 금융 국제재무 6장 재무관리 총 수익 스왑 외환시장의 기능
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"선물환포지션" 검색결과 221-240 / 804건

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    KPM 구매자재관리사 해외조달부문 정리노트
    position : 외환 매입 < 매도 - Square position : 이상적, 외환매입=외환매도, 채권=채무 - Over-all position : 현물환 + 선물환 ... - Actual position : Over-all position 중에서 현물환만 따지는 경우 - Cash position : 현재의 실질보유 외환포지션제9편 관세와 관세환급제도○ 관세
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    | 시험자료 | 47페이지 | 3,500원 | 등록일 2014.12.18 | 수정일 2016.07.20
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    국제재무관리 박영규 교수님 연습문제 5장, 6장, 7장
    달러화의 가치절하 위험을 피하기 위해 선물환 매도 포지션을 취하게 되는데 선물환 계약은 그 당시의 3개월 선물환율인 1150/$ 이다.이때 현재는 초기의 현물환율이었던 1120원 ... -154.395번:다음과 같은 조건이 주어졌을 때 원화의 균형금리를 구하시오.현물환율: 1,153.403개월 선물환율: 1,160.56달러화의 3개월 금리(연율): 6.2%이자율평형식 ... 환율을 절대치로 표시하지 않고 선물환율과 현물환율과의 차이인 스왑률로 표시하는방법, 선도환 프리미엄 또는 디스카운트를 연간비율로 나타내는 방법이 있다. 직접적으로 표시하는 방법
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    | 리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.03.13
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    금융위험(금융리스크)과 환위험관리, 금융위험(금융리스크)과 위험관리조직, 금융위험(금융리스크)과 위험관리지표, 금융위험(금융리스크)위험관리시스템, 금융위험(금융리스크)위험관리기법
    (hedge)○통화선물은 일정 통화를 장래에 실제로 인수, 인도하기보다 현물환 포지션에 대칭되는 통화선물포지션을 보유함으로써 환위험을 제거○통화옵션은 특정 통화를 미래 일정시점 또는 ... (leading), 사내 선물환, 가격정책(pricing policy), 자산부채종합관리(ALM) 등이 있음3. 외부기법으로는 선물환(forward exchange), 통화선물 ... 시기를 인위적으로 늦추거나 앞당기는 방법○사내 선물환은 내부적으로 정한 기간별 선물환 가격에 따라 일선 영업부서와 외화자금부서간 선물환을 거래하는 것으로써 영업부서는 헤징
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    | 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27
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    다국적 기업(MNC)의 환위험 및 환노출 관리전략
    겠다.(1) 거래적 환노출의 관리거래적 환노출은 미래의 확정된 외화표시통화의 현금흐름에 의해 발생하기 때문에 현재 포지션의 반대 포지션을 창출하는 헤징(hedging)전략에 의해 관리 ... 된다.1) 선물거래를 통한 헤징선물거래를 통한 헤징 전략은 과 같이표현된다. 현재의 포지션이 롱 포지션이면 반대 포 지션인 숏 포지션을 창출하면 된다. 현재 포지션이 녹색선(하늘색선 ... 프리미엄(헤징비용)을 제외 한 만큼의 환차익을 얻게 된다.b. 풋 옵션을 통한 헤징에서는 갈색선이 헤징하기 전 의 상태이다. 원래는 롱 포지션인데 풋 옵션을 사게 되면, 환율이 하락
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    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.01.26
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    기업 딜러 입장에서 본 외환 관리 소고
    을 부여하기 위하여 '사내선물환' 제도를 실행할 수 있다. 영업이든 조달이든 자신의 포지션을 확정시키게 하여 책임을 묻는 것이다. 이는 외환팀의 무책임성이 아니라 일이 되게 하기 위해서 ... 의 영향이 있다. 더 중요한 것은 통화간 커플(couple)로 한국 원화는 위안화, 엔화, 유로화 등과 커플링을 하므로 미국 달러 하나만 보고 예상하는 경우가 많다.선물환, 통화스왑 ... 므로 수출 대기업은 마음 편하게 달러를 매도했다. 아무리 달러를 팔아도 달러가격은 떨어지지 않기 때문이다. 이런 것들이 원달러 환율 예상과 선물환 시장간 차이를 설명할 수도 있
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.02.23
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    환위험 관리수단 - 내부적 관리수단(리딩과 래깅, 네팅과 매칭, 자산관리부채), 파생금융상품과 환위험관리
    . 자산, 부채관리Ⅱ. 파생금융상품과 환위험 관리1. 선물환 거래2. 통화선물3. 통화옵션4. 통화스왑5. 상호 융자환위험 관리수단1. 내부적 관리수단(1) 리딩(leading ... ? 부채관리는 환을 전망에 따라 기업이 보유하고 있는 자산 ? 부채의 포지션을 조정함으로써 환리스크를 관리하는 방식이다. 예를 들어 특정통화의 강세가 예상될 경우에는 강세예상통화 ... 들 자산과 부채의 현금수입이나 지급규모를 일치시킴으로써 통화별 순자산규모를 영으로 만들어서 환위험을 회피하는 방식을 의미한다.2. 파생금융상품과 환위험 관리(1) 선물환(forward
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    | 리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2014.08.05
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    기업체 외환 거래 실무
    가 이루어지는 거래를 말한다. 선물환 거래의 동기는 장래 실물 포지션을 헤지하기 위한 ‘헤지’ 목적과 단지 미래의 환율예측을 통한 환차익 획득을 목적으로 하는 ‘투기(s ... 체결했던 수출계약의 거래상대방이 대금지급 연기를 요청한 경우, 선물환 계약의 기존 결제일을 연기하고자 할 때 기존 선물환 매도 포지션을 반대거래를 통해 청산하고 (현물 바이) 연장 ... 만기의 선물환 매도 포지션을 다시 설정하는 ‘바이 앤 셀’을 한다. selll and buy는 조기결제, buy and sell은 만기연장이라고 개념적으로 외워 두면 좋을 것이
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.07.17
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    파생상품 시장
    예약장래에 외화의 수취 또는 지불이 예정되어 있는 경우, 현시점에서 소정의 선물환율로 그 외화를 매도 또는 매입약정을 하는 것을 말한다. 일반적으로 무역업자가 외화로 수출입계약 ... 을 체결했을 경우 계약시점으로부터 대금의 결제 일 까지 상당기간이 필요하게 되므로 그 기간 동안의 환 리스크를 회피하기 위해 선물예약을 이용하는 경우가 많다.2. 선물거래의 방법: 우선 ... 하게 움거래를 함으로 선물거래에서 이득을 얻고자 하는 거래를 말한다. 즉 선물옵션 시장의 선물거래중 상승장에는 매수포지션으로 그리고 하락장에는 매도포지션으로 선물거래의 방향성을 거래
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    | 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.09.02
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    재무용어정리/ 경제신문용어정리
    선물환포지션 - 선물환포지션은 은행의 자기자본 대비 선물환 보유액의 비율을 말한다.수출기업은 환변동 위험을 피하기 위해 미리 정해진 시세로 달러를 원화로 바꿀 수 있도록 은행 ... 으로부터 선물환을 매입한다.이 때 선물환의 매입예약잔고와 매도예약잔고의 차액이 선물환포지션이 되며, 선물환의 매입예약이 매도예약을 상회하는 경우를 매입보유(롱포지션, long ... position)라 하고, 매도예약이 매입예약을 상회하는 경우를 매도보유(숏포지션, short position)라고 한다.선물환포지션과 현물환포지션을 합해 종합포지션이라고 하는데, 정부
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    | 리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.04.09
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    환위험관리(환리스크관리)의 시스템, 환위험관리(환리스크관리)의 현황, 환위험관리(환리스크관리)의 거래노출, 환위험관리(환리스크관리)의 기법, 환위험관리(환리스크관리)의 정책 방안
    Transactions)2) 일반기업의 선물환 포지션3) 선물환거래의 현황 및 문제점Ⅴ. 환위험관리(환리스크관리)의 거래노출Ⅵ. 환위험관리(환리스크관리)의 기법Ⅶ. 향후 환위험 ... 함을, 자금부서는 사내 외환포지션을 통합?관리할 수 있는 장점○가격정책은 환율변동에 따라 판매관리 및 구매관리에 있어서의 가격을 조정하고 거래통화를 변경―외부기법으로는 선물환 ... 를 장래에 실제로 인수, 인도하기보다 현물환 포지션에 대칭되는 통화선물포지션을 보유함으로써 환위험을 제거○통화옵션은 특정 통화를 미래 일정시점 또는 일정기간 내 거래일에 약정된 가격
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    | 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16
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    레인지 포워드의 이해
    레인지 포워드의 이해1. 통화 옵션환 리스크 헤지 수단으로서 통화 옵션을 선물환과 비교하면 선물환은 계약체결과 동시에 권리와 의무가 동시에 발생하지만 옵션은 매도자에게는 의무 ... 만이 발생하며 매입자에게는 권리만 발생한다는 점이 차별적이다. 그러므로 선물환은 환율이 불리하게 움직이는 경우 손실 방지가 가능하나 환율이 유리하게 움직이는 경우 기회이익을 향유할 수 ... 없다. 페이오프(payoff) 그래프를 그려보면 직관적으로 이해할 수 있다. 횡축은 환율수준이 되고 종축이 이익이 된다고 하면 선물환 매입은 우하향하는 직선의 페이오프 그래프
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.12.12
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    거시 건전성 규제,자본유출입 안정화,자본시장 자유화,자본자유화,IMF위기와 글로벌금융위기,자본자유화의 문제인식확산,자본이동규제 사례
    의 성 부담금 부과등 자본유 출입 변동 완화 방안을 도입, 시행하고 있음.① 선물환포지션한도제도말그대로 선물환포지션 한도를 제한하는 제도를 말함. 이는 선물환을 할 때 거래 할 수 ... 있는 거래 한도를 제한하여 단기적 외환 거래량을 축소하고 외환 시장의 안 정성을 높일 수 있음.국내은행과 외은지점에 각각 자기자본대비 선물환포지션을 50%와 250%로 제한해 선물 ... 환 매입분 감소와 외채 축소 효과를 가져온다는 구상.②외환건전성부담금외환건전성부담금은 비예금성 외화부채에 부과되는 은행세를 의미함. 도입된 배경 은 2008년 서브프라임 모기지
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    | 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.07.28
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    선박수출과 외채증가 간단한 자료입니다
    선물환 포지션을 헤지하기 위해 필요한 외화를 해외에서 직접 차입하거나, 국내에서 스왑시장을 통해 차입함에 따라 외채가 증가) 이처럼 해외차입 등을 통해 조달한 대규모의 외화를 선물 ... 를 흑자로 하고 외화준비를 늘리는 중요한 요인이 된다.단기외채가 증가하는 흐름을 보면 선박 수주 등 수출대금달러가 유입이 증가되거나 해외투자펀드의 환헤지 수요로 인해 선물환 매도 ... 가 증가하며 스왑레이트(통화의 현물환율(spot rate)과 선물환율(forward rate)의 차이)가 확대되면서, 외국계은행지점 재정거래를 위한 해외차입 후 단기외채가 증가
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.28
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    환위험 관리
    한다.Ⅲ. 환위험관리의 특징과 문제점1.우리나라의 사례별 환위험금융위기 전의 우리나라 수출입 업체들은 외화부채와 선물환 매도를 늘리는 등 외화매도 포지션을 지속적으로 늘려왔다. 이 ... 는 선물환포지션과 반대로 움직이는 현물포지션이 있어야 진정한 환헤지라고 할 수 있을 것이다. 또한 선물환은 계약금액의 1~2%에 달하는 계약비용과 증거금 예치 등의 비용이 큰 반면 ... 당 평균 970원대의 환율로 13개 은행과 선물환계약을 체결했고, 이런 공격적인 매도포지션이 화근을 불러왔다. GM대우는 선물환 만기 연장요청이 은행권에게 받아드려짐으로서, 다행
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    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.07.29
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    국제재무과제5주1
    기업에 1,000,000엔을 지급해야 하고, 미국의 기업으로부터는 3개월 후에 2,000,000달러를 받기로 하였다.현재의 현물환율 : 970원/100엔, 1,120원/$현재의 선물 ... 원/100엔에 선물 매입 통해 엔화의 평가절상위험을 헤지할 수 있다. 엔화가 평가절상될시 3개월 후 현물포지션에서는 손해를 보게 되나 선물포지션에서의 이익을 통해 이를 offset ... 할 수 있고, 선물 매입포지션 통한 금액(950원*1,000,000엔)만 지불할 수 있게된다. 이를 통해 엔화의 평가절상시 더 많은 한국돈을 지불해야하는 위험을 헤지할 수 있다.5
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.09.18
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    국제재무과제4주1
    율 * 12/n *100 을 통해 표시할수 있고간접표시환율에서는(현물환율-선물환율)/선물환율 *12/n *100을 통해 표시할 수 있다.7. 포지션관리에서 매입초과포지션과 매도초과포지션 ... 하는 방법이다. 예를 들어 현물환율이 1.8034-1.8040에서 55-53 으로 표시됐다면 앞수가 크기 때문에 빼주면 되고 만약 53-55처럼 앞수가 작다면 더하주는 방법으로 선물 ... 환율을 표시할 수 있다. 셋째, 선물환 프리미엄 또는 디스카운트를 연간비율로 나타내는 방법이다. 직접표시환율에서의 선물환 프리미엄 또는 디스카운트는(선물환율-현물환율)/현물환
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.09.18
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    선물거래의 특징과 기능(유형/활용)에 대해 논술하시오.
    현금정산하는 증거금 `일일정산제도`를 채택하고 있다. 따라서 선물거래는 만기일 또는 중도 포지션청산 전까지 손익관리가 하루 단위로 이루어지기 때문에 선물환거래에서와 같은 대규모 누적 ... 으며 중도 포지션청산은 만기 이전에 반대매매로 가능하다. 선물거래에서는 거래소가 만기 현물인수도 의무를 지므로 매매 쌍방으로부터 계약이행보증금을 징수하며 이를 선물증거금이라 한다 ... 회피 거래자는 현물시장에서 현재 보유하고 있거나 장래에 보유할 예정인 금융자산이나 부채의 가격변동에 따른 위험을 선물시장에서 동일한 금액의 반대포지션을 설정하여 미래의 현물시장
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    | 리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.06.11
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    리스크(위험)의 정의, 리스크(위험)의 유형, 리스크(위험)의 인식, 리스크(위험)의 헤지, 리스크(위험)의 측정 사례, 리스크(위험)의 측정방법,향후 리스크(위험) 내실화 방향
    는 의미에서 일종의 보험의 성격을 띠고 있다.헤지의 기본개념은 현물포지션과 반대되는 포지션을 선물시장에서 취하는 것이다.현물과 선물에서 서로 상반되는 포지션을 동시에 취함 ... 으로써, 한편의 이익이 다른 한편의 손실을 상쇄시켜 미래의가격변화로 인한 현물포지션의 가치변동 위험을 사전에 제거하는 것을 말한다.그러나 현물가격과 선물가격의 차이인 Basis도 변하기 ... 때문에 완벽한 헤지(Perfect Hedge)는 현실적으로 불가능하다.2. 헤지의 형태1) 매수헤지매수헤지란 선물시장에서 매수포지션을 취하는 헤지를 말하며, 현무시장에서 매도포지션
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.20
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    국제무역사준비 무역금융
    장. 다음 중 외국환의 특징에 속하지 않는 것을 찾으시오.① 국제수지의 발생② 서로 다른 통화간의 교환③ 선물환거래에 의하여 환위험 제거가 가능④ 현금의 과부족은 언제나 중앙은행 ... 하고 있는 환율제도는 어떤 것인가?① 시장평균환율제도 ② 단일변동환율제도③ 자유변동환율제도 ④ 복수통화바스켓제도44. 선물환거래에 관한 다음의 설명 중 틀린 것을 찾으시오.① 선물 ... 환율은 양통화의 금리차이를 감안하여 산출된다.② 선물환율은 미래의 예상환율을 기준으로 하여 산출한다.③ 선물환거래는 계약만기일에 가서 반드시 실행하여야 한다.④ 선물환거래 당사자
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    | 리포트 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.02.04
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    국제무역사 요약자료집 < 합격자 직접 요약 >
    Against Documents) : 서류상환지급방식: D/P의 유럽방식. 환어음 발행 안됨. 선적 후 서류를 수입상 - - D/P (Documents Against Payment ... 만 한다. (aceeptance) 추후 만기일에 결제.일단 물품을 받고 이후에 결제 하므로 외상과 같음- 청산계정 (Open Account) - 일정 기간마다 청산. 환어음X- 특수결제 ... 자금g 포지션 팔기로 한 상태는 Short 포지션- 옵션가격의 민감도를 나타내는 지표 델타, 감마, 쎄타, 베가.- 통화를 여러종류 구성하여 환율 변동시에 상쇄 노리는 포트폴리오
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    | 시험자료 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.05.27
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2025년 11월 09일 일요일
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