[가치투자] 심텍 기업분석
- 최초 등록일
- 2020.11.19
- 최종 저작일
- 2020.11
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소개글
"[가치투자] 심텍 기업분석"에 대한 내용입니다.
목차
1. 기업개요
2. 사업구조
3. 기업분석
4. 재무분석
5. 산업분석
6. SWOT
7. 뉴스 / 리포트
8. 주담 통화
9. 적정 가격
10. 마치며..
본문내용
주담 통화
1. 현재 가동율
- 85~90% 평균가동
2. 수주잔고 반기 3500억 → 3분기 1500억 줄었다
- 시점의 수주잔고라서 크게 의미를 두지는 않음.
- 그보다 전방산업의 수요를 전체적으로 따라감
3. 4분기 실적 부진이 예상된다 (전통적 IT 비수기 및 환율 영향)
- 4분기 예상 영업이익 250억(200~300억)으로 공시.
4. REPORT에서는 220억으로 보고있던데
- 환율 고려해서 보수적으로 넓게 보는게 좋다
5. (원자재) 구리가격이 많이 올랐다.
- 가공품을 매입하기때문에 원자재 가격에 크게 영향을 받지 않는다.
6. 매출액 대비 매입자재 비중은
- 50%수준
7. 삼성/하이닉스가 매출의 50% 수준으로 보이는데 공시에서는 수출이 80% 이상?
- 국내 고객사도 달러로 단가 체결이 많음(수출향)
참고 자료
없음