선물환

최초 등록일
2002.11.25
최종 저작일
2002.11
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목차

1. 환율과 외환시장

2. 선물환거래의 의의

3. 선물환거래의 구분
(1) 표준일물 거래
(2) 비표준일물 거래
(3) Time Option Forward
(4) Forward Outright와 Forward Swap

3. 선물환거래의 동기
(1) 환위험과 선물환거래
(2) 외환포지션과 환위험
(3) 헤징(Hedging)

4. 선물환율 결정과정
(1) 선물환율의 결정
(2) 선물환율 산출
(3) 선물환율 고시 방법 시의 가정
(4) Forward Margin 계산공식
(5) Forward Margin의 계산공식
(6) 선물환율 거래 전략
(7) 이익과 비용
(8) USD/KRW 선물환율 결정

5. NDF(Non-Deliverable Forward): 장외시장

본문내용

1. 환율과 외환시장
환율이란 한 나라의 화폐를 다른 나라의 화폐로 나타낸 가격을 의미한다. 예를 들어 우리나라의 미국 달러에 대한 환율은 원화 1,200원/미화 1달러로 표시할 수 있다. 물론 반대로 미화 0.0008달러/원화 1원 등으로 환율을 표시할 수 있으나 영국을 제외하고는 일반적으로 국내화폐 단위로 표시한 외화의 가격을 나타낸다. 이러한 환율도 외환에 대한 수요와 공급에 의해서 결정된다. 고정환율제도를 택하고 있는 국가도 지속적인 국제수지 흑자또는 적자를 피하려면 외환시장의 수요와 공급에 의해 결정되는 시장환율에 근접하게 환율을 고정시켜 놓아야 할 것이다. 이러한 외환시장은 세계 곳곳에서 하루에도 수 없이 동시 다발적으로 열려 각국의 환율을 결정하고 있으며 이렇게 결정된 환율에 따라 엄청난 국제거래가 이루어지고 있다. 이러한 외환을 결정하고 거래하는 범 세계적 시장과 조직의 네트워크를 우리는 외환시장이라고 부른다. 일반적으로 외환시장이란 세계 각국의 통화가 거래되는 시장을 일컫는데 외환시장의 기본적 목적은 국제무역과 투자를 원활히 하고자 하는 것이다. 그러나 최근 우리나라를 포함한 아시아의 금융위기에서 본 바와 같이 외환시장이 국제적 헤지펀드의 투기 대상이 되고 있다. 현재 국제외환거래의 98%가 투자이윤이 목적인 거래이며 거래규모는 하루 평균 1조 8천억 달러로 이미 천문학적인 수준에 이르고 있다.

참고 자료

없음

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