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포트폴리오 (Portfolio)포트폴리오 이론
BCG 전략과 기업 포트폴리오 분석
본문내용
포트폴리오 (Portfolio):~원래는 서류가방 또는 자료 수집철이란 뜻이나 투자론에서는 하나의 자산에 투자하지 않고 주식,채권,부동산등 둘 이상의 자산에 분산 투자할 경우 그 투자대상을 총칭하는 개념이다.따라서 넓은 의미로는 자산의 조합을 말하며 좁은 의미로는 주식,회사채 등 금융자산의 조합을 말한다.
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분산투자이론과 포트폴리오이론에 관하여
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- 포트폴리오 이론에 의하면 개별 국가로부터의 투자수익률이 완전한 상관관계를 갖지 않고 그 상관관계가 안정적이면 국제 증권시장에 분산투자를 함으로써 이익을 기대할 수 있다. 상관관계가 낮은 주식시장에 자금을 배분하여 투자하면 포트..
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상관계수에 따른 포트폴리오의 기대수익률과 위험
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- 주식 A 기대수익률 5% 표준편차 5% B 기대수익률 15% 표준편차 15% 주식 A와 B와의 상관계수가 다를 때 WΑ와 WΒ의 조합이 변화함에 따라 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 계산한다. 일..
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포트폴리오 이론-투자론 과제-
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- 3-(1) 위험분산효과 포트폴리오 이론의 주된 내용은 일정한 수익률에서 리스크를 감소시키는 것이다. 즉, 수익률은 각 자산(증권)의 가중평균으로 고정된 상황에서, 상관관계가 낮은 자산(증권)을 포함시켜 리스크를 감소시키는 ..
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[투자의 이해] 투자의 이해 연습문제 풀이
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- 투자의 이해 연습문제 풀이 다음은 9장 2번 문제에 제시된 증권 1, 2, 3에 대한 자료이다. ① 두 증권으로 포트폴리오를 구성할 경우의 공분산(σ12, σ23, σ13)과 상관관계(ρ12, ρ23, ρ13)를 ..
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모의투자보고서
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- - 모의투자 시작은 4월 초였으나 4월 초 주식시장은 상승 측면이고 외국인들은 계속 매수 주문을 내고 있는 상황에 펀드 환매는 늘어남에 따라 주식시장이 현재 고점을 찍고 다시 조정을 통해 하락 측면이 예상되어 거래 보류를 하고..
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