"포트폴리오 위험척도"의 검색결과 입니다.

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"포트폴리오 위험척도" 검색결과 281-300 / 422건

투자론 - 투자포트폴리오 작성 및 성과보고서

수익률 1기 후 재투자금액 증가로 인한 자산증가 리밸런싱 후(2기) 현대상선의 호조02펀드 운용 평가투자 전략 및 수익률샤프척도 현대상선의 위험: 0.2553 SH에너지화학의 위험 ... : 0.3052 무위험 수익률(평균): 0.056 포트폴리오의 위험: 0.1564 포트폴리오 수익률: 0.2377 포트폴리오 평균 초과수익률: 0.1817 = (0.2377-0 ... 사업 포트폴리오로 리스크 대응, 유조선 부문에서의 양호한 실적 주요 기간항로 및 신규 시장에서의 영업망 확대ㆍ강화 노력- 3분기까지 누적 매출 5조 6,981억 원, 영업이익 5

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 23페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.12.01

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투자론

첫번째 과제1. 본인이 20년 후에 은퇴할 것으로 가정하고, 본인에게 가장 적절하다고 생각되는 투자계획서를 작성하시오 (이 투자계획서에는 투자목표-위험성향, 투자시계, 자본시장 ... 하였다(2){자산 배분 안}전략적으로 부동산(80%) 예.적금(17%) 주식(3%)를 자산 배분되어 있으나, 상황에 따라 전술적인포트폴리오를 일부 변경하여 부동산(60%), 예.적금 ... (30%), 주식 및 채권(10%)로 배분하여 위험을 최소화하면서 안정적으로 자금을 운용 하고자 한다.부동산 부문: 현재 본인 소유 아파트 1채를 보유하고 있으나 거주공간이 적

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.03.18

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선물거래의 연혁과 선물거래의 의미, 선물거래의 분류 및 선물거래의 거래법(선물거래법의 제정과 적용범위, 주가지수선물거래의 규제) 그리고 선물거래의 절차 심층 분석(선물거래, 선물시장, 금융, 선물거래소)

들에게는 아주 중요한 것이기 때문이었다. 거래 방법은 만기별 선물지수 자체를 매입 또는 매도하는 것이었는데 대형 포트폴리오의 시장위험을 관리하는 데는 적합하다. 이것은 주가의 등락 ... York Futures Exchange)에 상장되어 있는 CRB(Commodity Research Bureau)Index가 그 예로, 이것은 인프레 위험을 관리하는 수단으로 사용 ... 가치를 객관적인 척도로 비교할 수 있어야 한다.②현물 거래량이 충분히 많아서 시장 유동이 커야 하고 특히, 많은 거래업자들이 시장조성자로서 매매활동에 활발하게 참여하고 있어야 한다

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.04.05

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전략 경영 중간고사 기말고사 총정리

적으로는 손실(죄수의 딜레마-비협조적 게임)- 비협조의 결과로 나타나는 보복의 위험 때문에 상호협조할 수 있음 (암흑적 카르텔 / 순차적 게임 : 의사결정나무Ⅱ 비용우위와 가격전쟁비용우위 ... 와 소프트웨어의 결합 → 시스템차별화전략① 제품기획다차원척도법 : 소비자들이 느끼는 제품들의 차이를 하나의 지도로서 그림(제품지도-소비자가 느끼는 가격과 성능/ 편리함을 기준으로 제품 ... 화를 보는 시각도 변화① 50-60‘ 일반적인 경영관리기술② 70’ BCG 매트릭스등 포트폴리오관리기술 (시장성장률과 시장점유율을 두 축으로 여러 가지 사업분야를 표시하고 이

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.10.04

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금융자유화 금융위험및 금융제도 안전장치

다.)결국 금융기관 규제에 대한 이론적인 분석으로 부터 얻어진 결론은 예금시장의 성질, 은행이 가지고 있는 상대적 위험기피의 종류, 위험의 적절한 척도, 효용함수의 함수적 형태에 대해 ... 각 모형이 설정한 대체가정에 따라 크게 차이가 난다. 따라서 어떠한 정책결정도 금융기관 보유 포트폴리오의 위험이 갖는 의미를 알 수 있도록 하기위해서는 예금시장의 성질, 금융기관 ... 이 갖는 상대위험기피의 종류 및 적절한 위험척도를 고려해야 한다(Santomero & Siegel, 1986; Baltensperger & Dermine, 1987).실증적 연구

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.05.21

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펀드를 평가하는 주요 항목

자산의 위험 정도를 나타내는 척도로 사용된다.1950년대 최초로 위험을 계량함으로써 투자론의 기초를 수립한 마코위츠는 수익률의 변동성을 위험이라고 정의하였다. 이때 표준편차는 총위험 ... 률의 편차(i.e. 위험) 두 가지 요소에 의해 결정된다.c) 위험에 대한 조정 방법MRAR은 투자자의 효용함수의 모양, 포트폴리오의 위험도 두 가지 요소에 의해 위험을 고려하고 있 ... 어야 한다. 즉, 투자자는 같은 수익이 기대되는 포트폴리오 중 위험이 없는 포트폴리오를 선호한다는 의미이다. 이러한 두가지 조건에 의해 효용함수는 아래 [그림]과 같이 우상향하며, 원점

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.04.04

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정보기술의 경제성

된 액수오 방식이다. 포트폴리오 접근은 다기준 접근에 비해 보다 많은 정보를 제공하고, 보다 적은 평가 항목을 사용한다포트폴리오 분석프로젝트의 위험과 편익을 분석하여 수행할 프로젝트 ... 를 선정한다.신중하게 고려한다식별하여 개발한다피한다다른 대안을 찾아본다높다높다낮다낮다프로젝트 위험잠재적 편익시스템 포트폴리오의사결정에 있어 정보의 가치정보의 가치는 정보를 활용한 의사 ... 다. 벤치마크는 다음과 같은 2가지 방식이 있다: 척도(Metric) 벤치마크는 성능에 대한 수리적인 척도를 이용한다. 전체 수익에 대한 IT 비용의 비율 . 고장시간(downtime

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 65페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.10.09

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재무관리

를 채결 체계적 위험을 예측하는데 도움이 되는가에 관심을 두고 투자자의 개인적 특성에 맞는 포트폴리오 구성을 중요시 한다.7. 채권 듀레이선의 경제적 의미와 측정채권의 만기 개념 ... 자산이 존재하며 차입자 대출이 자유롭다.이러한 가정하에서 투자가들이 자본시장선을 따라 투자를 결정 한다는 것은 다음과 같은것을 의미한다. 우선 위험자산의 효율적인 포트폴리오로서 M ... 포트폴리오를 선택한다는것은 M이 효율적 프론티어 선상의 한점이기 때문에 주어진 기대수익률에서 위험이 극소화된 상태이며 포트폴리오 형성에 의한 위험의 저감효과를 극대화 시킨것이 된다

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| 리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.10.08

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포트폴리오의 정의와 분산투자를 하는 이유

포트폴리오란??주식투자에서 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위해 여러 종목에 분산투자하는 방법.미국의 경제학자인 제임스 토빈(James Tobin)이 투자자들이 다양한 자산 ... 에서는 투자자산의 집합이라는 의미로 사용되며 신주투자에 있어서의 수개의 종목에 분산투자함이 필수적이다. 즉, 포트폴리오를 구성한다는 것은 투자의 위험을 최소화하기 위해 주식을 분산투자 ... 는데, 이는 개별기업의 경영상태, 재무상태와 같은 특수한 조건의 변동에 따라 나타날 수 있는 위험으로 비체계적 위험이라고도 불린다.개별 증권들간의 상관관계가 클수록 포트폴리오 효과

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| 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.06.28

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마이클 포터의 경쟁론 (경쟁우위에서 기업전략으로-다각화전략)

과 인사정책에 따라 활동하며, 종업원지주제 등 동기부여 정책활용의 기회 포기해야 한다.3. 주주는 쉽게 다각화할 수 있다.■ 주주의 선호도와 위험도에 가장 잘 부합하는 포트폴리오를 선택 ... 에서 인수한 기업중 50%이상 매각 신규분야에서 인수한 기업중 70%이상 매각 ※ 전제사항 : 매각, 폐쇄의 척도로 성공여부 판단분 석 사 례마이클 포터 『경쟁론』Ⅱ. 기업전략의 전제 ... 부진을 상쇄하지 못함 2)신규로 인수한 사업부에 추가로 투자해햐 하는 경우 발생 ※ 목표산업의 매력도 분석 대신 빠른 성장세나 여타 간단한 지표에 의존은 위험매력도의 판단마이클 포터

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| 리포트 | 15페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.08.25

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위험과 수익률 및 포트폴리오 위험평가

Evidence) 2. 위험과 수익률측정: 기대수익률과 분산 (Expected Returns and Variances) 3. 포트폴리오투자와 위험의 분산 ( Portfolio and ... distribution is. 변동성이 클 수록 불확실성도 커짐. → 분산(또는 표준편차)을 위험의 척도로 사용함. 보통은 역사적 자료로부터 주어진 공식에 따라 계산함.재무관리_제7장 ... ReturnCalculate the return of the following portfolio.재무관리_제7장 위험과 수익률3.2 포트폴리오 위험 (Portfolio Risk

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| 리포트 | 51페이지 | 7,900원 | 등록일 2007.11.22

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재무론 연습문제 4,5장 경기대 류성희

이나 포트폴리오와의 상관정도에 관해서도 검토할 필요가 있음, 다른 증권이나 포트폴리오와의 상관의 정도를 나나내는 척도로서는 공분산과 상관계수가 있음. 공분산은 확률변수들 간의 관계 ... 은 포트폴리오의 변동성 중에서 주식 수를 늘림으로써 제거 될 수 있는 부분이고 분산불가능위험은 주식 수를 아무리 늘려도 제거될 수 없는 부분.(7) 체계적 위험(systematic ... 의 조합은 수없이 많고, 이때 개별자산에 투자하든 또는 다수자산으로 구성된 포트폴리오에 투자하든 투자의 평가기준은 기대수익률과 위험이라는 두 가지 파라미터임. 이 두 파라미터

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.07.25

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[증권투자론] SUMMARY 요약 및 시험예상

이 낮을수록 시중이자율은 낮게 형성된다.? 위험보상의 정도를 달라지게 하는 요인1. 영업위험2. 재무위험3. 유동성위험4. 국가위험, 환위험5. 포트폴리오 위험? 국채의 경우 ... 관리에 활용)? 투자론이란?1. 금융자산평가: 포트폴리오의 위험과 수익이 관심사2. 금융시장의 효율성: 모든 정보가 얼마나 잘 반영되는가?3. 가격결정의 틀4. 투자성과의 평가 ... 을 측정하는 척도가 된다.? 금융자산: 주식, 국공채, 회사채, 약속어음 등과 같이 그 자체는 이익발생능력이 없고, 실물자산이 벌어들이는 이익이나자산에 대하여 청구권을 행사할 수 있

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| 시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.10.22

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채권투자 전략

에 듀레이션은 포트폴리오의 실질적인 평균만기 척도로서 이자율위험으로부터 면역시키는(immunize)수단으로 사용됨2. 소극적 투자전략• 개념 : 채권가격이 공정히 평가되었다고 간주하고 그 ... 의 관계할인채이표채듀레이션만기(년)45(3) 이자율변동에 따른 채권가격의 변화 - 채권포트폴리오의 금리민감도 척도 예 : 시장이자율이 10%에서 11%로 올랐을 때 듀레이션이 2 ... 들 포트폴리오의 위험만을 조절하려고 하는 운용전략 • 종류 : 인덱싱전략, 면역화전략 2.1 채권지수펀드전략 • 개념 : 채권지수 종목 대상으로 채권포트폴리오를 구성하여 투자

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.10.29

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투자보고서 기업과 증권시장

는 항상 포트폴리오를 구성하여 위험에 대한 분산을 고려하여 투자하여야한다. 이러한 분석을 위하여 상대가치 평가를 참고하는 것이 좋다. 또한, 기업에 대한 뉴스 및 미국 관련 업계 뉴스 ... ) : 적정 주가 산출에 이용PBR기업의 자산가치에 대비한 상대적 주가수준을 측정한 지표(주당장부가치: 고정자산, 재고자산 평가에 유리)PSR기업의 외형적인 성과척도인 주당매출액에 비교 ... 다. 전반적으로 수익성에 대한 위험이 적어 투자하였다. 일종의 펀드이지만 가장 크게 주의할 점은 일반 펀드와는 다르게 주식처럼 실시간 매매가 가능하기 때문에 거래가 빈번해지는 과정

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| 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.01.12

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경영전략과 의사결정

.1) 포트폴리오 전략- 기업의 환경위험을 분석해서 이에 적응가능 하도록 기업잠재능력의 개발을 위해 새로 이 고안된 곳이며 전략요소의 결합으로 전략을 형성해 나아가는 것이다.- 특징:함. ... 단위.? 포트폴리오 전략: 전략적 강점을 지닌 특정 사업 혹은 제품에 대한 지원을 결정하기 위한 전략.? 시장세분화 전략: 가치관의 다양화, 소비의 다양화라는 현대의 마케팅 환경 ... 한 성과를 갖도록 기업이 개발한 독특한 위치.? 사업포트폴리오: 자산관리의 포트폴리오 이론을 사업에 적용한 것. 대기업에서는 수많은 사업부 조직을 가지고 있기 때문에 이러한 사업

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.03.30

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경영전략의 개념과 원리, 전략수립모델

적 판단을 내릴 때 사용하는 분석이다.투자가들이 위험분산과 수익성을 감안하여 여러 종류의 금융상품으로 나누어 투자하는 포트폴리오 계획(Portfolio planning)이라고도한다 ... 의 제품분야에 관한 공통적 분모가 없다면 새로운 분야(제품)에 진출한다는 것은 다소 위험하다.3) 경쟁상의 이점이것은 경쟁상의 우위성을 뜻하는 것으로서 특정의 제품시장분야에서 강력 ... 결합효과를 측정하는 척도를 말한다. 이를테면 양자의 결합에 의하여 2+2=5라는 정의 효과가 되기도하고, 2+2=3이라는 부의 효과가 되기도 한다. 그러므로 다각화의 성패는 결합관련

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| 리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.08.10

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경영전략의 분석과 기획에 관한 발표자료

의 상관관계를 측정하여 상관성이 높은 변수들을 요인으로 묶음 요인합: 다차원 척도법 용도 여러 변수로 측정된 관찰대상들의 복잡한 관계를 2차원 혹은 3차원 공간으로 시각화하는 통계 ... 이 얼마나 균형적인지를 파악할 수 있는 분포도 작성 현재의 포트폴리오를 개선/조정할 수 있는 전략적 방향 및 구체적 비율결정 분포분석의 종류 (예시) 제품 (사업) 포트폴리오 매트릭스 ... 제시제품(사업) 포트폴리오 매트릭스: BCG 매트릭스기술 포트폴리오 매트릭스분석요인의 기준 및 방식 절대 크기의 요인 분석요인의 수준을 절대적 크기의 값으로 측정할 수 있는 경우

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 25페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.08.06

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효율적 분산투자

] 국제 분산효과20406080100위험(%)11020304050주식수국내주식국제주식2. 현대 포트폴리오 이론• 포트폴리오 이론(마코위츠 이론) - 가정: 모든 투자자는 위험회피형 ... - 주식들간 상관관계 1이 아니면 분산효과 발생 • 분산효과 예 표 6-1 계절에 따른 두 사업의 수익률 -표에서처럼 사업들간 상관관계 –1인 경우 포트폴리오 위험 제거 (어떤 사업 ... 됨-0.5상당한 위험 감소효과 발생0어느 정도의 위험 감소효과 발생+0.5위험의 감소효과는 없음+1.0위험에 대한 분산의 영향상관계수2.2 포트폴리오의 기대수익률과 위험의측정자산1

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 25페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.10.23

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[금융]주가지수 선물과 주가지수 옵션

Ⅰ. 서론70년대에 들어오면서 연금, 보험, 투자신탁 등의 주식 투자규모가 거대화되자 이들 기관의 포트폴리오의 위험관리 수단이 필요해졌다. 1979년, 미국의 조그만 증권거래소중 ... . 투자는 분산투자를 통하여 비체계적 위험을 줄일 수 있으나, 체계적 위험은 남게 된다. 그러나 주가지수선물을 이용함으로서 주식포트폴리오의 비체계적 위험을 최소화시키고 체계적 위험 ... 도 줄일 수 있게 된다. 투자자는 시장포트폴리오의 수익률을 원하는 수준에 고정시키고, 포트폴리오 구성주식의 종목 또는 구성 비율을 변경하지 않고도 포트폴리오의 체계적 위험을 변경

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.13

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