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"GS건설 PT"에 대한 내용입니다.
목차
1. 서론
1.1. 요약 투자설명서
1.2. 투자자 프로파일
2. 경제상황
2.1. 유럽이야기
2.2. 미국이야기
2.3. 중국이야기
2.4. 우리나라 이야기
2.5. 주식시장
3. 포트폴리오
3.1. 포트폴리오 구성
3.2. 선물?옵션 수익
3.3. 주식 수익
3.4. 기타 수익
4. 포트폴리오 총수익
5. 참고 문헌
본문내용
1. 서론
1.1. 요약 투자설명서
포트폴리오 금액(원) 비중 비고
주식 70억 70% -우량주 30억
-삼성전자그룹 10억
-현대차그룹 10억
-건설주 10억
-게임주 10억 8월 회수
-금융주 10억 8월 투자
선물 20억 20% -KOSPI200 12월 매수 10억 244.49(행사)
-(국내)금 5억 8,426,6g
-엔화 5억 335,210￥
옵션 5억 5% 스프레드
-KOSPI200 9월풋옵션 5억 235.00(행사)
-KOSPI200 12월콜옵션 5억 245,00(행사)
MMF 5억 5%
합계 100억
이러한 구성을 통해 포트폴리오를 구성하였다. 주식 부문의 경우 우량주, 삼성전자그룹, 현대차그룹, 건설주, 게임주, 금융주 등으로 다각화하여 안정적인 수익을 확보하고자 하였다. 선물 및 옵션 부문에서는 KOSPI200 지수와 관련 상품들, 금 및 엔화 선물을 활용하여 변동성을 관리하고 추가 수익을 창출하고자 하였다. MMF에 일부를 투자하여 유동성을 확보하였다.
이와 같은 포트폴리오를 통해 총 2,213,275,314원의 수익을 예상하고 있으며, 이는 전체 투자금액 대비 22.13%의 수익률에 해당한다.
1.2. 투자자 프로파일
본 투자자는 25살의 학생이자 신한금융투자의 투자권유대행인으로, 부모님의 은퇴자금 100억원을 일임 받아 투자하고 있다. 투자 성향은 부모님 몰래 뒷주머니를 챙기는 성향을 보이고 있는데, 이는 투자 수익을 최대화하여 개인적인 이익을 취하고자 하는 것으로 볼 수 있다. 투자 경험이 풍부하지는 않지만 투자권유대행인으로서의 지식과 정보를 활용하여 적극적으로 포트폴리오를 구성하고 있으며, 단기적인 수익 달성에 주력하는 모습이다. 본 투자자의 투자 행태는 리스크에 대한 고려가 다소 부족해 보이며, 장기적인 관점에서의 자산 운용보다는 단기적인 수익 극대화에 초점을 맞추고 있다고 판단된다.
2. 경제상황
2.1. 유럽이야기
유럽 재정위기는 최악의 상황을 가정하여 시작되었지만, 실제로 그렇게 심각하지 않았다는 것이다. 2010년 5월에 스페인이 구제금융을 받을 것이라는 루머로 지수가 급락했지만, 실제로 그렇게 되지 않았다. 2011년 8월에도 유럽의 재정위기가 스페인, 이탈리아까지 전이되면서 금융위기가 발생할 것이라고 예상했지만, 이 역시 실현되지 않았다. 이처럼 유럽 재정위기에 대해서는 항상 최악의 시나리오가 대두되었는데, 이는 단일 통화에 재정통합이 되지 않은 모순된 구조와 유럽 국가간의 경제 불균형, 신속한 대응이 어려운 리더십 구조, 각국의 정치적 이해관계와 이를 이용하는 투기세력, 그리고 언론의 겁주기 등이 복합적으로 작용했기 때문이다.
그러나 이러한 최악의 상황은 실제로 현실화되지 않았다. 2010년 스페인은 결국 구제금융을 받지 않았고, 2011년에도 유럽발 금융위기는 발생하지 않았다. 이는 뒤늦긴 해도 위기가 현실화되지 않도록 취해진 정책적 대응의 결과라고 볼 수 있다.
하지만 유럽 재정위기는 잊을만하면 재발하는 두더지게임과 같다. 유럽은 미국의 위기 해결 방식인 신속하고 과감한 대응과는 거리가 멀고, 근본적인 해결책 없이 미봉책으로 일관한다. 때로는 잘못된 처방으...
참고 자료
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최성해 저, 주식보다 쉬운 선물투자, 맛있는책, 2011년
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신한금융투자 리서치센터,「데일리 동향」, 2012년
유신익. 2012년 하반기 경제전망, 현대차증권, 2012년
정용택. 중국 금리인하, 경기 추가 하락 보다는 반등 모멘텀을 제공, KTB투자증권, 2012년
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노원명기자, 코스피 매도 폭탄 연기금 구원투수로 나서나, 매일경제, 2012-05-19, 12면
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네이버증권, http://finance.naver.com/
한국거래소, http://www.krx.co.kr/
