삼성중공업 기업분석 (투자론)

소개글

투자론 수업시간에 삼성중공업 기업분석 자료입니다..

기업개요, 재무분석, 투자지표분석, swot분석, BCG도표, 산업구조분석

삼성중공업의 미래, 삼성중공업 주가 기술적분석, 투자경험까지

모든 내용을 포함하고 있습니다.

목차

서 론
기 업 개 요
산 업 구 조 & B C G 매트릭스
조선 해양 산업의 SWOT 분석
태 안 반 도 기 름 유 출
삼 성 특 검
경 제 적 분 석
재 무 제 표 분 석
투 자 지 표 분 석
동 종 업 간 비 교 분 석
향 후 전 망 분 석
기 술 적 분 석
투 자 경 험
자 료 출 처

본문내용

주요 예상투자지표
기술적 분석
- 기술적 분석은 전통적인 증권분석 방법으로 과거 주식의 가격이나 거래량 같은 자료를 이용하여 주가 변화의 추세를 발견해내어 미래의 주가를 예측하는 방법이다. 기술적분석을 투자에 있어 보조적인 수단으로 인식하고 있는 사람들도 있지만, 챠트를 분석함으로써 주가의 변동과 흐름을 예측 할 수 있다는 장점이 있기 때문에 실제 투자자의 입장에서 투자결정에 매우 유용하다고 할 수 있다. 단기적 관점과 중장기적 관점에서의 이동평균선과 거래량, 챠트유형등을 분석해보았다.
1. 단기적 관점
2008년 2월 27일부터 2008년 5월 30일까지의 삼성중공업 일봉차트를 살펴보도록 하자. 3월 17일 미국 서브프라임 모기지론 사태와 맞물려 미국 메이저 IB(Investment Bank)인 베어스턴스의 부실상각으로 인한 부도와 투자심리위축과 미국 다우지수의 영향으로 KOSPI 또한 저점이 확인되었는데 삼성중공업도 마찬가지로 2Q의 저점을 확인하게 되었다. ①은 최근 주가의 변동모습인데 상승방향을 유지하고 있지만 3월 17일 이후 뚜렷한 조정기간 없이 급상승했기 때문에 삼성중공업도 소폭의 조정기간에 접어들었다는 것을 확인 할 수 있다. ②은 이동평균선의 방향성을 나타내는데 주가상승의 생명선인 20일선이 상향으로 나타나있고 120일선을 제외한 5일, 10일, 20일, 60일 이평선 모두 상향하고 있어서 이평선의 정배열이 보여지고 있다. ③은 120일 이평선을 60일 이평선이 뚫고 올라가는 모양을 볼 수 있는데 이것은 골든크로스(G.C)로써 단기주가이동평균선이 장기주가이동평균선을 아래에서 위로 급속히 돌파하는 상황을 말하며 강세장으로의 강력한 전환신호로 해석할 수 있다. ④은 Stochastic Fast로써 주가에 민감하게 반응한다는 것이 단점으로 지적되지만, 80%를 넘어선 과매수구간으로 매도 사인으로 볼 수 있다. 차트를 보면 과매수구간이 많이 보이고 있는데 단기간 급등으로 인한 부담으로 볼 수 있다. ⑤은 20% 이하로 과매도구간인데 주가의 조정 때문에 나타나고 있다. ⑥은 Stochastic Slow로써 Fast보다는 주가에 민감하지 않게 반응하기 때문에 과매도구간도 작은 것을 확인 할 수 있다. 앞에서 언급했던 내용들을 종합해보면, 중장기이평선과 단기이평선 모두 상승방향으로 전환되어졌기 때문에 주가의 상승여력이 아직도 많이 있다는 것에 대해서 아주 긍정적이고 10일이평선, 20일이평선, 60일이평선이 지지선으로 작용하고 있어서 주가의 급락에 대한 리스크도 적다고 볼 수 있다. 또 조정기간에 접어들고 있기 때문에 단기간 소폭 하락이 있다면 매수신호로 삼고 투자하는 것이 바람직하다. 하지만 추가적인 하락이 지속된다면 손절매선을 20일이평선이 나타내는 40,000으로 삼고 전략적으로 접근해야 한다.
2. 중장기적 관점
①은 2007년 10월 16일에 삼성중공업의 고점을 보여주고 있다. 2007년에 조선업에 호황이었기 때문에 사상최고치인 57,000을 기록하게 되었고 패턴분석으로 접근해보면 전형적인 이중천정형(M자형)으로써 하락모형을 보여주고 있다. ②은 하락박스형 모습인데 주가의 소폭상승과 하락이 맞물려서 세력들의 힘겨루기가 느껴진다. 하지만 박스권을 하향 돌파했기 때문에 주가의 하락이 시작되어서 ③의 박스권까지 주가가 밀리고 있는 모습이다. 강보합상태가 올해 1월부터 3월까지 계속되어졌다. ④은 작년 10월 16일 이후에 주가의 하락이 계속되고 있는 것을 보여주는 추세선이다. 배당락선까지 주가가 보합상태이었다가 배당락 후 주가가 한꺼번에 밀리는 것을 보여준다. ⑥Stochastic Fast&Slow 모두 주식 과매수기간으로 매도 시그널임을 보여주고 있다. ⑤은 1월 31일 24,900의 저점을 확인하고 박스권을 벗어나서 주가가 추가적으로 상승하고 있는 추세를 보여주고 있다.

참고 자료

○ 한겨레신문 2008년 1월 21일 - 미운 오리’ 삼성중, ‘백조’ 된 줄 알았더니…
○ 이데일리 2008년 1월 15일 - 삼성중공업, 쉼없는 하락 `13일째``
○ 파이낸셜뉴스 2007년. 11월 25일 - ‘직격탄’ 맞은 삼성주 급락’
○ 삼성중공업 홈페이지 http://www.shi.samsung.co.kr
○ 한국경제연구원 www.keri.org
○ 미래에셋증권 - 2008년 5월 7일자 삼성중공업 애널리스트 보고서
○ 한국투자증권 - 2008년 1분기 삼성중공업 애널리스트 보고서
○ 한국경제연구원 - 서비스산업 제도개선을 통한 경상수지 개선방안 2008년 4월호
○ 미래에셋 HTS
○ 한국투자증권 HTS(재무분석, 재무비율)
○ 투자론 <이론과 실무>, 글쓴이 : 최운열, 박영석, 펴낸곳 : 박영사, 2005년 8월
○ Excel로 배우는 재무분석, 글쓴이 : 송영출, 펴낸곳 : 신영사, 2001년 9월