[투자분석]펀드 투자운용보고서

소개글

모의주식투자중
투자과정, 투자성과
주식과 채권의 포트폴리오 구성
주식과 채권의 매수 및 매도 이유
결과분석
평가

목차

펀드 상품명세서
투자비중결정
채권포트폴리오 결정
주식포트폴리오 결정
거래일별 운용상황
투자결과 분석
운영결과 분석/실패원인 분석

본문내용

<거래일별 운용상황>
■ 5월 15일
디보스(080140 )매도
매도사유 : 5월 12일 유상증자 뉴스 발표로 인해 주가하락예상, 손절기준인 -20%에 근접했고, 지속적 하락 예상
현재 총자산 가치 : \94,952,879
■ 5월 17일
두산(000150)매수
매수사유:신제품(처음처럼) 출시로 인한 시장점유율 상승관련 뉴스 / 본격적인 바캉스철을 맞아 주류판매 호조 예상
현재 총자산 가치 : \96,590,145
■ 5월 25일
CJ(001040)매도
매도사유 : 손절기준인 -20%에 도달
현재 총자산 가치 : \91,886,145

현재 총자산 가치 : \91,876,988
■ 6월 5일
하이트맥주(000140)매도
매도사유 : 손절기준인 -20%에 도달
현재 총자산 가치 : \88,257,861

2006 펀드 운용결과 분석
■ 전반적인 경제상황 악화(주가지수의 글로벌 증시와의 동조화)
1.골디락스[goldilocks]를 위협하는 세 마리 곰 - 유가, 부동산버블, 인플레이션
2.글로벌 증시환경 악화에 동조화 현상을 보여 증시 하락
3.국내적으로는 환율 하락의 악재까지 겹쳐 큰 폭의 하락을 보임
4. 경제상황 악화로 인한 소비심리 위축으로 월드컵 특수 및 여름테마 기대 이하의 성과
■ 실패원인분석
전반적인 경제상황 하락을 예측하지 못하여 보다 안정적 자산인 채권의 비중을 높이는 조치를 뒤늦게 취함.
단기간의 운용에 따른 문제 : 운용기간 지속적인 주가 하락으로 저점 매집을 통한 이익실현 기회 상실
펀드의 2달간의 HPR은 -13.94%로 상당한 자본손실을 기록.
하지만, Benchmark지수인 코스피/코스닥 지수의 수익률보다 다소 높은 실적 달성.

참고 자료

없음