외환시장

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I. 외환거래의 종류
1. 환율의 표시
▶ 외환거래
- 거래 당사자들이 서로 합의한 날짜에 상대방에게 일정액의 서로다른 통화를 지불하기로 하는 약속
▶ 인도일(결제일)
- 자금의 수수가 실제로 이루어지는 날
▶ 환율
- 두 통화의 교환비율
▶ 환율을 표시하는 방법
1) 유럽식(달러기준 표시방법)
- 매달러 당 지불할 상대통화의 단위로 표시하는 방법
- 미국식을 제외한 나머지 통화에 표시, 보편적으로 사용.
2) 미국식
- 외국통화 한 단위당 지불할 달러화의 단위로 표시한 방법.
- 영국 파운드, SDR, 유로에 표시
3) 직접표시환율
- 외국통화 한 단위의 가격을 내국통화로 표시
4)간접표시환욜
- 외국통화로 표시한 내국통화 단위당 가격
▶ 환율의 변동을 나타낼 때, 통화의 상대적 가치상승과 통화의 상대적 가치하락
1) 고정환율제도 : 평가절상(revaluation) , 평가절하(devaluation)
2) 변동환율제도 : 통화가치 상승(appreciation), 통화가치하락(depreciation)
▶ 딜러 : 환율을 결정하여 고객에게 제시하는 쪽
1) 매입률(bid rate) :딜러가 외환을 매입하는 가격
2) 매도율(ask rate, offered rate) : 외환을 매도하는 가격
3) 매입가격차(bid-ask spread) : 매입가격과 매도가격의 차이
▶ 교차환율(재정환율) : 두 환율로부터 유도되어 계산된 제3통화간의 환율
▶ 포지션 : 외환시장 참여자의 거래상황을 표시 , 각 만기시점별 외화느이 매입계약액과 매도계약액의 차이, 외환자산과 부채의 차액
1) 스퀘어 포지션 : 양쪽 금액이 같은 경우
2) 오픈 포지션: 양쪽 금액이 같지 않을 경우
- 매입초과 포지션 : 외환매입이 매도보다 큰경우
(이하생략)

참고 자료

없음