선물옵션 ; 스왑에 관해 예시와 설명을 같이하여 정리한 기본적인 내용

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2018.01.30
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2015.08
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소개글

스왑에 관해 정리한 5장 분량

목차

1. 스왑의 기본개념

2. 스왑거래의 종류

3. 금리스왑 & 통화스왑
3-1 금리스왑
3-2 통화스왑

본문내용

1. 스왑(swap)의 기본개념
- 스왑의 사전적 의미는 ‘교환하다’는 뜻으로, 외국환거래에서 환ㄴ매매 당사자가 현물환과 선물환을 동시에 같은 금액으로 교차적으로 매매하는 것을 말한다. 더 살펴보면 거래상대방이 미리 정한 계약조건에 따라 일정시점에 두 개의 서로 다른 방향의 자금흐름(cash flow)을 교환하는 거래로 현물(spot)거래와 선물(futures)거래가 동시에 이루어지는 금융기법이다. 즉 스왑 거래는 사전에 정해진 가격, 기간에 둘 이상의 당사자가 보다 유리하게 자금을 조달하기 위해 서로 부채를 교환하여 위험을 피하려는 금융 기법이다. 스왑거래의 종류로는 변동금리와 고정금리를 교환은 금리스왑, 거래당사자가 서로 상이한 통화로 차입한 경우 원리금상환의 자금흐름을 교환하여 이행하는 통화스왑 등이 있다. 더욱 참고로 보면 스왑거래는 1981년부터 공식적인 거래가 형성된 최신의 금융기법이지만 이자율 위험을 헤징하기 위한 수단으로 거래량이 해마다 급격히 증가하고 있는 금융기법이다.

2. 스왑(swap)거래의 종류
① 금리 스왑 : 동종통화 간 이자지급의무를 교환
② 통화 스왑 : 이종통화 간 원리금상환의무 교환
③ 혼합 스왑 : 통화와 금리를 다양한 형태로 결합하여 계약을 체결

3. 금리스왑 & 통화스왑
3-1. 금리스왑 (이지만을 교환)
- 금리스왑은 두 당사자가 미래에 지급할 변동이자와 고정이자를 서로 교환하는 계약으로 만기가 서로 다른 선도계약을 동시에 체결한 것이다. 기본적으로 비교우위를 이용하여 계약이 구성된다. 사례를 통해 금리스왑을 통해 기업이 어떠한 방식으로 조달금리를 감소시킬 수 있는지 설명하겠다.

참고 자료

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