외국환에 대해

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소개글

외국환에 대해

목차

Ⅰ외국환
1 외국환의 개념
2 외국환의 특징
3 외국환의 종류
4 환거래 계약
(1) 환거래은행의 종류
(2) 환거래 부대문서 (3) 신용공여한도
5 외환시장
(1) 외환시장에서의 거래는 대고객(對顧客) 거래와 은행간 거래로 구분할 수 있다.
(2) 외환시장 참여자
Ⅱ환율
1 환율(foreign exchange rate)의 의의
2 환율의 표시방법
3 환율제도
(1) 고정환율제도(fixed exchange rate system)
(2) 변동환율제도(floating exchange rate system)
(3) 관리변동환율제도(managed floating exchange rate system)
(4) 우리 나라의 환율제도
4 환율의 종류
(1) 매입률과 매도율
(2) 은행간 환율과 대고객 환율
(3) 현물환율과 선물환율
(4) 재정환율
5 우리 나라의 환율결정구조
(1) 기준환율(시장평균환율)
(2) 외국환은행 대고객 매매율
Ⅲ 선물환거래
1 선물환의 개념 및 목적
(1) 무역거래에 따른 환 위험의 Hedging
(2) 자본거래에 따른 환 위험의 Hedging
(3) 환투기
2 선물환율
Ⅳ 외환 POSITION
1 외환포지션의 개념 및 종류
2 외환 Position 조정거래(調整去來)

본문내용

Ⅰ외국환
1 외국환의 개념
외국환이란 단어의 앞에 '외국'이라는 말만 붙어 있을 뿐 이것을 설명할 때는 환(exchange)이라는 개념을 들어서 사용한다. 일반적으로 환(exchange)이란 격지자간의 채권, 채무관계를 현금의 직접수송에 의하지 않고 은행의 중개에 의하여 결제하는 수단을 말한다. 따라서 환은 예금 및 대출과 함께 은행의 3대 업무중의 하나로써 은행업무에 수반해서 일어나는 자금결제, 대차관계 또는 자금이동을 은행이 매개하여 결제처리 함으로써 현금운송에 따른 위험과 불편을 방지하고 비용과 시간을 절약할 수 있게 한 것이다. 여기에서 이러한 換이 국내에서 일어나는 것을 내국환이라고 하고 국제간에 발생하는 것을 외국환이라고 하는데, 내국환이나 외국환이나 換이 일어나는 원리는 동일하다. 이러한 換의 기본원리를 내국환을 중심으로 하여 살펴보면 다음과 같다.
.
.
위의 그림1에서 서울의 채권자 A가 부산의 채무자 B에게 100만원의 받을 채권(credit)이 있고, 한편으로 서울의 채무자 C가 부산의 채권자 D에게 100만원의 지급채무(debit)가 있는 경우에 부산의 B가 서울의 A에게 각각 100만원의 현금을 수송하여 채무를 변제한다면 환은 발생하지 않는다. 그러나 현금을 직접 수송하여 채무를 변제하는 경우에는 운송도중 도난이나 분실의 위험이 따르며 또한 시간과 인력의 낭비가 크게 된다.
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