모의투자보고서Ⅱ

목차

1. 투자개요

2. 자산구성 현황 및 비율

3. 종목보유 및 운용현황

4. 기간별 거래내역

5. 종목별 투자 아이디어

6. 기술적 분석

7. 종합 및 평가
(1) 수익률 종합
(2) 평가

본문내용

SK텔레콤의 경우 크게 두 가지에 주목하였습니다. 하나는 배당수익률입니다. 작년 배당금 기준 SK텔레콤의 시가배당은 매입가 대비로 약 5.6%정도 되었습니다. 최근의 저금리 상황에서 5.6%의 시가배당은 매우 매력적인 수치입니다. 물론 SK텔레콤보다 더 높은 시가배당이 기대되는 종목들도 여럿 있는 것이 사실입니다. 하지만 시가총액 14조원이 넘는 기업의 시가배당 5.6%는 의미가 전혀 다릅니다. 기관, 외국인들의 경우 큰 규모의 자금으로 주식운용을 하고 있습니다. 따라서 14조원대의 시가총액은 기관, 외국인들처럼 대규모 자금으로 주식운용을 하는 투자주체에 있어서 큰 자금을 투입하여 손쉽게 안정적인 수익을 얻을 수 있는 매력적인 투자대상입니다.

<중 략>

주가 차트 아래쪽의 검은색 선은 한일시멘트의 지지선입니다. 지난 6월 이후로 한일시멘트의 주가는 대략적으로 7만원에서 강한 지지를 받고 있는데 9월 말경 중기이평선인 60일 이평선이 장기이평선인 120일 이평선을 상향 돌파하는 골든크로스가 나왔고 이후 단기이평선이 중기, 장기이평선을 하향 돌파하는 데드크로스가 나왔지만 아직 중장기 추세는 훼손되지 않은 상태입니다.
앞장의 그림에서 주가 아래쪽의 첫 번째 그림은 거래량, 두 번째는 스톡캐스틱, 세 번째는 MACD, 네 번째는 MACD-OSC입니다. 먼저 스톡캐스틱을 보면 최근 주가가 지지선 부근인 7만원 부근까지 하락할 때 %K선이 약 7정도의 값에서 %D선을 상향 돌파 하는 모습을 보여주고 있습니다.

<중 략>

이번 달은 조정을 틈타 주식보유비중을 늘렸습니다. 한일시멘트, 고려제강, KT&G, 남양유업 등이 이번 달에 신규로 매수한 종목들입니다. 이러한 공격적인 매수에도 불구하고 계좌수익률은 마이너스를 기록하고 있습니다. 물론 이 기간 시장수익률이 -6% 정도인 것도 어느 정도 영향이 있겠지만 시장이 하락추세로 전환하는 가운데 기술적 지표들을 무시하고 무턱대고 매수한 것이 또 다른 원인이 되지 않았나 하는 자기반성도 듭니다.

참고 자료

없음