모의투자보고서_선물옵션론

*성*
최초 등록일
2012.08.09
최종 저작일
2011.12
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소개글

주식과 선물, 옵션 모의투자보고서입니다.

목차

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본문내용

선물옵션 모의투자를 시작하면서 다짐했던 것이 있습니다.
첫째, 수익률에 연연하지 말고 학습을 위해 해보자.
둘째, 다양한 옵션 합성을 통해 교과서에 있는 합성포지션 따라해보자.

투자전략
처음에 모의투자를 시작할 때 막상 어떻게 해야될지 몰라서 막막했었습니다. 선물을 매수할지, 콜옵션을 매도할지… 그냥 단순히 매수/매도만 할 수 있는 주식에 비해 선물옵션은 너무나도 선택지가 넓었습니다. 모의투자를 하는 이유가 수익률을 보는 것이 아니라 학습을 위해 하는 것이기 때문에 연습하는 셈치고 일단 뭐라도 사자고 생각했습니다.
우리나라는 선물보다는 옵션거래가 활발하기 때문에 일단 옵션을 사자 마음먹었습니다. 그때 당시 유럽위기로 인해 우리나라 주식시장 변동성이 매우 큰 상태였습니다. 이 상황에서 저는 분명히 주가가 크게 하락할 것이라 예상하고 행사가 230포인트, 10월 만기 풋옵션을 100개 매입했었습니다.

풋옵션매수 후 얼마지나지 않아 바로 반응이 있었습니다. 주식시장이 폭락했었고 약 5천만원을 투자하여 총자산평가손익 6억 5천만원에 이를 정도로 수익률이 30% 육박했었습니다. 저는 반대매매를 하여 청산해볼까 생각했었지만 KOSPI지수가 조금 더 하락하지 않을까 예상하고 조금 더 지켜보기로 했습니다. KOSPI가 회복되는가 싶더니 다시 하락하면서 이전보다는 높진 않지만 약 18%의 수익률을 올리고 있었습니다. 이때 반대매매를 하려고 했으나 문득 만기일이 도래했을 때 어떻게 마감되는지 실제로 확인해보고 싶었습니다. 수익률욕심이 있었지만 배우는데 목적이 있으므로 참고 만기일까지 기다려보기로 했습니다.

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