경영혁신 재무분석

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경영혁신

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현금흐름표 (투자활동, 재무활동)

투자활동으로 인한 현금흐름 ; 현금의 대여와 회수 활동, 단기매매증권, 투자자산
유형자산 및 무형자산의 취득과 처분 활동.

현금유입;대여금 회수, 단기금융상품, 단기매매증권, 투자자산, 유현자산 및 무형
자산의 처분.
현금유출;현금 대여, 단기금융상품, 단기매매증권, 투자자산, 유현자산 및 무형
자산의 취득에 따른 현금유출로서 취득 직전 또는 취득 후의 지금액.

재무활동으로 인한 현금흐름 ; 현금의 차입, 상환 활동, 신주 발행이나 배당금의
지급활동과 같이 부채 및 자본계정에 영향을 미치는 거래.

현금유입;단기차입금, 장기차입금의 차입, 어음 사채의 발행, 주식의 발행 등.
현금유출;배당금의 지급, 유상감자, 자기주식의 취득, 차입금의 상환, 자산 취득
에 따른 부채의 지급 등.

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